Essentials Investimentos e Negociações Planilhas
8 planilhas avançadas de investimentos e negociações para Excel e Google Sheets.
Rastreador de Carteira de Investimentos
Um nome ao lado de cada ticker e um retorno percentual em cada posição, para que posições de tamanhos muito diferentes possam ser comparadas. O modelo de planilha Essentials Investment Portfolio Tracker traz 20 posições, calcula o valor de mercado e o ganho por posição, e coloca o valor total do portfólio e o ganho total em um painel com um gráfico de como o valor se divide entre as posições. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.
Diário de Negociações de Ações
Cada uma das trinta linhas é um lado de uma operação, para que compras e vendas sejam registradas separadamente e o fluxo de caixa tire sua direção do lado, seu tamanho da quantidade e do preço, e suas taxas líquidas embutidas. O modelo de planilha Essentials Stock Trading Journal acerta um valor realizado nas linhas de fechamento contra o que você pagou por aquele ticker, e uma posição aberta continua visível como uma compra sem venda contra ela. Duas planilhas de trabalho e um gráfico, Google Sheets ou Excel. Sem macros, sem VBA.
Diário de Negociação de Opções
Escolha a perna que você operou e o dinheiro se calcula sozinho - direção, prêmio, número de contratos e taxas tudo reunido em um único fluxo de caixa. O modelo de planilha Essentials Options Trading Journal lida com pernas de abertura e fechamento nas duas direções para que o sinal siga a ação, líquido as taxas no resultado em vez de mostrá-las separadamente, mantém trinta operações em um único registro, e mostra o total líquido, a taxa de acerto e o número registrado em um painel. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Rastreador de Portfólio de Criptomoedas
O retorno percentual fica ao lado do valor e do ganho em cada uma das vinte posições, para que uma posição pequena que dobrou seja distinguível de uma grande que oscilou pouco. O modelo de planilha Essentials Crypto Portfolio Tracker recebe moeda, símbolo, quantidade, custo médio e preço atual por linha, com um Dashboard trazendo valor total, ganho total, retorno geral, custo base total e quantas posições estão positivas. Duas planilhas de trabalho e um gráfico de alocação. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Rastreador de ETF e Fundos de Índice
Custo base contra valor atual em quinze fundos, e o ganho, o retorno geral e a participação de cada posição no portfólio decorrem desse par. O modelo de planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker registra a taxa anual por fundo e a pondera pelo tamanho da posição em vez de tirar uma média simples, depois mostra o portfólio todo em um Dashboard. Duas planilhas de trabalho e um gráfico de alocação. Um arquivo para Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Rastreador de Dividendos
Pagamentos registrados conforme chegam, trinta linhas de profundidade, cada uma trazendo as duas datas - a que definiu o direito e a em que o dinheiro chegou. O modelo de planilha Essentials Dividend Tracker registra as ações mantidas no momento do direito, para que um pagamento histórico continue correto depois que a posição muda, e calcula o valor a partir dessas ações e do dividendo declarado por ação. O marcador de qualificado é definido por você. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.
Calculadora de Ganhos de Capital
Vinte lotes fiscais em uma lista, com os dias de posse e a classificação de curto ou longo prazo derivada das datas de compra e venda em vez de digitada. O modelo de planilha Essentials Capital Gains Calculator carrega as perdas pelos totais como valores negativos, onde pertencem, e mantém uma alíquota de curto prazo e uma de longo prazo em células rotuladas que você controla. Três planilhas de trabalho e um painel. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.
Calculadora de NPV e IRR
Dez anos de fluxo de caixa esperado, cada um descontado até hoje ao lado do valor que você informou. O modelo de planilha Essentials NPV & IRR Calculator acrescenta a taxa interna de retorno, que a versão gratuita não calcula, lê o período de retorno a partir dos fluxos descontados em vez dos brutos, e dá um índice de rentabilidade para comparar projetos de tamanhos diferentes. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.
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