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Planilha Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Rastreador de ETF e Fundos de Índice Planilha para Google Sheets e Excel

Custo base contra valor atual em quinze fundos, e o ganho, o retorno geral e a participação de cada posição no portfólio decorrem desse par. O modelo de planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker registra a taxa anual por fundo e a pondera pelo tamanho da posição em vez de tirar uma média simples, depois mostra o portfólio todo em um Dashboard. Duas planilhas de trabalho e um gráfico de alocação. Um arquivo para Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Essentials Rastreador de ETF e Fundos de Índice modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

O Que Está Incluído

  • Quinze fundos com nome, ticker, unidades, base de custo e valor atual
  • Ganho e retorno geral calculados a partir do custo contra o valor
  • A participação de cada posição na carteira
  • Taxa anual registrada por fundo
  • Uma taxa média ponderada em toda a carteira, não uma média simples
  • Painel com valor total, ganho total, retorno e quantos fundos estão à frente
  • Um gráfico de pizza trazendo a alocação por valor
  • Valores inseridos por você em vez de puxados de uma fonte de cotação
  • Um menu suspenso de moeda no Dashboard que renomeia as colunas monetárias nas duas planilhas
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de configuração

O FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho de duas planilhas que mede uma carteira de fundos em vez de apenas avaliá-la, com um guia How to Use em uma terceira aba. Funciona como um modelo Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel e um modelo Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheets a partir do mesmo download. Enquanto a versão Free totaliza o que você possui, este modelo de planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker coloca o custo contra o valor atual para gerar o ganho, a participação de cada fundo no total, e o peso das taxas na carteira. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Essentials Rastreador de ETF e Fundos de Índice

O FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template roda em duas planilhas de trabalho - uma onde você digita, outra que reporta os resultados - além do guia. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isto o que a planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker contém.

  1. 01 de 02

    Funds

    A planilha onde você digita, uma linha por fundo. Cada uma recebe o nome e o ticker, as unidades possuídas, o que você investiu e quanto vale agora - e desses dois últimos decorre a participação que representa na carteira. Ao lado fica a taxa anual, uma das poucas coisas que separa um fundo de índice de outro quando o índice em si é o mesmo. Tanto o custo quanto o valor atual são inseridos, então nada aqui depende de uma fonte de cotação.

    Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de ETF e Fundos de Índice - Funds sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    A carteira em seis números: quanto vale, o ganho contra o que foi investido, o retorno que isso representa, quantos fundos são mantidos, quantos estão à frente, e a taxa média ponderada em tudo isso. Esse último é o número que vale a pena ter - uma média das taxas seria enganosa, porque a taxa de uma posição grande importa mais do que a de uma pequena. Um gráfico de pizza traz a alocação por valor.

    Modelo FinancialAha Rastreador de ETF e Fundos de Índice do Google Sheets - Dashboard sheet

  3. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo a configuração, o que cada coluna espera, e como os números do painel são obtidos. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Essentials Rastreador de ETF e Fundos de Índice para Google Sheets

Envie o Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template para o Drive, clique com o botão direito e escolha "Abrir com o Google Sheets". Este modelo Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão e o gráfico chega intacto - os totais continuam funcionando exatamente como no Excel. O menu suspenso de moeda no Dashboard renomeia todas as colunas monetárias nas duas planilhas de uma vez.

Configuração do modelo Essentials Rastreador de ETF e Fundos de Índice Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheets serve bem para uma carteira mantida em conjunto ou revisada por outra pessoa, e o histórico de versões do Sheets cobre um valor digitado por cima. Como a leitura fica em uma aba própria, a lista de fundos continua sendo uma lista.

Compartilhando o Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheet

O Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheet é uma tarefa periódica, não diária: os valores são inseridos em vez de buscados automaticamente, então atualizar em um ritmo mensal ou trimestral mantém a planilha útil sem transformá-la em uma tarefa chata.

Modelo de planilha Essentials Rastreador de ETF e Fundos de Índice para Excel

O download Excel da planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e o gráfico é um gráfico nativo do Excel que se redesenha conforme os valores mudam. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Essentials Rastreador de ETF e Fundos de Índice Excel

O mesmo modelo Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel abre no Excel para Windows, no Excel para Mac e no Excel para a web. É também o mesmo arquivo idêntico que você enviaria para o Drive, então não há um download separado da planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker para escolher.

Notas do Excel da planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker

O arquivo Excel da planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker não carrega macros nem VBA, então o Excel o abre sem um aviso de confiança. O mesmo download Excel da planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker também abre no Excel para a web, o que importa quando você alterna entre um computador de trabalho e um pessoal.

Abrir o arquivo Excel da planilha Essentials Rastreador de ETF e Fundos de Índice

Nada no modelo Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Essentials Rastreador de ETF e Fundos de Índice rastreia

Você insere a posição e o que ela custou. O Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template calcula o resto:

Fund Name
a posição que a linha cobre
Ticker
seu símbolo
Shares
quantas unidades você possui
Cost Basis
o que você investiu nela no total
Current Value
quanto a posição vale agora, inserido em vez de buscado automaticamente
% of Portfolio
calculado, a participação da posição no valor total
Expense Ratio
a taxa anual que o fundo carrega
Gain / Loss %
quanto cada posição vale contra o que você pagou

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de ETF e Fundos de Índice: Free e Essentials comparados

Recurso Free Essentials Esta página
Planilhas de trabalho 1 2
Fundos 14 15
Valor de mercado A partir de unidades e preço Inserido diretamente
Base de custo – Sim
Ganho ou perda – Sim, com retorno geral
Participação na carteira – Por fundo
Taxa de administração Registrada por fundo Registrada, mais uma média ponderada
Retorno desde a base de custo – Por fundo
Gráficos – 1

O FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template cobre duas planilhas de trabalho e quinze fundos, e ele mede em vez de apenas avaliar. Em comparação com o Free ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template, que multiplica unidades por preço e para em um total, esta versão traz a base de custo junto com o valor atual - então um ganho, um retorno geral e a participação de cada posição na carteira ficam disponíveis. Ela também pondera as taxas de despesas pelo tamanho da posição em vez de fazer uma média simples, e traz a alocação em gráfico. As duas versões obtêm seus valores de você, e não de uma fonte de cotação.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Rastreador de ETF e Fundos de Índice .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Essentials Rastreador de ETF e Fundos de Índice

  • A base de custo é o que faz a diferença aqui - sem ela não há ganho nem retorno, que é exatamente por que a versão Free não reporta nenhum dos dois.
  • A taxa média ponderada é a que tem significado: uma média simples trataria a taxa de uma posição pequena como igual à de uma grande.
  • O valor atual é inserido em vez de calculado a partir de um preço, então a planilha não precisa de um preço por unidade.
  • A alocação decorre dos valores que você insere, o que significa que é tão precisa quanto sua última atualização.
  • O menu suspenso de moeda fica no Dashboard e renomeia as colunas monetárias em toda a planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker. Ele muda apenas o rótulo e não converte os números.

Como Usar Esta Planilha de Essentials Rastreador de ETF e Fundos de Índice

1

Adicione seus fundos

Insira o nome e o ticker de cada posição junto com o número de unidades que você possui.

2

Insira o custo e o valor

Adicione o que você investiu no fundo no total e quanto ele vale agora.

3

Registre os detalhes

Adicione a taxa anual de cada fundo.

4

Leia o painel

Valor total, ganho, retorno, quantos fundos estão à frente e a taxa média ponderada, com um gráfico de alocação.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

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Perguntas Frequentes

O modelo de planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Google Sheets do Essentials ETF & Index Fund Tracker não exige nenhuma etapa de conversão, e o gráfico chega intacto.

O modelo de planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Excel do Essentials ETF & Index Fund Tracker abre diretamente no Excel, sem etapa de importação. O gráfico é um gráfico nativo do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. A pasta de trabalho Excel da planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker é distribuída como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

Por que a taxa média de despesas na planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker é ponderada?

Porque uma média simples trataria a taxa de uma posição pequena como igual à de uma grande. Ponderar pelo tamanho da posição dá o número que realmente reflete o que a carteira paga.

A planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker puxa preços ou valores automaticamente?

Não. Tanto a base de custo quanto o valor atual são inseridos, então nada depende de uma fonte de cotação - e cada número calculado é tão atual quanto sua última atualização.

Como a planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker calcula a participação de cada fundo na carteira?

A partir dos valores atuais que você insere - cada posição medida contra o total. Ela se atualiza conforme você revisa os valores.

Quantos fundos a planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker consegue rastrear?

Quinze, cada um com seu custo, valor e taxa.

O que a planilha Essentials ETF & Index Fund Tracker acrescenta em relação à versão gratuita?

A base de custo, e tudo o que depende dela: o ganho, o retorno geral e os percentuais de alocação. A versão gratuita multiplica unidades por preço e para em um total.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

Mais modelos Essentials de Investimentos e Negociações

Rastreador de Carteira de Investimentos

Um nome ao lado de cada ticker e um retorno percentual em cada posição, para que posições de tamanhos muito diferentes possam ser comparadas. O modelo de planilha Essentials Investment Portfolio Tracker traz 20 posições, calcula o valor de mercado e o ganho por posição, e coloca o valor total do portfólio e o ganho total em um painel com um gráfico de como o valor se divide entre as posições. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

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Diário de Negociações de Ações

Cada uma das trinta linhas é um lado de uma operação, para que compras e vendas sejam registradas separadamente e o fluxo de caixa tire sua direção do lado, seu tamanho da quantidade e do preço, e suas taxas líquidas embutidas. O modelo de planilha Essentials Stock Trading Journal acerta um valor realizado nas linhas de fechamento contra o que você pagou por aquele ticker, e uma posição aberta continua visível como uma compra sem venda contra ela. Duas planilhas de trabalho e um gráfico, Google Sheets ou Excel. Sem macros, sem VBA.

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Diário de Negociação de Opções

Escolha a perna que você operou e o dinheiro se calcula sozinho - direção, prêmio, número de contratos e taxas tudo reunido em um único fluxo de caixa. O modelo de planilha Essentials Options Trading Journal lida com pernas de abertura e fechamento nas duas direções para que o sinal siga a ação, líquido as taxas no resultado em vez de mostrá-las separadamente, mantém trinta operações em um único registro, e mostra o total líquido, a taxa de acerto e o número registrado em um painel. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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Rastreador de Portfólio de Criptomoedas

O retorno percentual fica ao lado do valor e do ganho em cada uma das vinte posições, para que uma posição pequena que dobrou seja distinguível de uma grande que oscilou pouco. O modelo de planilha Essentials Crypto Portfolio Tracker recebe moeda, símbolo, quantidade, custo médio e preço atual por linha, com um Dashboard trazendo valor total, ganho total, retorno geral, custo base total e quantas posições estão positivas. Duas planilhas de trabalho e um gráfico de alocação. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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