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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Tracker di ETF e Fondi Indicizzati Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Base di costo a confronto con il valore corrente su quindici fondi, e la plusvalenza, il rendimento complessivo e la quota di portafoglio di ogni posizione derivano tutti da quella coppia. Il modello di foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker registra la commissione annua per fondo e la pesa in base alla dimensione della posizione invece di mediarla in modo piatto, poi riporta l'intero portafoglio su una Dashboard. Due fogli di lavoro e un grafico di allocazione. Un file per Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker di ETF e Fondi Indicizzati - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

  • Quindici fondi con nome, ticker, unità, base di costo e valore corrente
  • Guadagno e rendimento complessivo derivati dal costo a confronto con il valore
  • La quota di portafoglio di ciascuna partecipazione
  • Commissione annuale registrata per fondo
  • Una commissione media ponderata sul portafoglio, non una media semplice
  • Dashboard con valore totale, guadagno totale, rendimento e quanti fondi sono in vantaggio
  • Un grafico a torta che riporta l'allocazione per valore
  • Valori inseriti da te invece che ricevuti da un feed
  • Un menu a tendina della valuta sulla Dashboard che cambia l'etichetta delle colonne monetarie su entrambi i fogli
  • Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza alcuna configurazione richiesta

Il template di foglio di calcolo FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker per Google Sheets ed Excel è un workbook a due fogli che misura un portafoglio di fondi invece di limitarsi a valutarlo, con una guida How to Use su una terza scheda. Funziona sia come template Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel sia come template Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheets a partire dallo stesso download. Dove la versione Free totalizza ciò che possiedi, questo template di foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker mette a confronto il costo con il valore corrente per restituire il guadagno, la quota di ciascun fondo sul totale e quanto pesano le commissioni sul portafoglio. Niente macro, niente VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Tracker di ETF e Fondi Indicizzati di FinancialAha

Il template di foglio di calcolo FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker gira su due fogli di lavoro - uno che compili, uno che riporta i risultati - più la guida. Funziona sia in Microsoft Excel sia in Google Sheets, ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker.

  1. 01 di 02

    Funds

    Il foglio che compili, una riga per fondo. Ciascuna prende il nome e il ticker, le unità possedute, quanto hai messo e quanto vale ora - e da questi ultimi due segue la quota di portafoglio che rappresenta. Accanto sta la commissione annuale, una delle poche cose che distingue un fondo indicizzato da un altro una volta che l'indice stesso è lo stesso. Sia il costo sia il valore corrente vengono inseriti, quindi qui niente dipende da un feed di prezzi.

    Modello di foglio di calcolo FinancialAha Tracker di ETF e Fondi Indicizzati - Funds sheet

  2. 02 di 02

    Dashboard

    Il portafoglio in sei numeri: quanto vale, il guadagno rispetto a quanto è entrato, il rendimento che rappresenta, quanti fondi sono detenuti, quanti sono in vantaggio, e la commissione media ponderata su tutto il portafoglio. Quest'ultima è la cifra che vale la pena avere - una media dei rapporti sarebbe fuorviante, perché la commissione su una grande partecipazione conta più di quella su una piccola. Un grafico a torta riporta l'allocazione per valore.

    Modello Google Sheets FinancialAha Tracker di ETF e Fondi Indicizzati - Dashboard sheet

  3. Guida inclusa

    How to Use

    Una guida passo passo su una scheda propria, che copre l'impostazione, cosa richiede ciascuna colonna e come si arriva alle cifre della dashboard. Poiché è inclusa nel file, le istruzioni viaggiano con il template ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker di ETF e Fondi Indicizzati per Google Sheets

Carica il template di foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker su Drive, fai clic destro su di esso e scegli "Open with Google Sheets". Questo template Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheets non richiede alcuna conversione e il grafico sopravvive al passaggio intatto - i totali continuano a funzionare esattamente come in Excel. Il menu a tendina della valuta sulla Dashboard cambia l'etichetta di ogni colonna monetaria su entrambi i fogli in una volta sola.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Tracker di ETF e Fondi Indicizzati

Una copia condivisa del template Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheets è adatta a un portafoglio detenuto congiuntamente o rivisto da qualcun altro, e la cronologia delle versioni di Sheets copre un valore sovrascritto. Poiché la reportistica sta su una scheda propria, l'elenco dei fondi resta un elenco.

Condividere il foglio Google Essentials ETF & Index Fund Tracker

Il foglio Google Essentials ETF & Index Fund Tracker è un lavoro periodico piuttosto che quotidiano: i valori vengono inseriti invece che recuperati, quindi aggiornarlo con un ritmo mensile o trimestrale lo mantiene utile senza trasformarlo in un compito gravoso.

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker di ETF e Fondi Indicizzati per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker è un semplice .xlsx. Excel apre questo template Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel direttamente, senza alcun passaggio di importazione e senza avviso di compatibilità, e il grafico è un grafico nativo di Excel che si ridisegna man mano che i valori cambiano. Non ci sono macro né VBA nel file, quindi si apre senza un avviso di sicurezza.

Configurazione del modello Excel di Essentials Tracker di ETF e Fondi Indicizzati

Lo stesso template Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker tra cui scegliere.

Note Excel del foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker non contiene macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità. Lo stesso download Excel del foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker si apre anche in Excel per il web, il che conta quando ti sposti tra un computer di lavoro e uno personale.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Tracker di ETF e Fondi Indicizzati

Niente nel template Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel è specifico di una versione, quindi questo workbook Excel del foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni più vecchie.

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Tracker di ETF e Fondi Indicizzati

Inserisci la partecipazione e quanto è costata. Il template di foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker deriva il resto:

Fund Name
la partecipazione a cui si riferisce la riga
Ticker
il suo simbolo
Shares
quante unità possiedi
Cost Basis
quanto hai messo in totale
Current Value
quanto vale ora la partecipazione, inserito invece che recuperato
% of Portfolio
derivata, la quota della partecipazione sul valore totale
Expense Ratio
la commissione annuale a carico del fondo
Gain / Loss %
quanto vale ciascuna posizione rispetto a quanto hai pagato

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Tracker di ETF e Fondi Indicizzati di FinancialAha: confronto tra Free ed Essentials

Funzione Free Essentials Questa pagina
Fogli di lavoro 1 2
Fondi 14 15
Valore di mercato Da unità e prezzo Inserito direttamente
Base di costo – Sì
Guadagno o perdita – Sì, con rendimento complessivo
Quota di portafoglio – Per fondo
Rapporto di spesa Registrato per fondo Registrato, più una media ponderata
Rendimento dalla base di costo – Per fondo
Grafici – 1

Il template di foglio di calcolo FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker copre due fogli di lavoro e quindici fondi, e misura invece di limitarsi a valutare. Rispetto al template di foglio di calcolo Free ETF & Index Fund Tracker, che moltiplica le unità per il prezzo e si ferma a un totale, questa versione porta la base di costo accanto al valore corrente - così un guadagno, un rendimento complessivo e la quota di portafoglio di ciascuna partecipazione diventano tutti disponibili. Pondera inoltre i rapporti di spesa per dimensione della partecipazione invece di fare una media semplice, e riporta l'allocazione in un grafico. Entrambe le versioni prendono i valori da te invece che da un feed di prezzi.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker di ETF e Fondi Indicizzati .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Tracker di ETF e Fondi Indicizzati

  • La base di costo è ciò che fa la differenza qui - senza di essa non c'è guadagno né rendimento, ed è esattamente per questo che la versione Free non riporta né l'uno né l'altro.
  • La commissione media ponderata è quella significativa: una media semplice tratterebbe la commissione di una piccola partecipazione come uguale a quella di una grande.
  • Il valore corrente viene inserito invece che derivato da un prezzo, quindi il foglio non ha affatto bisogno di un prezzo per unità.
  • L'allocazione segue dai valori che inserisci, il che significa che è accurata solo quanto il tuo ultimo aggiornamento.
  • Il menu a tendina della valuta sta sulla Dashboard e cambia l'etichetta delle colonne monetarie su tutto il foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.

Come usare questo modello Essentials Tracker di ETF e Fondi Indicizzati

1

Aggiungi i tuoi fondi

Inserisci il nome e il ticker di ciascuna partecipazione insieme al numero di unità che possiedi.

2

Inserisci costo e valore

Aggiungi quanto hai messo nel fondo in totale e quanto vale ora.

3

Registra i dettagli

Aggiungi la commissione annuale per ciascun fondo.

4

Leggi la dashboard

Valore totale, guadagno, rendimento, quanti fondi sono in vantaggio e la commissione media ponderata, con un grafico di allocazione.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

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Domande frequenti

Il template di foglio di calcolo FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker è un template per Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Open with Google Sheets". Il template Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheets non richiede alcuna conversione e il grafico sopravvive al passaggio intatto.

Il template di foglio di calcolo FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker è un template per Excel?

Sì. Il download è un semplice .xlsx, quindi il template Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel si apre direttamente in Excel senza alcun passaggio di importazione. Il grafico è un grafico nativo di Excel, e non ci sono macro né VBA.

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker si apre nelle versioni più vecchie di Excel?

Sì. Il workbook Excel del foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker viene distribuito come semplice .xlsx, quindi si apre in modo identico nell'Excel attuale e nelle versioni precedenti agli array dinamici.

Perché il rapporto di spesa medio nel foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker è ponderato?

Perché una media semplice tratterebbe la commissione su una piccola partecipazione come uguale a quella su una grande. Ponderare per dimensione della partecipazione restituisce la cifra che riflette davvero cosa paga il portafoglio.

Il foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker preleva automaticamente prezzi o valori?

No. Sia la base di costo sia il valore corrente vengono inseriti, quindi niente dipende da un feed di prezzi - e ogni cifra derivata è aggiornata solo quanto il tuo ultimo aggiornamento.

Come calcola il foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker la quota di portafoglio di ciascun fondo?

Dai valori correnti che inserisci - ogni partecipazione misurata rispetto al totale. Si aggiorna man mano che rivedi i valori.

Quanti fondi può monitorare il foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker?

Quindici, ciascuno con il proprio costo, valore e commissione.

Cosa aggiunge il foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker rispetto alla versione free?

La base di costo, e tutto ciò che ne dipende: il guadagno, il rendimento complessivo e le percentuali di allocazione. La versione free moltiplica le unità per il prezzo e si ferma a un totale.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

Altri modelli Essentials Investimenti e Trading

Tracker del Portafoglio Investimenti

Un nome accanto a ogni ticker e un rendimento percentuale su ogni posizione, così posizioni di dimensioni molto diverse possono essere confrontate. Il modello di foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker contiene 20 posizioni, calcola valore di mercato e plusvalenza per posizione, e mette valore totale del portafoglio e plusvalenza totale su una dashboard con un grafico di come si divide il valore fra le posizioni. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.

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Diario di Trading Azionario

Ognuna delle trenta righe è un lato di un'operazione, così acquisti e vendite si registrano separatamente e il flusso di cassa prende la direzione dal lato, la dimensione da quantità e prezzo, e le commissioni nette al suo interno. Il modello di foglio di calcolo Essentials Stock Trading Journal calcola una cifra realizzata sulle righe di chiusura a confronto con quanto pagato per quel ticker, e una posizione aperta resta visibile come un acquisto senza vendita a fronte. Due fogli di lavoro e un grafico, Google Sheets o Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Diario di Trading in Opzioni

Scegli la gamba che hai negoziato e il denaro si calcola da solo - direzione, premio, numero di contratti e commissioni riuniti in un unico flusso di cassa. Il modello di foglio di calcolo Essentials Options Trading Journal gestisce gambe di apertura e chiusura in entrambe le direzioni così il segno segue l'azione, netta le commissioni nel risultato invece di riportarle separatamente, contiene trenta operazioni su un unico registro, e mostra il totale netto, il tasso di vincita e il numero registrato su una dashboard. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Tracker Portafoglio Crypto

Il rendimento percentuale sta accanto a valore e plusvalenza su ognuna delle venti posizioni, così una piccola posizione che è raddoppiata è distinguibile da una grande che è scivolata. Il modello di foglio di calcolo Essentials Crypto Portfolio Tracker prende moneta, simbolo, quantità, costo medio e prezzo corrente per riga, con una Dashboard che porta valore totale, plusvalenza totale, rendimento complessivo, base di costo totale e quante posizioni sono in vantaggio. Due fogli di lavoro e un grafico di allocazione. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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