Meilleur rapport qualité-prix Pack Complet de Planification Financière →
✓ Planification Financière✓ Suivi du Patrimoine Net✓ Budget Mensuel✓ Planificateur de Budget Voyage✓ Planificateur de Budget Annuel✓ Suivi des Dépenses Mensuelles✓ Planificateur Fiscal Annuel✓ Planification de Retraite
$139 Achat unique, sans abonnement
Voir le pack →
by Segmio
Voir les offres
Language
ENEnglishDEDeutschESEspañolFRFrançaisPTPortuguêsITItalianoARالعربيةNLNederlandsZH中文

Livraison numérique immédiate · Conditions générales applicables

Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Suivi ETF et fonds indiciels Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Base de coût face à valeur actuelle sur quinze fonds, et le gain, le rendement global et la part de chaque position dans le portefeuille découlent tous de cette paire. Le modèle de tableur Essentials ETF & Index Fund Tracker enregistre les frais annuels par fonds et les pondère par la taille de la position plutôt que d'en faire une moyenne plate, puis rapporte tout le portefeuille sur un Dashboard. Deux feuilles de travail et un graphique de répartition. Un seul fichier pour Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

Livraison numérique immédiate · Conditions générales applicables

Modèle de tableur Essentials Suivi ETF et fonds indiciels - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

  • Quinze fonds avec le nom, le symbole, les parts, le coût de base et la valeur actuelle
  • Plus-value et rendement global calculés à partir du coût et de la valeur
  • Part de chaque position dans le portefeuille
  • Ratio de frais annuel consigné par fonds
  • Une moyenne pondérée des frais sur le portefeuille, et non une moyenne simple
  • Tableau de bord montrant la valeur totale, la plus-value totale, le rendement et le nombre de fonds en hausse
  • Un graphique en secteurs montrant la répartition selon la valeur
  • Valeurs saisies par vous plutôt que récupérées depuis un flux
  • Un menu déroulant de devise sur le tableau de bord qui change le libellé des colonnes monétaires sur les deux feuilles
  • Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise

Le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials de FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur à deux feuilles de travail qui mesure un portefeuille de fonds plutôt que de l'évaluer, avec un guide « How to Use » sur un troisième onglet. Il fonctionne comme un modèle Excel Suivi ETF et fonds indiciels Essentials et un modèle Google Sheets Suivi ETF et fonds indiciels Essentials à partir du même téléchargement. Là où la version gratuite totalise ce que vous détenez, ce modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials rapporte le coût à la valeur actuelle pour donner la plus-value, la part de chaque fonds dans l'ensemble et ce que les frais pèsent sur le portefeuille. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Suivi ETF et fonds indiciels

Le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials de FinancialAha fonctionne sur deux feuilles de travail - une dans laquelle vous saisissez, une qui rapporte en retour - plus le guide. Il fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets, et voici ce que contient le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials.

  1. 01 sur 02

    Funds

    La feuille dans laquelle vous saisissez, une ligne par fonds. Chacune reçoit son nom et son symbole, les parts détenues, ce que vous avez investi et ce que c'est actuellement - et de ces deux derniers chiffres découle la part qu'il représente dans le portefeuille. À côté se trouvent les frais annuels, l'une des rares choses qui distingue un fonds indiciel d'un autre une fois que l'indice lui-même est le même. Le coût et la valeur actuelle sont tous deux saisis, donc rien ici ne dépend d'un flux de prix.

    Modèle de tableur FinancialAha Suivi ETF et fonds indiciels - Funds sheet

  2. 02 sur 02

    Dashboard

    Le portefeuille en six chiffres : ce qu'il vaut, la plus-value par rapport à ce qui y est entré, le rendement que cela représente, combien de fonds sont détenus, combien sont en hausse et la moyenne pondérée des frais sur le tout. Ce dernier chiffre est celui qu'il faut garder - une moyenne des ratios serait trompeuse, car les frais d'une position importante comptent plus que ceux d'une petite. Un graphique en secteurs porte la répartition selon la valeur.

    Modèle Google Sheets FinancialAha Suivi ETF et fonds indiciels - Dashboard sheet

  3. Guide inclus

    How to Use

    Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant la configuration, ce que chaque colonne attend et comment sont calculés les chiffres du tableau de bord. Parce qu'il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Suivi ETF et fonds indiciels pour Google Sheets

Téléversez le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials dans Drive, faites un clic droit dessus et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets Suivi ETF et fonds indiciels Essentials ne nécessite aucune étape de conversion et le graphique reste intact à l'arrivée - les totaux continuent de fonctionner exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise sur le tableau de bord change le libellé de chaque colonne monétaire sur les deux feuilles à la fois.

Configuration du modèle Essentials Suivi ETF et fonds indiciels Google Sheets

Une copie partagée du modèle Google Sheets Suivi ETF et fonds indiciels Essentials convient pour un portefeuille détenu conjointement ou examiné par quelqu'un d'autre, et l'historique des versions de Sheets couvre une valeur écrasée. Parce que le rapport se trouve sur son propre onglet, la liste des fonds reste une liste.

Partager la feuille Google Sheets Suivi ETF et fonds indiciels Essentials

La feuille Google Sheets Suivi ETF et fonds indiciels Essentials est une tâche périodique plutôt que quotidienne : les valeurs sont saisies plutôt que récupérées, donc une mise à jour mensuelle ou trimestrielle la garde utile sans en faire une corvée.

Modèle de tableur Essentials Suivi ETF et fonds indiciels pour Excel

Le téléchargement Excel du modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials est un simple fichier .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel Suivi ETF et fonds indiciels Essentials directement, sans étape d'importation et sans invite de compatibilité, et le graphique est un graphique Excel natif qui se redessine à mesure que les valeurs changent. Il n'y a ni macros ni VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Essentials Suivi ETF et fonds indiciels Excel

Le même modèle Excel Suivi ETF et fonds indiciels Essentials s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé du modèle Suivi ETF et fonds indiciels Essentials à choisir.

Notes Excel sur le modèle Suivi ETF et fonds indiciels Essentials

Le fichier Excel du modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials ne contient ni macros ni VBA, Excel l'ouvre donc sans demande d'autorisation. Le même téléchargement Excel du modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials s'ouvre aussi dans Excel pour le web, ce qui importe quand vous passez d'un ordinateur professionnel à un ordinateur personnel.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Suivi ETF et fonds indiciels

Rien dans le modèle Excel Suivi ETF et fonds indiciels Essentials n'est propre à une version, ce classeur Excel du modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials se comporte donc de façon identique dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Suivi ETF et fonds indiciels

Vous saisissez la position et ce qu'elle a coûté. Le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials calcule le reste :

Fund
la position que couvre la ligne
Ticker
son symbole
Shares
le nombre de parts que vous détenez
Cost Basis
ce que vous y avez investi en total
Current Value
ce que la position vaut actuellement, saisie plutôt que récupérée
% of Portfolio
calculé, la part de la position dans la valeur totale
Expense Ratio
les frais annuels que le fonds porte
Gain / Loss %
ce que chaque position vaut par rapport à ce que vous avez payé

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Suivi ETF et fonds indiciels : Free et Essentials comparés

Fonctionnalité Free Essentials Cette page
Feuilles de travail 1 2
Fonds 14 15
Valeur de marché À partir des parts et du prix Saisie directement
Prix de revient – Oui
Plus-value ou moins-value – Oui, avec le rendement global
Part du portefeuille – Par fonds
Ratio de frais Enregistré par fonds Enregistré, plus une moyenne pondérée
Rendement depuis le prix de revient – Par fonds
Graphiques – 1

Le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials de FinancialAha couvre deux feuilles de travail et quinze fonds, et il mesure plutôt qu'il n'évalue. Contrairement au modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels, qui multiplie les parts par le prix et s'arrête à un total, cette version porte le coût de base à côté de la valeur actuelle - la plus-value, le rendement global et la part de chaque position dans le portefeuille deviennent donc disponibles. Elle pondere aussi les ratios de frais selon la taille de la position plutôt que de les moyenner à plat, et dispose d'un graphique de répartition. Les deux versions prennent leurs valeurs à partir de vous plutôt que d'un flux de prix.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Suivi ETF et fonds indiciels

  • Le coût de base est ce qui fait la différence ici - sans lui, il n'y a ni plus-value ni rendement, ce qui est exactement pourquoi la version gratuite ne rapporte ni l'un ni l'autre.
  • La moyenne pondérée des frais est celle qui compte : une moyenne simple traiterait les frais d'une petite position de la même façon que ceux d'une grande.
  • La valeur actuelle est saisie plutôt que calculée à partir d'un prix, la feuille n'a donc pas besoin d'un prix par part.
  • La répartition découle des valeurs que vous saisissez, ce qui signifie qu'elle n'est aussi exacte que votre dernière mise à jour.
  • Le menu déroulant de devise se trouve sur le tableau de bord et change le libellé des colonnes monétaires sur tout le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials. Il ne change que le libellé et ne convertit pas les chiffres.

Comment utiliser ce modèle Essentials Suivi ETF et fonds indiciels

1

Ajoutez vos fonds

Saisissez le nom et le symbole de chaque position avec le nombre de parts que vous détenez.

2

Saisissez le coût et la valeur

Ajoutez ce que vous avez investi en total et ce que c'est actuellement.

3

Consignez les détails

Ajoutez le ratio de frais annuel de chaque fonds.

4

Consultez le tableau de bord

Valeur totale, plus-value, rendement, nombre de fonds en hausse et moyenne pondérée des frais, avec un graphique de répartition.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

Livraison numérique immédiate · Conditions générales applicables

Questions fréquentes

Est-ce que le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials de FinancialAha est un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Google Sheets Suivi ETF et fonds indiciels Essentials ne nécessite aucune étape de conversion et le graphique reste intact à l'arrivée.

Est-ce que le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials de FinancialAha est un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un simple fichier .xlsx, donc le modèle Excel Suivi ETF et fonds indiciels Essentials s'ouvre directement dans Excel, sans étape d'importation. Le graphique est un graphique Excel natif, et il n'y a ni macros ni VBA.

Le fichier Excel du modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel du modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials est livré en simple fichier .xlsx, il s'ouvre donc de façon identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Pourquoi la moyenne des ratios de frais du modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials est-elle pondérée ?

Parce qu'une moyenne simple traiterait les frais d'une petite position de la même façon que les frais d'une grande position. La pondération selon la taille de la position donne le chiffre qui reflète vraiment ce que paie le portefeuille.

Le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials récupère-t-il les prix ou les valeurs automatiquement ?

Non. Le coût de base et la valeur actuelle sont tous deux saisis, donc rien ne dépend d'un flux de prix - et chaque chiffre calculé n'est aussi à jour que votre dernière mise à jour.

Comment le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials calcule-t-il la part de chaque fonds du portefeuille ?

À partir des valeurs actuelles que vous saisissez - chaque position mesurée par rapport au total. Elle se met à jour lorsque vous révisez les valeurs.

Combien de fonds le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials peut-il suivre ?

Quinze, chacun avec son coût, sa valeur et ses frais.

Qu'ajoute le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials par rapport à la version gratuite ?

Le coût de base, et tout ce qui en dépend : la plus-value, le rendement global et les pourcentages de répartition. La version gratuite multiplie les parts par le prix et s'arrête là.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

Plus de modèles Essentials Investissement et trading

Suivi de portefeuille d'investissement

Un nom à côté de chaque symbole et un rendement en pourcentage sur chaque position, si bien que des positions de tailles très différentes peuvent se comparer. Le modèle de tableur Essentials Investment Portfolio Tracker porte 20 positions, calcule la valeur de marché et le gain par position, et place la valeur totale du portefeuille et le gain total sur un tableau de bord avec un graphique de la répartition entre positions. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.

$19

Journal de trading d'actions

Chacune des trente lignes est un côté d'un trade, si bien qu'achats et ventes sont enregistrés séparément et le flux de trésorerie tire sa direction du côté, sa taille de la quantité et du prix, et ses frais intégrés. Le modèle de tableur Essentials Stock Trading Journal solde un chiffre réalisé sur les lignes de clôture face à ce que vous avez payé pour ce symbole, et une position ouverte reste visible comme un achat sans vente en face. Deux feuilles de travail et un graphique, Google Sheets ou Excel. Pas de macros, pas de VBA.

$19

Journal de trading d'options

Choisissez la jambe échangée et l'argent se calcule tout seul - direction, prime, nombre de contrats et frais tout repliés en un seul flux de trésorerie. Le modèle de tableur Essentials Options Trading Journal gère les jambes d'ouverture et de clôture dans les deux sens si bien que le signe suit l'action, intègre les frais dans le résultat plutôt que de les rapporter séparément, tient trente trades sur un seul journal, et montre le total net, le taux de conversion et le nombre enregistré sur un tableau de bord. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

$19

Suivi de portefeuille crypto

Le rendement en pourcentage se trouve à côté de la valeur et du gain sur chacune des vingt positions, si bien qu'une petite position qui a doublé se distingue d'une grande qui a dérivé. Le modèle de tableur Essentials Crypto Portfolio Tracker prend crypto, symbole, quantité, coût moyen et prix actuel par ligne, avec un Dashboard portant la valeur totale, le gain total, le rendement global, la base de coût totale et combien de positions sont en avance. Deux feuilles de travail et un graphique de répartition. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

$19
Essentials
Aperçu
Voir Pack Investissement Ultimate 8 modèles inclus • Économisez $123

Livraison numérique immédiate · Conditions générales applicables

Points Clés :

Tableau de bord avec graphiques et KPI
Catégories pré-remplies et données d'exemple
Sans inscription, sans abonnement
Mises à jour gratuites à vie
Fonctionne dans
Excel Google Sheets

Vous recherchez des modèles de tableurs premium ?

Nos modèles payants incluent des tableaux de bord multi-feuilles avancés, des graphiques Excel natifs et des mises à jour régulières.

Voir les modèles Premium Parcourir tous les modèles Essentials

Privé et sécurisé

Vos données financières restent sur votre appareil. Nous ne les voyons jamais.

En savoir plus →

Besoin d'aide?

Consultez nos guides ou contactez-nous pour toute question.

Voir FAQ →