Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel
Quatorze fonds, chacun avec le nombre d'actions et le prix que vous tapez vous-même plutôt qu'un chiffre tiré d'un flux. La valeur de marché suit par ligne, et un bandeau en haut porte le total sur le portefeuille aux côtés du coût annuel de le détenir - le modèle de tableur Free ETF & Index Fund Tracker enregistre les frais annuels à côté de chaque position. Une feuille de travail, un menu déroulant de devise, un onglet How to Use. Google Sheets ou Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi ETF et fonds indiciels de FinancialAha est un classeur à une feuille pour Google Sheets et Excel, avec un guide « How to Use » sur un second onglet. Il fait office de modèle Excel gratuit Suivi ETF et fonds indiciels et de modèle Google Sheets gratuit Suivi ETF et fonds indiciels à partir du même téléchargement. Ce modèle de feuille de calcul gratuit Suivi ETF et fonds indiciels évalue ce que vous détenez : chaque fonds part de son nombre de parts et de son prix, la valeur de marché en découle, et le total sur l'ensemble se trouve en haut. Pas de macros, pas de VBA.
Dans le classeur
Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi ETF et fonds indiciels de FinancialAha fonctionne sur une seule feuille de travail, les instructions se trouvant sur un onglet à part. Il fonctionne à la fois dans Microsoft Excel et Google Sheets, et voici ce que contient le modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels.
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ETFs
L'unique feuille de travail, et tout le modèle. Chaque ligne est un fonds : son nom, le ratio de frais annuel qu'il porte, le nombre d'actions ou de parts que vous détenez et ce qu'elles valent chacune, avec la valeur de marché qui découle de ces deux derniers chiffres. Un bandeau en haut porte la valeur sur l'ensemble et le coût annuel de leur détention. Garder le ratio de frais à côté de la position est ce qui compte, car un taux qui paraît faible face à un rendement a une tout autre allure face à un solde.
ETFs
Guide inclus
How to Use
Un guide étape par étape sur son propre onglet, qui couvre la configuration, comment remplacer les valeurs d'exemple, et comment changer la devise. Comme il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.
Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel
Modèle de tableur Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels pour Google Sheets
Téléversez le modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels dans Drive, faites un clic droit dessus, et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets gratuit Suivi ETF et fonds indiciels ne demande aucune étape de conversion et rien n'est réécrit à l'arrivée - les totaux continuent de fonctionner exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise à côté du titre change le libellé de chaque colonne monétaire, et l'ensemble du modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels est assez léger pour s'ouvrir instantanément.
Configuration du modèle Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels Google Sheets
Une copie partagée du modèle Google Sheets gratuit Suivi ETF et fonds indiciels fonctionne quand un portefeuille est détenu à deux, et l'historique des versions de Sheets couvre un prix écrasé par erreur. Une liste courte garde le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi ETF et fonds indiciels lisible sur un téléphone.
Partager la feuille Google Sheets Suivi ETF et fonds indiciels
La feuille Google Sheets gratuite Suivi ETF et fonds indiciels n'est pas une tâche quotidienne : les prix sont saisis plutôt que récupérés, il vaut donc mieux la mettre à jour au rythme qui convient plutôt que de courir après le marché. Comme le modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels tient sur un seul écran, cette mise à jour prend une minute.
Modèle de tableur Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels pour Excel
Le téléchargement Excel du modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels est un simple fichier .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel gratuit Suivi ETF et fonds indiciels directement, sans étape d'importation et sans invite de compatibilité, et les totaux se mettent à jour dès qu'un prix change. Il n'y a ni macros ni VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.
Configuration du modèle Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels Excel
Le même modèle Excel Suivi ETF et fonds indiciels s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé de Suivi ETF et fonds indiciels à choisir.
Notes Excel sur le modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels
Le fichier Excel du modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels ne contient ni macros ni VBA, Excel l'ouvre donc sans demande d'autorisation. Le même téléchargement Excel du modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels s'ouvre aussi dans Excel pour le web, ce qui compte quand vous passez d'un ordinateur professionnel à un ordinateur personnel.
Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels
Rien dans le modèle Excel Suivi ETF et fonds indiciels n'est propre à une version, ce classeur se comporte donc de la même façon dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.
Ce que suit le modèle de tableur Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels
Quatre colonnes sont à vous et une en découle. Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi ETF et fonds indiciels évalue la position plutôt qu'il ne la mesure :
Fund
la position que couvre la ligne
Expense
le ratio de frais annuel du fonds
Shares
le nombre d'actions ou de parts que vous détenez
Price
ce que vaut une part, saisi plutôt que récupéré
Market Val
calculé, les parts rapportées au prix
Comparer les versions
Modèle de tableur FinancialAha Suivi ETF et fonds indiciels : Free et Essentials comparés
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi ETF et fonds indiciels de FinancialAha couvre une feuille de travail avec une ligne par fonds, et il répond à ce que vaut le portefeuille. C'est la limite honnête de la version gratuite : il n'y a pas de prix de revient, rien ici ne dit donc si une position est en hausse ou en baisse, quelle part du portefeuille elle représente, ni comment elle a performé. Le modèle de feuille de calcul Suivi ETF et fonds indiciels Essentials pour Google Sheets et Excel ajoute tout cela - le coût rapporté à la valeur actuelle, la plus-value et le rendement global, la part de chaque fonds dans le portefeuille, un pourcentage de plus-value ou de moins-value par fonds depuis l'enregistrement de son prix de revient, et une moyenne pondérée des frais - le tout présenté sur un tableau de bord avec un graphique de répartition.
Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels
La valeur de marché correspond aux parts multipliées par le prix que vous saisissez, sur chaque ligne et de nouveau en tant que total.
Le coût annuel du fonds applique le ratio de frais de chaque fonds à la valeur qui y est détenue, la colonne des frais alimente donc un chiffre plutôt que de rester une simple mention.
Les prix sont saisis plutôt que récupérés, chaque chiffre n'est donc à jour qu'à hauteur de votre dernière mise à jour.
Il n'y a pas de prix de revient ici, c'est pourquoi la feuille évalue le portefeuille plutôt que de rendre compte de sa performance.
Des lignes vides se trouvent sous les exemples, et les totaux s'étendent pour les inclure.
Le menu déroulant à côté du titre change le libellé des colonnes de prix et de valeur. Il ne change que le libellé, rien d'autre.
Comment fonctionne le modèle Suivi ETF et fonds indiciels
Ce que vaut un portefeuille de fonds : chaque position avec ses parts et son prix, la valeur de marché qui en découle, et le ratio de frais annuel consigné à côté.
Quand ce modèle est utile
01
Vous voulez savoir ce que les fonds vous coûtent sur une année, pas seulement ce qu'ils valent.
02
Le coût annuel du fonds pondère chaque ratio de frais par la valeur détenue dans ce fonds, de sorte qu'une position importante dans un fonds bon marché n'est pas noyée par une petite position dans un fonds coûteux.
03
Vos fonds indiciels se répartissent entre un compte d'entreprise et un compte de courtage, et rien ne les totalise ensemble.
04
Cette version évalue les positions mais ne porte pas de prix de revient, la plus-value et la moins-value sont donc ce qu'ajoute la version Essentials.
Conseils pour en tirer le meilleur parti
Le coût annuel du fonds est le chiffre à lire deux fois : un petit ratio appliqué à une position importante n'est pas un petit montant.
Les ratios de frais se saisissent en décimales plutôt qu'en pourcentages, c'est ce qui garde ce chiffre de coût exact.
Mettre à jour tous les prix en une seule fois garde l'ensemble du portefeuille à une même date, ce qu'une mise à jour partielle ne fait pas.
Erreurs courantes à éviter
Saisir la valeur totale d'une position là où le prix par part est attendu, ce qui la multiplie une nouvelle fois par le nombre de parts.
S'attendre à un chiffre de plus-value. Sans prix de revient, la feuille ne peut indiquer que ce que la position vaut actuellement.
Laisser les prix obsolètes pendant des mois, puisque chaque chiffre de la ligne en dépend.
Comment utiliser ce modèle Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels
1
Listez vos fonds
Indiquez une position par ligne avec son nom et le ratio de frais annuel qu'il porte.
2
Ajoutez les parts
Saisissez le nombre d'actions ou de parts que vous détenez de chacun.
3
Saisissez le prix
Ajoutez ce que vaut une part. La valeur de marché en découle à partir de ces deux chiffres.
4
Lisez le total
Le bandeau en haut porte la valeur sur l'ensemble des fonds et le coût annuel de leur détention.
Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.
Excel
Sheets
Confidentialité par défaut
Vos chiffres restent dans votre propre fichier
Basé sur des formules
Tous les calculs se mettent à jour automatiquement
Double compatibilité
Fonctionne dans Excel et Google Sheets
Données d'exemple incluses
Voyez le modèle en action immédiatement
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre Free et Essentials ?
Free est un modèle de démarrage à une feuille avec données d'exemple et guide d'utilisation. Essentials ($19) est la version la plus aboutie, avec davantage calculé pour vous plutôt que saisi à la main. Ce modèle n'a pas de version Ultimate. Ce que contient chaque niveau varie selon le modèle - le tableau comparatif de chaque page le détaille exactement.
Devrais-je passer à Essentials ?
Essentials est la version la plus aboutie de ce modèle pour un usage continu, et le tableau comparatif de cette page détaille exactement ce qu'elle ajoute. La version Free convient pour une planification ponctuelle ou pour essayer la mise en page.
Essentials vaut-il les $19 ?
Oui. Essentials est un achat unique à $19, sans abonnement. Ce qu'il ajoute dépend du modèle : certaines versions gagnent en capacité et un tableau de bord, d'autres des détails plus riches dans la même mise en page. Le tableau comparatif de cette page détaille exactement les différences.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi ETF et fonds indiciels de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?
Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Rien n'a besoin d'être réécrit dans le modèle Google Sheets gratuit Suivi ETF et fonds indiciels, et le menu déroulant de devise continue de changer le libellé des colonnes monétaires.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi ETF et fonds indiciels de FinancialAha est-il un modèle Excel ?
Oui. Le téléchargement est un simple fichier .xlsx : le modèle Excel gratuit Suivi ETF et fonds indiciels s'ouvre donc directement dans Excel, sans étape d'importation. Il n'y a ni macros ni VBA, il s'ouvre sans avertissement de sécurité.
Le fichier Excel du modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?
Oui. Le classeur Excel du modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels est livré en simple fichier .xlsx : il s'ouvre à l'identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi ETF et fonds indiciels de FinancialAha indique-t-il si mes fonds sont en hausse ou en baisse ?
Non. Il n'y a pas de prix de revient dans cette version, elle évalue donc le portefeuille plutôt qu'elle ne le mesure - ni plus-value, ni rendement, ni pourcentage de répartition. La version Essentials rapporte le coût à la valeur actuelle et indique les trois.
Le modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels récupère-t-il les prix automatiquement ?
Non. Les prix sont saisis par vous, chaque chiffre n'est donc à jour qu'à hauteur de votre dernière mise à jour. Rien dans le fichier ne se connecte à un flux de données.
Combien de fonds le modèle gratuit Suivi ETF et fonds indiciels peut-il suivre ?
Quatorze, dont douze sont remplis dans l'exemple. Pour un dix-septième, faites un clic droit sur une ligne à l'intérieur du tableau et choisissez Insérer - le total de la valeur de marché et le chiffre du coût annuel s'étendent alors tous deux pour l'inclure, car la nouvelle ligne tombe dans les plages qu'ils lisent.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi ETF et fonds indiciels est-il sûr à télécharger ?
Oui. Pas de macros, pas de suivi. Le fichier est un simple .xlsx qui s'ouvre directement dans Excel ou Google Sheets.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
Sous quelle licence est ce modèle ?
Tous les modèles gratuits sont publiés sous licence CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Vous pouvez les utiliser, les modifier et les partager librement - y compris à des fins commerciales - à condition de créditer FinancialAha.com. Ils sont fournis en l'état et ne constituent pas un conseil financier.
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