十四只基金，每只都由你输入份额数和价格，而不是从数据源自动获取。市值逐行得出，顶部条形区汇总整个投资组合的总额及持有它的年度成本 - Free ETF 和指数基金追踪器电子表格模板会在每个持仓旁记录年度费用。一个工作表、一个货币下拉菜单、一个使用说明标签页。Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。
以下是解锁更好版本的方式。
我们将很快通过电子邮件向您发送电子表格模板的下载链接。
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FinancialAha 免费版 ETF 和指数基金追踪表是一个针对 Google Sheets 和 Excel 的单工作表工作簿，第二个选项卡上有"使用说明"指南。它既可作为免费版 ETF 和指数基金追踪表 Excel 模板，也可作为免费版 ETF 和指数基金追踪表 Google Sheets 模板从同一下载使用。此免费版 ETF 和指数基金追踪表电子表格模板计算你持有的价值：每只基金输入份额数和价格，市场价值随之计算，所有基金的总价值显示在顶部。无宏、无 VBA。
工作簿内容
FinancialAha 免费版 ETF 和指数基金追踪表在一个工作表上运行，说明在独立的选项卡上。它既适用于 Microsoft Excel，也适用于 Google Sheets，以下是免费版 ETF 和指数基金追踪表包含的内容。
01 / 01
单个工作表，也是整个模板。每行是一只基金：其名称、年度费用、你持有的份额或单位数及其各自的价值，市场价值由后两者推导得出。顶部的条显示所有基金的总价值和持有它们的年度成本。在持仓旁边保留费用数字很有用，因为相对于回报看起来很小的费用，相对于余额看起来就相当可观。
附带指南
在独立选项卡上的逐步指南，涵盖设置、如何替换示例值以及如何更改货币。因为它包含在文件中，说明会随着模板在任何地方打开而随之。
同时适用于 Google Sheets 和 Excel
将免费版 ETF 和指数基金追踪表上传到 Drive，右键单击它，然后选择"使用 Google Sheets 打开"。此免费版 ETF 和指数基金追踪表 Google Sheets 模板无需转换步骤，输入过程中不会有任何重写 - 合计完全按照在 Excel 中的方式工作。标题旁的货币下拉菜单重新标记每个金额列，整个免费版 ETF 和指数基金追踪表足够小，可以瞬间打开。
当投资组合由两个人共同持有时，免费版 ETF 和指数基金追踪表 Google Sheets 模板的共享副本可以工作，Sheets 版本历史记录会覆盖输入错误的价格。简短的列表使免费版 ETF 和指数基金追踪表在手机上保持可读性。
免费版 ETF 和指数基金追踪表 Google Sheet 不是一项日常工作：价格由你手动输入而非自动获取，所以值得按任何适合的节奏更新，而不必追踪市场变化。因为免费版 ETF 和指数基金追踪表是单屏应用，该更新需要一分钟。
免费版 ETF 和指数基金追踪表 Excel 下载是普通 .xlsx 格式。Excel 直接打开此免费版 ETF 和指数基金追踪表 Excel 模板，无需导入步骤和兼容性提示，价格改变时合计立即更新。文件中无宏和 VBA，所以打开时不会显示安全警告。
相同的免费版 ETF 和指数基金追踪表 Excel 模板在 Windows Excel、Mac Excel 和网页版 Excel 中打开。它也是你上传到 Drive 的相同文件，所以没有单独的免费版 ETF 和指数基金追踪表下载选项。
免费版 ETF 和指数基金追踪表 Excel 文件无宏和 VBA，所以 Excel 打开时不会显示信任提示。相同的免费版 ETF 和指数基金追踪表 Excel 下载也可在网页版 Excel 中打开，当你在工作机和个人机之间切换时这很重要。
免费版 ETF 和指数基金追踪表 Excel 模板中没有任何版本专用内容，所以此免费版 ETF 和指数基金追踪表 Excel 工作簿在 Windows Excel、Mac Excel 和较旧版本中的表现完全相同。
也提供以下格式：
电子表格模板亮点
四列由你输入，一列从中推导得出。免费版 ETF 和指数基金追踪表计算持仓价值而不是衡量表现：
比较版本
| 功能 | Free 本页 | Essentials 查看电子表格模板 |
|---|---|---|
| 工作表数量 | 1 | 2 |
| 基金 | 14 | 15 |
| 市场价值 | 由份额和价格推导得出 | 直接输入 |
| 成本基础 | – | 是 |
| 收益或亏损 | – | 是，附带整体回报 |
| 投资组合比重 | – | 按基金 |
| 费用比率 | 按基金记录 | 记录加加权平均值 |
| 成本基础后的回报 | – | 按基金 |
| 图表 | – | 1 |
FinancialAha 免费版 ETF 和指数基金追踪表涵盖一个工作表，每只基金一行，回答投资组合价值的问题。这是免费版的真实限制：没有成本基础，所以这里没有任何内容说明持仓是涨是跌、在投资组合中的比重或表现如何。Google Sheets 和 Excel 版本的 Essentials ETF 和指数基金追踪表增加了所有这些 - 成本与当前价值的对比、收益和整体回报、每只基金在投资组合中的比重、自记录成本基础以来每只基金的收益或亏损百分比，以及费用的加权平均值 - 在附带配置图表的仪表板上报告。
比较其他版本： Essentials ETF 与指数基金跟踪器 电子表格模板 .
小贴士
基金投资组合的价值：每只基金及其份额和价格、从中推导的市场价值以及记录在相应行旁的年度费用。
你想知道基金每年的成本，而不仅仅是其价值。
年度基金成本将每只基金的费用比率与该基金中的持仓价值相加权，所以大额低成本基金的持仓不会被小额高成本基金的持仓所抵消。
你的指数基金分散在工作场所账户和经纪账户中，没有任何地方将它们汇总。
此版本计算持仓价值，但不包含成本基础，所以收益和亏损是 Essentials 版本所增加的内容。
Free 是单工作表入门模板,含示例数据和使用指南。Essentials($19)是更完整的版本,更多内容由公式算好而无需手动输入。此模板没有 Ultimate 版本。各档位包含的内容因模板而异 - 每个模板页面上的对比表都会准确列出。
Essentials 是此模板用于持续使用的更完整版本,本页的对比表准确列出了它增加的内容。Free 版本适合一次性规划或体验布局。
可以。Essentials 是 $19 的一次性购买,无需订阅。它增加的内容因模板而异:有些版本获得更大容量和仪表板,有些则在同样布局中提供更丰富的细节。本页的对比表准确列出了差异。
是的。将文件上传到 Drive，然后选择"使用 Google Sheets 打开"。免费版 ETF 和指数基金追踪表 Google Sheets 模板无需任何重写，货币下拉菜单仍会重新标记金额列。
是的。下载文件是普通 .xlsx 格式，所以免费版 ETF 和指数基金追踪表 Excel 模板可以直接在 Excel 中打开，无需导入步骤。文件中无宏和 VBA，所以打开时不会显示安全警告。
是的。免费版 ETF 和指数基金追踪表 Excel 工作簿是普通 .xlsx 格式，所以在当前 Excel 和不支持动态数组的较旧版本中打开时表现完全相同。
不能。此版本中没有成本基础，所以它是计算投资组合价值而不是衡量表现 - 没有收益、没有回报、没有配置百分比。Essentials 版本提供成本与当前价值的对比，并报告全部三项数据。
不会。价格由你手动输入，所以每个数字的实时性取决于你的最后更新。文件中没有数据源连接。
十四只，示例中填有十二只。要添加第十七只，右键单击表格中的一行并选择"插入" - 市场价值合计和年度费用数字会自动扩展以包含新行，因为新行在它们所读取的范围内。
是的。无宏、无需注册、无追踪。文件是普通 .xlsx 格式，可直接在 Excel 或 Google Sheets 中打开。
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
所有免费模板均采用 CC BY 4.0（知识共享署名）许可证发布。您可以自由使用、修改和分享，包括用于商业用途，只需注明来源为 FinancialAha.com。模板按原样提供，不构成财务建议。
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