Investment Portfolio Tracker Modèle Essentials
Track investment holdings across stocks, bonds, and funds. Monitor portfolio value, allocation, and performance in one dashboard.
Ce qui est inclus
- Dashboard with portfolio overview showing total market value, total cost basis, total gain or loss, and return percentage
- Holdings list with ticker symbol, shares owned, purchase price, current price, and automatic gain or loss per position
- Asset allocation breakdown displaying percentage weight of stocks, bonds, ETFs, and cash across the portfolio
- Gain and loss tracking with unrealized and realized columns showing dollar amount and percentage return per holding
- Performance summary by holding with color-coded input cells (yellow) and auto-calculated portfolio metrics (blue)
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc with no setup required
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard with portfolio overview showing total market value, total cost basis, total gain or loss, and return percentage
- Holdings list with ticker symbol, shares owned, purchase price, current price, and automatic gain or loss per position
- Asset allocation breakdown displaying percentage weight of stocks, bonds, ETFs, and cash across the portfolio
- Gain and loss tracking with unrealized and realized columns showing dollar amount and percentage return per holding
- Suivez jusqu'à 50 positions avec symbole boursier, secteur, nombre d'actions, coût de base, prix actuel et dividende annuel par action
- Tableau de bord avec 6 indicateurs clés : valeur totale, gain total, rendement en pourcentage, nombre de positions, revenus de dividendes et rendement du portefeuille
- Suivi des revenus de dividendes tiré automatiquement des Positions - affiche le revenu annuel, le rendement et la pondération des revenus par position
- Analyse d'allocation comparant les pondérations sectorielles cibles et réelles avec écart et recommandations de rééquilibrage (Ajouter, Réduire, Maintenir)
- Performance d'une année sur l'autre par secteur sur 3 ans avec variation en dollars, variation en pourcentage, taux de croissance et rendement annualisé
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle Investment Portfolio Tracker
Enter holdings
List each investment with the ticker symbol, number of shares, purchase price, and current price.
Review gain and loss
The template calculates unrealized gain or loss per position in both dollar amount and percentage return.
Check allocation
The asset allocation breakdown shows the percentage weight of each holding and asset class in your total portfolio.
Monitor on the dashboard
The dashboard shows total portfolio value, total cost basis, overall return, and top holdings at a glance.
Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Questions fréquentes
Do I need to update prices manually?
Yes. Enter the current price for each holding when you want to update the portfolio. Google Sheets users can use GOOGLEFINANCE for automatic price updates.
Does it track dividends?
The template focuses on holdings and price-based returns. For dividend tracking, use the Dividend Tracker template alongside this one.
Can I track multiple account types?
Yes. Add an account column (brokerage, IRA, 401k) to see which holdings are in which account. The totals work across all accounts.
What is cost basis?
Cost basis is the total amount you paid for the shares (shares multiplied by purchase price). Gain or loss is current value minus cost basis.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
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Privé et sécurisé
Vos données financières restent sur votre appareil. Nous ne les voyons jamais.
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