Suivi de portefeuille d'investissement Modèle Essentials
Suivez vos positions en actions, obligations et fonds. Surveillez la valeur du portefeuille, l'allocation et la performance dans un seul tableau de bord.
Ce qui est inclus
- Tableau de bord avec aperçu du portefeuille affichant la valeur de marché totale, le coût de base total, le gain ou la perte totale et le pourcentage de rendement
- Liste des positions avec symbole boursier, nombre d'actions détenues, prix d'achat, prix actuel et gain ou perte automatique par position
- Ventilation de l'allocation d'actifs affichant le poids en pourcentage des actions, obligations, ETF et liquidités dans le portefeuille
- Suivi des gains et pertes avec colonnes de plus-values latentes et réalisées affichant le montant en dollars et le pourcentage de rendement par position
- Récapitulatif de la performance par position avec cellules de saisie en couleur (jaune) et métriques de portefeuille calculées automatiquement (bleu)
- Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans configuration requise
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The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Tableau de bord avec aperçu du portefeuille affichant la valeur de marché totale, le coût de base total, le gain ou la perte totale et le pourcentage de rendement
- Liste des positions avec symbole boursier, nombre d'actions détenues, prix d'achat, prix actuel et gain ou perte automatique par position
- Ventilation de l'allocation d'actifs affichant le poids en pourcentage des actions, obligations, ETF et liquidités dans le portefeuille
- Suivi des gains et pertes avec colonnes de plus-values latentes et réalisées affichant le montant en dollars et le pourcentage de rendement par position
- Suivez jusqu'à 50 positions avec symbole boursier, secteur, nombre d'actions, coût de base, prix actuel et dividende annuel par action
- Tableau de bord avec 6 indicateurs clés : valeur totale, gain total, rendement en pourcentage, nombre de positions, revenus de dividendes et rendement du portefeuille
- Suivi des revenus de dividendes tiré automatiquement des Positions - affiche le revenu annuel, le rendement et la pondération des revenus par position
- Analyse d'allocation comparant les pondérations sectorielles cibles et réelles avec écart et recommandations de rééquilibrage (Ajouter, Réduire, Maintenir)
- Performance d'une année sur l'autre par secteur sur 3 ans avec variation en dollars, variation en pourcentage, taux de croissance et rendement annualisé
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle Suivi de portefeuille d'investissement
Saisissez vos positions
Listez chaque investissement avec le symbole boursier, le nombre d'actions, le prix d'achat et le prix actuel.
Examinez les gains et pertes
Le modèle calcule la plus-value ou moins-value latente par position en montant en dollars et en pourcentage de rendement.
Vérifiez l'allocation
La ventilation de l'allocation d'actifs affiche le poids en pourcentage de chaque position et classe d'actifs dans votre portefeuille total.
Surveillez depuis le tableau de bord
Le tableau de bord affiche la valeur totale du portefeuille, le coût de base total, le rendement global et les principales positions en un coup d'oeil.
Customer Reviews
What Our Customers Say
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Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Questions fréquentes
Dois-je mettre à jour les prix manuellement ?
Oui. Saisissez le prix actuel de chaque position quand vous souhaitez mettre à jour le portefeuille. Les utilisateurs de Google Sheets peuvent utiliser GOOGLEFINANCE pour les mises à jour automatiques des prix.
Le modèle suit-il les dividendes ?
Le modèle se concentre sur les positions et les rendements basés sur les prix. Pour le suivi des dividendes, utilisez le modèle de suivi des dividendes en complément.
Puis-je suivre plusieurs types de comptes ?
Oui. Ajoutez une colonne de type de compte (courtage, IRA, 401k) pour voir quelles positions sont dans quel compte. Les totaux fonctionnent pour tous les comptes.
Qu'est-ce que le coût de base ?
Le coût de base est le montant total payé pour les actions (nombre d'actions multiplié par le prix d'achat). Le gain ou la perte correspond à la valeur actuelle moins le coût de base.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
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Points Clés :
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