Investment Portfolio Tracker Essentials-Vorlage
Track investment holdings across stocks, bonds, and funds. Monitor portfolio value, allocation, and performance in one dashboard.
Was enthalten ist
- Dashboard with portfolio overview showing total market value, total cost basis, total gain or loss, and return percentage
- Holdings list with ticker symbol, shares owned, purchase price, current price, and automatic gain or loss per position
- Asset allocation breakdown displaying percentage weight of stocks, bonds, ETFs, and cash across the portfolio
- Gain and loss tracking with unrealized and realized columns showing dollar amount and percentage return per holding
- Performance summary by holding with color-coded input cells (yellow) and auto-calculated portfolio metrics (blue)
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc with no setup required
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard with portfolio overview showing total market value, total cost basis, total gain or loss, and return percentage
- Holdings list with ticker symbol, shares owned, purchase price, current price, and automatic gain or loss per position
- Asset allocation breakdown displaying percentage weight of stocks, bonds, ETFs, and cash across the portfolio
- Gain and loss tracking with unrealized and realized columns showing dollar amount and percentage return per holding
- Verfolgen Sie bis zu 50 Positionen mit Ticker, Sektor, Anteilen, Einstandskurs, aktuellem Kurs und jährlicher Dividende pro Anteil
- Dashboard mit 6 KPI-Karten: Gesamtwert, Gesamtgewinn, prozentuale Rendite, Anzahl der Positionen, Dividendenerträge und Portfoliorendite
- Dividendenertrags-Tracker mit automatischem Abruf aus den Positionen - zeigt Jahreseinkommen, Rendite und Ertragsgewichtung pro Position
- Allokationsanalyse mit Vergleich von Ziel- und Ist-Sektorgewichtung, Abweichung und Rebalancing-Empfehlungen (Aufstocken, Reduzieren, Halten)
- Jahresvergleich der Performance nach Sektor über 3 Jahre mit Wertänderung, prozentualer Veränderung, Wachstumsrate und annualisierter Rendite
Vorschau
Sehen Sie, was in dieser Vorlage enthalten ist
So verwenden Sie diese Investment Portfolio Tracker-Vorlage
Enter holdings
List each investment with the ticker symbol, number of shares, purchase price, and current price.
Review gain and loss
The template calculates unrealized gain or loss per position in both dollar amount and percentage return.
Check allocation
The asset allocation breakdown shows the percentage weight of each holding and asset class in your total portfolio.
Monitor on the dashboard
The dashboard shows total portfolio value, total cost basis, overall return, and top holdings at a glance.
Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.
Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.
Häufig gestellte Fragen
Do I need to update prices manually?
Yes. Enter the current price for each holding when you want to update the portfolio. Google Sheets users can use GOOGLEFINANCE for automatic price updates.
Does it track dividends?
The template focuses on holdings and price-based returns. For dividend tracking, use the Dividend Tracker template alongside this one.
Can I track multiple account types?
Yes. Add an account column (brokerage, IRA, 401k) to see which holdings are in which account. The totals work across all accounts.
What is cost basis?
Cost basis is the total amount you paid for the shares (shares multiplied by purchase price). Gain or loss is current value minus cost basis.
Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?
Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.
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