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Essentials-Vorlage - Excel & Google Sheets

Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Anschaffungskosten gegen den aktuellen Wert bei fünfzehn Fonds, und Gewinn, Gesamtrendite sowie der Anteil jedes Bestands am Portfolio folgen alle aus diesem Paar. Die Essentials ETF & Index Fund Tracker Tabellenvorlage erfasst die Jahresgebühr je Fonds und gewichtet sie nach Bestandsgröße statt flach zu mitteln, und meldet dann das gesamte Portfolio auf einem Dashboard. Zwei Arbeitsblätter und ein Allokationsdiagramm. Eine Datei für Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Was enthalten ist

  • Fünfzehn Fonds mit Name, Tickersymbol, Anteilen, Anschaffungskosten und aktuellem Wert
  • Gewinn und Gesamtrendite abgeleitet von Anschaffungskosten gegen Wert
  • Der Anteil jeder Position am Portfolio
  • Jährliche Gebühr pro Fonds vermerkt
  • Eine gewichtete Durchschnittsgebühr über das Portfolio, nicht einfach gemittelt
  • Dashboard mit Gesamtwert, Gesamtgewinn, Rendite und wie viele Fonds im Plus sind
  • Ein Allokationsdiagramm nach Wert
  • Von Ihnen eingetragene Werte statt aus einem Feed abgerufen
  • Ein Währungs-Dropdown auf dem Dashboard, das die Geldspalten über beide Arbeitsblätter hinweg umschaltet
  • Funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets ohne Einrichtung

Die FinancialAha Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets und Excel ist eine Arbeitsmappe mit zwei Arbeitsblättern, die ein Fondsportfolio misst, statt es zu bewerten, mit einer How-to-Use-Anleitung auf einem dritten Tab. Sie funktioniert als Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Excel-Vorlage und als Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Google Sheets Vorlage aus demselben Download. Wo der kostenlose Build zusammenfasst, was Sie halten, stellt diese Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage Anschaffungskosten gegen aktuellen Wert, um den Gewinn, den Anteil jedes Fonds am Ganzen und das Gewicht der Gebühren über das Portfolio zu geben. Keine Makros, kein VBA.

In der Arbeitsmappe

Was in der FinancialAha Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage enthalten ist

Die FinancialAha Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage läuft auf zwei Arbeitsblättern - eins, in das Sie tippen, eins, das zurückkommuniziert - plus die Anleitung. Sie funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets, und hier ist das, was die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage enthält.

  1. 01 von 02

    Funds

    Das Arbeitsblatt, in das Sie tippen, eine Zeile pro Fonds. Jedes übernimmt seinen Namen und Tickersymbol, die gehaltenen Anteile, was Sie investiert haben und was er jetzt wert ist - und aus diesen beiden letzten Werten folgt der Anteil des Portfolios, das er darstellt. Daneben sitzt die jährliche Gebühr, eines der wenigen Dinge, die einen Indexfonds von einem anderen unterscheiden, wenn der Index selbst derselbe ist. Sowohl die Anschaffungskosten als auch der aktuelle Wert werden eingegeben, also hängt nichts hier von einem Kursfeed ab.

    FinancialAha ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage - Funds sheet

  2. 02 von 02

    Dashboard

    Das Portfolio in sechs Zahlen: was es wert ist, der Gewinn gegen das Investierte, die Rendite, die das darstellt, wie viele Fonds gehalten werden, wie viele im Plus sind und die gewichtete Durchschnittsgebühr über das Ganze. Diese letzte Zahl ist die, die es sich zu haben lohnt - eine Durchschnittsgebühr der Quoten würde irreführen, weil die Gebühr auf einer großen Position mehr zählt als auf einer kleinen. Ein Allokationsdiagramm zeigt die Verteilung nach Wert.

    FinancialAha ETF- und Indexfonds-Tracker Google Sheets-Vorlage - Dashboard sheet

  3. Enthaltene Anleitung

    How to Use

    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf einem eigenen Tab, die die Einrichtung, das, was jede Spalte erwartet, und wie die Dashboard-Zahlen zustande kommen, umfasst. Da sie in der Datei mitgeliefert wird, reist die Anleitung mit der Vorlage, wo immer sie geöffnet wird.

Funktioniert sowohl in Google Sheets als auch in Excel

Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets

Laden Sie die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage in Drive hoch, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Diese Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Google Sheets Vorlage braucht keinen Konvertierungsschritt und das Diagramm übersteht den Weg unbeschadet - die Summen arbeiten genauso wie in Excel weiter. Das Währungs-Dropdown auf dem Dashboard beschriftet jede Geldspalte über beide Arbeitsblätter hinweg.

Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Google Sheets Vorlage einrichten

Eine gemeinsame Kopie der Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Google Sheets Vorlage eignet sich für ein gemeinsam gehaltenes oder überprüftes Portfolio, und der Versionsverlauf der Sheets deckt eine überschriebene Zahl ab. Da die Berichterstattung auf einem eigenen Tab sitzt, bleibt die Fondsliste eine Liste.

Die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Google Sheet teilen

Die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Google Sheet ist eine periodische Aufgabe und keine tägliche: Werte werden eingegeben, statt abgerufen, also hält ein monatlicher oder vierteljährlicher Rhythmus sie nützlich, ohne sie in eine Pflicht zu verwandeln.

Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage für Excel

Der Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle Excel-Download ist eine schlichte .xlsx. Excel öffnet diese Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Excel-Vorlage direkt ohne Importschritt und ohne Kompatibilitätsabfrage, und das Diagramm ist ein natives Excel-Diagramm, das sich mit den Werten neu zeichnet. Es gibt keine Makros und kein VBA in der Datei, sie öffnet sich also ohne Sicherheitswarnung.

Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Excel Vorlage einrichten

Dieselbe Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Excel-Vorlage öffnet sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und Excel für das Web. Sie ist auch die identische Datei, die Sie in Drive hochladen würden, also gibt es keinen separaten Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle-Download zu wählen.

Hinweise zur Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle in Excel

Die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle in Excel trägt keine Makros und kein VBA, Excel öffnet sie also ohne Vertrauensabfrage. Dieselbe Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle in Excel öffnet sich auch in Excel für das Web, was zählt, wenn Sie zwischen einer Arbeitsmaschine und einer persönlichen wechseln.

Die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage als Excel-Datei öffnen

Nichts in der Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Excel-Vorlage ist versionsspezifisch, so dass diese Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle in Excel sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und älteren Versionen identisch verhält.

Highlights der Tabellenvorlage

Was die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage erfasst

Sie geben die Position und ihre Anschaffungskosten ein. Die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage leitet den Rest ab:

Fund Name
die Position, die die Zeile abdeckt
Ticker
ihr Symbol
Shares
wie viele Anteile Sie halten
Cost Basis
was Sie insgesamt investiert haben
Current Value
was die Position jetzt wert ist, eingegeben statt abgerufen
% of Portfolio
abgeleitet, der Anteil der Position am Gesamtwert
Expense Ratio
die jährliche Gebühr, die der Fonds trägt
Gain / Loss %
was jede Position gegen das Investierte wert ist

Builds vergleichen

FinancialAha ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage: Free und Essentials im Vergleich

Funktion Free Essentials Diese Seite
Arbeitsblätter 1 2
Fonds 14 15
Marktwert Aus Anteilen und Preis Direkt eingegeben
Kostenbasis – Ja
Gewinn oder Verlust – Ja, mit Gesamtrendite
Portfolio-Anteil – Pro Fonds
Kostenquote Pro Fonds erfasst Erfasst, plus gewichteter Durchschnitt
Rendite seit Kostenbasis – Pro Fonds
Diagramme – 1

Die FinancialAha Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage umfasst zwei Arbeitsblätter und fünfzehn Fonds und misst, statt zu bewerten. Gegen die kostenlose ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage, die Anteile mit dem Kurs multipliziert und bei einer Summe stoppt, trägt dieser Build die Anschaffungskosten neben dem aktuellen Wert - also werden ein Gewinn, eine Gesamtrendite und der Anteil jeder Position am Portfolio verfügbar. Es gewichtet auch die Gebührenquoten nach Positionsgröße, statt sie einfach zu mitteln, und erstellt ein Allokationsdiagramm. Beide Builds entnehmen ihre Werte Ihnen, statt aus einem Kursfeed.

Vergleichen Sie die anderen Builds: Kostenlos ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage .

Gut zu wissen

Hinweise zur Arbeit mit der Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage

  • Anschaffungskosten sind das, was den Unterschied macht - ohne sie gibt es keinen Gewinn und keine Rendite, was genau der Grund ist, warum der kostenlose Build keinen meldet.
  • Die gewichtete Durchschnittsgebühr ist die aussagekräftige: eine einfache Durchschnittsgebühr würde die Gebühr einer kleinen Position als gleich einer großen behandeln.
  • Der aktuelle Wert wird eingegeben und nicht aus einem Kurs pro Anteil abgeleitet, die Tabelle braucht also gar nicht erst einen Kurs pro Anteil.
  • Allokation folgt aus den Werten, die Sie eingeben, also ist sie nur so genau wie Ihre letzte Aktualisierung.
  • Das Währungs-Dropdown sitzt auf dem Dashboard und beschriftet Geldspalten über die ganze Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle. Es ändert die Beschriftung und nichts sonst.

So verwenden Sie diese Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker-Vorlage

1

Fonds hinzufügen

Tragen Sie Name und Tickersymbol jeder Position ein sowie die Anteile, die Sie halten.

2

Anschaffungskosten und Wert eingeben

Geben Sie an, was Sie insgesamt in den Fonds investiert haben und was er heute wert ist.

3

Gebühren vermerken

Tragen Sie die jährliche Gebühr jedes Fonds ein.

4

Dashboard ablesen

Gesamtwert, Gewinn, Rendite, wie viele Fonds im Plus sind und die gewichtete Durchschnittsgebühr, mit einem Allokationsdiagramm.

Mit KI stressgetestet.

Jede Vorlage beginnt mit gründlicher Recherche dazu, wie Menschen das Thema tatsächlich erfassen. Wir gestalten das Layout, bauen die Formeln und feilen am Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Dabei nutzen wir KI, um die Berechnungen auf Herz und Nieren zu prüfen: ungewöhnliche Eingaben, Grenzfälle und Formelverhalten, geprüft, bis die Zahlen stimmen.

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Häufig gestellte Fragen

Ist die FinancialAha Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage eine Google Sheets Vorlage?

Ja. Laden Sie die Datei in Drive hoch und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Google Sheets Vorlage braucht kein Umschreiben und das Diagramm übersteht den Weg unbeschadet - die Summen arbeiten genauso wie in Excel weiter.

Ist die FinancialAha Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabellenvorlage eine Excel-Vorlage?

Ja. Der Download ist eine schlichte .xlsx, die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Excel-Vorlage öffnet sich also direkt in Excel ohne Importschritt. Das Diagramm ist ein natives Excel-Diagramm und es gibt keine Makros und kein VBA.

Lässt sich die FinancialAha Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Excel-Datei auch in älteren Excel-Versionen öffnen?

Ja. Die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle in Excel kommt als schlichte .xlsx, sie öffnet sich also im aktuellen Excel genauso wie in Versionen, die älter sind als dynamische Arrays.

Warum ist die Durchschnittsgebühr in der Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle gewichtet?

Weil eine einfache Durchschnittsgebühr die Gebühr einer kleinen Position genauso behandeln würde wie die einer großen. Eine Gewichtung nach Positionsgröße gibt die Zahl, die tatsächlich widerspiegelt, was das Portfolio zahlt.

Ruft die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle Kurse oder Werte automatisch ab?

Nein. Sowohl die Anschaffungskosten als auch der aktuelle Wert werden von Ihnen eingegeben, also hängt nichts von einem Kursfeed ab - und jede abgeleitete Zahl ist nur so aktuell wie Ihre letzte Aktualisierung.

Wie berechnet die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle den Anteil jedes Fonds am Portfolio?

Aus den aktuellen Werten, die Sie eingeben - jede Position gemessen gegen die Summe. Sie aktualisiert sich, wenn Sie die Werte ändern.

Wie viele Fonds kann die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle erfassen?

Fünfzehn, jede mit Anschaffungskosten, Wert und Gebühr.

Was bietet die Essentials ETF- und Indexfonds-Tracker Tabelle, das der kostenlose Build nicht hat?

Die Anschaffungskosten und alles, das davon abhängt: der Gewinn, die Gesamtrendite und die Prozentsätze des Portfolios. Der kostenlose Build multipliziert Anteile mit dem Kurs und stoppt bei einer Summe.

Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?

Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.

Weitere Essentials-Vorlagen: Investieren & Handel

Anlageportfolio-Tracker

Ein Name neben jedem Ticker und eine prozentuale Rendite auf jeder Position, sodass sehr unterschiedlich große Bestände vergleichbar sind. Die Essentials Investment Portfolio Tracker Tabellenvorlage führt 20 Bestände, errechnet Marktwert und Gewinn je Position, und stellt Gesamtportfoliowert und Gesamtgewinn auf ein Dashboard mit einem Diagramm, wie sich der Wert auf die Bestände aufteilt. Google Sheets und Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.

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Aktien-Handelsjournal

Jede der dreißig Zeilen ist eine Seite eines Trades, sodass Käufe und Verkäufe getrennt protokolliert werden und der Cashflow seine Richtung von der Seite nimmt, seine Größe aus Menge und Preis, und seine Gebühren eingerechnet. Die Essentials Stock Trading Journal Tabellenvorlage stellt bei Schließungszeilen ein realisiertes Ergebnis gegen das fest, was Sie für diesen Ticker gezahlt haben, und eine offene Position bleibt sichtbar als Kauf ohne gegenüberstehenden Verkauf. Zwei Arbeitsblätter und ein Diagramm, Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Optionshandels-Journal

Wählen Sie das gehandelte Leg, und das Geld ergibt sich von selbst - Richtung, Prämie, Kontraktzahl und Gebühren alle zu einem Cashflow zusammengefasst. Die Essentials Options Trading Journal Tabellenvorlage behandelt Eröffnungs- und Schließungs-Legs in beide Richtungen, sodass das Vorzeichen der Aktion folgt, verrechnet Gebühren im Ergebnis statt sie getrennt zu melden, hält dreißig Trades auf einem einzigen Protokoll, und zeigt Nettosumme, Trefferquote und die Anzahl der protokollierten auf einem Dashboard. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Krypto-Portfolio-Tracker

Die prozentuale Rendite steht neben Wert und Gewinn bei jedem der zwanzig Bestände, sodass eine kleine Position, die sich verdoppelt hat, von einer großen unterscheidbar ist, die nur gedriftet ist. Die Essentials Krypto-Portfolio-Tracker Tabellenvorlage nimmt Coin, Symbol, Menge, Durchschnittskosten und aktuellen Preis je Zeile, mit einem Dashboard, das Gesamtwert, Gesamtgewinn, Gesamtrendite, gesamte Anschaffungskosten und die Zahl der im Plus liegenden Bestände trägt. Zwei Arbeitsblätter und ein Allokationsdiagramm. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Dashboard mit Diagrammen und KPIs
Vorausgefüllte Kategorien und Beispieldaten
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