أفضل قيمة حزمة التخطيط المالي الشاملة →
✓ التخطيط المالي✓ متتبع صافي الثروة✓ الميزانية الشهرية✓ مخطط ميزانية السفر✓ مخطط الميزانية السنوية✓ متتبع النفقات الشهرية✓ مخطط الضرائب السنوي✓ تخطيط التقاعد
$139 شراء لمرة واحدة، بدون اشتراك
عرض الحزمة →
by Segmio
عرض الحزم
Language
ENEnglishDEDeutschESEspañolFRFrançaisPTPortuguêsITItalianoARالعربيةNLNederlandsZH中文

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

قالب احترافي - Excel و Google Sheets

Essentials متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة قالب جدول بيانات لـ Google Sheets وExcel

أساس التكلفة مقابل القيمة الحالية على خمسة عشر صندوقاً، ويتبع الربح والعائد الكلي وحصة كل حيازة من المحفظة من ذلك الزوج. يسجل قالب جدول بيانات Essentials ETF & Index Fund Tracker الرسم السنوي لكل صندوق ويُرجّحه بحجم الحيازة بدلاً من حساب متوسطه بشكل ثابت، ثم يعرض المحفظة كلها على Dashboard. ورقتا عمل ومخطط توزيع. ملف واحد لـ Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

Essentials متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة قالب جدول بيانات - معاينة في Google Sheets وExcel

ماذا يتضمن

  • خمسة عشر صندوقاً باسم الصندوق ورمز التداول وعدد الوحدات وأساس التكلفة والقيمة الحالية
  • الربح والعائد الإجمالي مُشتقان من مقارنة التكلفة بالقيمة
  • حصة كل حيازة من المحفظة
  • الرسوم السنوية مسجّلة لكل صندوق
  • متوسط رسوم مُرجَّح عبر المحفظة، وليس متوسطاً مسطّحاً
  • لوحة متابعة تعرض القيمة الإجمالية والربح الإجمالي والعائد وعدد الصناديق المتقدّمة
  • مخطط دائري يحمل التوزيع بحسب القيمة
  • القيم تُدخَل من قِبلك وليست مسحوبة من مصدر تلقائي
  • قائمة عملات منسدلة في لوحة المتابعة تعيد تسمية أعمدة المال في الورقتين معاً
  • يعمل في Microsoft Excel وGoogle Sheets دون الحاجة لأي إعداد

قالب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials من FinancialAha، لـ Google Sheets وExcel، مصنّف من ورقتي عمل يقيس محفظة الصناديق بدلاً من تقييمها، مع دليل How to Use على تبويب ثالث. يعمل كقالب Excel لمتتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials وكقالب Google Sheets لمتتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials من نفس الملف المُنزَّل. بينما تجمع النسخة المجانية ما تملكه فقط، يقارن قالب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials هذا التكلفة بالقيمة الحالية ليعطي الربح وحصة كل صندوق من الإجمالي ووزن الرسوم عبر المحفظة. بلا وحدات ماكرو، بلا VBA.

داخل ملف العمل

ما الذي يحتويه قالب جدول بيانات Essentials متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة من FinancialAha

يعمل قالب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials من FinancialAha على ورقتي عمل - واحدة تكتب فيها، وأخرى تعرض النتائج - بالإضافة إلى الدليل. يعمل في كل من Microsoft Excel وGoogle Sheets، وهذا ما يحويه جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials.

  1. 01 من 02

    Funds

    الورقة التي تكتب فيها، صف لكل صندوق. يأخذ كل صف اسم الصندوق ورمز تداوله وعدد الوحدات المملوكة وما وضعته فيه وما يساويه الآن - ومن هذين الأخيرين تُشتَق حصته من المحفظة. إلى جانب ذلك تقع الرسوم السنوية، أحد الأمور القليلة التي تميّز صندوق مؤشر عن آخر متى تطابق المؤشر نفسه. كل من التكلفة والقيمة الحالية يُدخَلان يدوياً، فلا شيء هنا يعتمد على مصدر أسعار تلقائي.

    قالب جدول بيانات FinancialAha متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة - Funds sheet

  2. 02 من 02

    Dashboard

    المحفظة في ستة أرقام: قيمتها، الربح مقابل ما وُضِع فيها، العائد الذي يمثّله ذلك، عدد الصناديق المملوكة، عدد الصناديق المتقدّمة، والمتوسط المُرجَّح للرسوم عبر المحفظة كاملة. هذا الأخير هو الرقم الجدير بالاهتمام - فمتوسط النسب سيكون مضلّلاً، لأن رسوم حيازة كبيرة تهم أكثر من رسوم حيازة صغيرة. مخطط دائري يحمل التوزيع بحسب القيمة.

    قالب FinancialAha متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة في Google Sheets - Dashboard sheet

  3. دليل مُرفق

    How to Use

    دليل خطوة بخطوة على تبويبه الخاص، يغطي الإعداد وما يتوقعه كل عمود وكيفية الوصول إلى أرقام لوحة المتابعة. ولأنه مشحون داخل الملف، تنتقل التعليمات مع القالب أينما فُتِح.

يعمل على كل من Google Sheets وExcel

قالب جدول بيانات Essentials متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة لـ Google Sheets

ارفع قالب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات إلى Drive، وانقر عليه بزر الفأرة الأيمن، واختر "Open with Google Sheets". قالب Google Sheets هذا لمتتبّع صناديق ETF والمؤشرات لا يحتاج أي خطوة تحويل والمخطط يصل سليماً دون تلف - وتستمر الإجماليات بالعمل تماماً كما في Excel. قائمة العملات المنسدلة في لوحة المتابعة تعيد تسمية كل عمود مالي في الورقتين معاً دفعة واحدة.

إعداد قالب Essentials متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة على Google Sheets

نسخة مشتركة من قالب Google Sheets لمتتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials تناسب محفظة مملوكة بشكل مشترك أو تُراجَع من قِبل شخص آخر، وسجلّ إصدارات Sheets يغطّي أي قيمة كُتِبَت فوق أخرى بالخطأ. ولأن التقارير تقع في تبويبها الخاص، تبقى قائمة الصناديق قائمة.

مشاركة ورقة Google Sheets لمتتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials

ورقة Google Sheets لمتتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials مهمة دورية لا يومية: القيم تُدخَل ولا تُجلَب تلقائياً، لذا التحديث بوتيرة شهرية أو ربع سنوية يبقيها مفيدة دون أن تتحوّل إلى عبء.

قالب جدول بيانات Essentials متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة لـ Excel

ملف Excel المُنزَّل لجدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials بصيغة .xlsx عادية. يفتح Excel قالب Excel هذا مباشرة، دون خطوة استيراد ودون رسالة توافق، والمخطط مخطط Excel أصلي يُعاد رسمه عند تغيّر القيم. لا توجد وحدات ماكرو ولا VBA في الملف، لذا يُفتح دون تحذير أماني.

إعداد قالب Essentials متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة على Excel

قالب Excel نفسه لمتتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials يُفتح في Excel على Windows وExcel على Mac وExcel على الويب. وهو أيضاً الملف نفسه الذي ترفعه إلى Drive، فلا يوجد تنزيل منفصل لجدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات تختار بينه وبين غيره.

ملاحظات Excel لجدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials

ملف Excel لجدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials لا يحمل وحدات ماكرو ولا VBA، لذا يفتحه Excel دون رسالة ثقة. الملف نفسه المُنزَّل من Excel لجدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials يُفتح أيضاً في Excel على الويب، وهذا مهم عند التنقّل بين جهاز عمل وجهاز شخصي.

فتح ملف Excel لجدول بيانات Essentials متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة

لا شيء في قالب Excel لمتتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials مرتبط بإصدار معيّن، لذا يتصرّف مصنّف Excel هذا لجدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات بشكل مطابق في Excel على Windows وExcel على Mac والإصدارات الأقدم.

أبرز ميزات قالب جدول البيانات

ما الذي يتتبعه قالب جدول بيانات Essentials متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة

تدخل الحيازة وتكلفتها. قالب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials يشتق الباقي:

Fund Name
الحيازة التي يغطيها الصف
Ticker
رمز تداولها
Shares
عدد الوحدات التي تملكها
Cost Basis
ما وضعته فيها إجمالاً
Current Value
قيمة الحيازة الآن، تُدخَل يدوياً وليست مجلوبة تلقائياً
% of Portfolio
مُشتق، حصة الحيازة من القيمة الإجمالية
Expense Ratio
الرسوم السنوية التي يحملها الصندوق
Gain / Loss %
قيمة كل مركز مقارنة بما دفعته مقابله

قارن بين الإصدارات

قالب جدول بيانات متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة من FinancialAha: مقارنة بين Free وEssentials

الميزة Free Essentials هذه الصفحة
أوراق العمل 1 2
الصناديق 14 15
القيمة السوقية من الأسهم والسعر تُدخَل مباشرة
أساس التكلفة – نعم
الربح أو الخسارة – نعم، مع العائد الإجمالي
حصة من المحفظة – لكل صندوق
نسبة المصاريف مسجّلة لكل صندوق مسجّلة، بالإضافة إلى متوسط مُرجَّح
العائد منذ أساس التكلفة – لكل صندوق
المخططات – 1

قالب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials من FinancialAha يغطي ورقتي عمل وخمسة عشر صندوقاً، ويقيس بدلاً من أن يُقيّم. مقارنة بقالب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات المجاني، الذي يضرب عدد الأسهم في السعر ويتوقف عند إجمالي، تحمل هذه النسخة أساس التكلفة إلى جانب القيمة الحالية - فيصبح الربح والعائد الإجمالي وحصة كل حيازة من المحفظة متاحة جميعاً. كما ترجّح نسب المصاريف بحجم الحيازة بدلاً من متوسطها بشكل مسطّح، وترسم التوزيع في مخطط. كلتا النسختين تأخذان قيمهما منك وليس من مصدر أسعار تلقائي.

قارن الإصدارات الأخرى: قالب جدول بيانات متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة مجاني .

من المفيد معرفته

ملاحظات حول العمل في قالب جدول بيانات Essentials متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة

  • أساس التكلفة هو ما يصنع الفرق هنا - بدونه لا يوجد ربح ولا عائد، وهذا بالضبط سبب عدم عرض النسخة المجانية لأي منهما.
  • المتوسط المُرجَّح للرسوم هو الرقم ذو المعنى: فالمتوسط المسطّح سيعامل رسوم حيازة صغيرة معاملة رسوم حيازة كبيرة.
  • القيمة الحالية تُدخَل يدوياً بدلاً من أن تُشتَق من سعر، لذا لا تحتاج الورقة إلى سعر لكل وحدة إطلاقاً.
  • التوزيع يُشتَق من القيم التي تدخلها، ما يعني أنه لا يكون دقيقاً إلا بقدر دقة آخر تحديث أدخلته.
  • قائمة العملات المنسدلة تقع في لوحة المتابعة وتعيد تسمية أعمدة المال عبر جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials كاملاً. تغيّر التسمية فقط ولا تحوّل الأرقام.

كيفية استخدام قالب Essentials متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة هذا

1

أضف صناديقك

أدخل اسم كل حيازة ورمز تداولها إلى جانب عدد الوحدات التي تملكها.

2

أدخل التكلفة والقيمة

أضف ما وضعته في الصندوق إجمالاً وما تُساويه الآن.

3

سجّل التفاصيل

أضف الرسوم السنوية لكل صندوق.

4

اقرأ لوحة المتابعة

القيمة الإجمالية والربح والعائد وعدد الصناديق المتقدّمة والمتوسط المُرجَّح للرسوم، مع مخطط توزيع.

مُختبَرة بالذكاء الاصطناعي.

يبدأ كل قالب ببحث معمّق في الطريقة التي يتتبع بها الناس الموضوع فعلاً. نصمم البنية ونبني المعادلات ونصقل التصميم حتى يبدو شيئاً نستخدمه بأنفسنا. وخلال ذلك نستخدم الذكاء الاصطناعي لاختبار الحسابات بدقة: مدخلات غير معتادة وحالات حدّية وسلوك المعادلات، تُفحص حتى تثبت الأرقام.

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

الأسئلة الشائعة

هل قالب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials من FinancialAha هو قالب Google Sheets؟

نعم. ارفع الملف إلى Drive واختر "Open with Google Sheets". قالب Google Sheets لمتتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials لا يحتاج أي خطوة تحويل، والمخطط يصل سليماً دون تلف.

هل قالب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials من FinancialAha هو قالب Excel؟

نعم. الملف المُنزَّل بصيغة .xlsx عادية، لذا قالب Excel لمتتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials يُفتح مباشرة في Excel دون خطوة استيراد. المخطط مخطط Excel أصلي، ولا توجد وحدات ماكرو أو VBA.

هل يُفتح ملف Excel لقالب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات في إصدارات Excel القديمة؟

نعم. مصنّف Excel لقالب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات يُشحَن بصيغة .xlsx عادية، لذا يُفتح بشكل مطابق في Excel الحالي وفي الإصدارات التي تسبق المصفوفات الديناميكية.

لماذا يكون متوسط نسبة المصاريف في جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials مُرجَّحاً؟

لأن المتوسط المسطّح سيعامل رسوم حيازة صغيرة معاملة رسوم حيازة كبيرة. الترجيح بحجم الحيازة يعطي الرقم الذي يعكس فعلاً ما تدفعه المحفظة.

هل يسحب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials الأسعار أو القيم تلقائياً؟

لا. كل من أساس التكلفة والقيمة الحالية يُدخَلان يدوياً، فلا شيء يعتمد على مصدر أسعار تلقائي - وكل رقم مُشتق لا يكون حديثاً إلا بقدر حداثة آخر تحديث أدخلته.

كيف يحسب جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials حصة كل صندوق من المحفظة؟

من القيم الحالية التي تدخلها - كل حيازة تُقاس مقابل الإجمالي. يتحدّث الرقم عند تعديل القيم.

كم عدد الصناديق التي يمكن لجدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials تتبّعها؟

خمسة عشر صندوقاً، لكل منها تكلفته وقيمته ورسومه.

ماذا يضيف جدول بيانات متتبّع صناديق ETF والمؤشرات من فئة Essentials على النسخة المجانية؟

أساس التكلفة، وكل ما يعتمد عليه: الربح والعائد الإجمالي ونسب التوزيع. النسخة المجانية تضرب عدد الأسهم في السعر وتتوقف عند الإجمالي.

كيف أفتح هذا في Google Sheets؟

ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.

المزيد من قوالب Essentials في الاستثمار والتداول

متتبّع محفظة الاستثمار

اسم بجانب كل رمز سهم وعائد بالنسبة المئوية على كل مركز، بحيث يمكن مقارنة حيازات بأحجام مختلفة جداً. يحمل قالب جدول بيانات Essentials Investment Portfolio Tracker 20 حيازة، يحسب القيمة السوقية والربح لكل مركز، ويضع القيمة الإجمالية للمحفظة والربح الإجمالي على لوحة تحكم بمخطط لكيفية توزع القيمة بين الحيازات. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.

$19

دفتر تداول الأسهم

كل واحد من الصفوف الثلاثين هو جانب واحد من صفقة، بحيث تُسجل عمليات الشراء والبيع منفصلة ويأخذ التدفق النقدي اتجاهه من الجانب، وحجمه من الكمية والسعر، ورسومه مصفاة بداخله. يُسوّي قالب جدول بيانات Essentials Stock Trading Journal رقماً محققاً على صفوف الإغلاق مقابل ما دفعته لذلك الرمز، ويبقى مركز مفتوح مرئياً كشراء دون بيع مقابله. ورقتا عمل ومخطط، Google Sheets أو Excel. لا ماكروهات، لا VBA.

$19

دفتر تداول الخيارات

اختر الساق التي تداولتها ويحسب المال نفسه - الاتجاه والعلاوة وعدد العقود والرسوم كلها تندمج في تدفق نقدي واحد. يتعامل قالب جدول بيانات Essentials Options Trading Journal مع أرجل الفتح والإغلاق في كلا الاتجاهين بحيث تتبع الإشارة الإجراء، ويصفّي الرسوم في النتيجة بدلاً من عرضها منفصلة، ويحمل ثلاثين صفقة على سجل واحد، ويُظهر الإجمالي الصافي ومعدل الفوز والعدد المسجل على لوحة تحكم. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.

$19

متتبع محفظة العملات المشفّرة

العائد بالنسبة المئوية يجلس بجانب القيمة والربح على كل واحدة من عشرين حيازة، بحيث يمكن تمييز مركز صغير تضاعف من مركز كبير انجرف. يأخذ قالب جدول بيانات Essentials Crypto Portfolio Tracker العملة والرمز والكمية ومتوسط التكلفة والسعر الحالي لكل صف، مع Dashboard يحمل القيمة الإجمالية والربح الإجمالي والعائد الكلي وأساس التكلفة الإجمالي وعدد الحيازات المتقدمة. ورقتا عمل ومخطط توزيع. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.

$19
Essentials
معاينة
شاهد حزمة الاستثمار الشاملة 8 قوالب مشمولة • وفر $123

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

أبرز النقاط:

لوحة تحكم مع رسوم بيانية ومؤشرات أداء
فئات معبأة مسبقًا وبيانات نموذجية
بدون تسجيل، بدون اشتراك
تحديثات مجانية مدى الحياة
يعمل في
Excel Google Sheets

تبحث عن قوالب جداول بيانات احترافية؟

القوالب المدفوعة تشمل لوحات معلومات متعددة الأوراق متقدمة، ورسوم بيانية أصلية في Excel، وتحديثات مستمرة.

عرض القوالب الاحترافية تصفح جميع القوالب الاحترافية

خاص وآمن

بياناتك المالية تبقى على جهازك. نحن لا نراها أبداً.

تعرف على المزيد →

هل تحتاج مساعدة؟

راجع أدلتنا أو تواصل معنا لأي أسئلة.

عرض الأسئلة الشائعة →