Beste waarde Compleet Financieel Planningspakket →
✓ Financiële Planning✓ Vermogenstracker✓ Maandelijks Budgetteren✓ Reisbudget Planner✓ Jaarlijkse Budgetplanner✓ Maandelijkse Uitgaventracker✓ Jaarlijkse Belastingplanner✓ Pensioenplanning
$139 Eenmalige aankoop, geen abonnement
Bekijk bundel →
by Segmio
Bekijk Bundels
Language
ENEnglishDEDeutschESEspañolFRFrançaisPTPortuguêsITItalianoARالعربيةNLNederlandsZH中文

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Essentials-sjabloon - Excel & Google Sheets

Essentials ETF- en indexfondstracker spreadsheet-sjabloon voor Google Sheets & Excel

Kostbasis tegenover huidige waarde op vijftien fondsen, en de winst, het totale rendement en het aandeel van elke positie in de portefeuille volgen allemaal uit dat paar. Het Essentials ETF- en indexfondstracker-spreadsheetsjabloon registreert de jaarlijkse vergoeding per fonds en weegt deze naar positiegrootte in plaats van vlak te middelen, en rapporteert vervolgens de hele portefeuille op een Dashboard. Twee werkbladen en een verdelingsgrafiek. Eén bestand voor Google Sheets en Excel. Geen macro's, geen VBA.

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Essentials ETF- en indexfondstracker spreadsheetsjabloon - voorbeeld in Google Sheets en Excel

Wat zit erin

  • Vijftien fondsen met naam, ticker, eenheden, kostprijs en huidige waarde
  • Winst en totaal rendement afgeleid van kostprijs tegenover waarde
  • Het aandeel van elke positie in de portefeuille
  • Jaarlijkse kosten per fonds geregistreerd
  • Een gewogen gemiddelde kosten over de hele portefeuille, geen platte gemiddelde
  • Dashboard met totale waarde, totale winst, rendement, en hoeveel fondsen voorstaan
  • Een cirkeldiagram met de toewijzing naar waarde
  • Waarden die jij zelf invoert in plaats van uit een feed
  • Een valutakeuzelijst op het Dashboard die geldkolommen op beide werkbladen van label verandert
  • Werkt in Microsoft Excel en Google Sheets zonder installatie

De FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template voor Google Sheets en Excel is een werkboek met twee werkbladen dat een fondsenportefeuille meet in plaats van waardeert, met een How to Use-gids op een derde tabblad. Het werkt als een Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel-sjabloon en een Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheets-sjabloon vanuit dezelfde download. Waar de gratis versie optelt wat je bezit, zet dit Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenbladsjabloon kostprijs tegenover huidige waarde om de winst te geven, het aandeel van elk fonds in het geheel, en hoeveel de kosten wegen binnen de portefeuille. Geen macro's, geen VBA.

In het werkboek

Wat zit er in het FinancialAha Essentials ETF- en indexfondstracker spreadsheetsjabloon

De FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template draait op twee werkbladen - één waarin je invult, één dat terugmeldt - plus de gids. Het werkt in zowel Microsoft Excel als Google Sheets, en dit is wat het Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad bevat.

  1. 01 van 02

    Funds

    Het werkblad waarin je invult, één rij per fonds. Elk krijgt zijn naam en ticker, de aangehouden eenheden, wat je erin hebt gestoken en wat het nu waard is - en uit die laatste twee volgt het aandeel in de portefeuille dat het vertegenwoordigt. Ernaast staan de jaarlijkse kosten, een van de weinige dingen die het ene indexfonds van het andere onderscheidt zodra de index zelf gelijk is. Zowel de kostprijs als de huidige waarde worden ingevoerd, dus niets hier is afhankelijk van een prijsfeed.

    FinancialAha ETF- en indexfondstracker spreadsheetsjabloon - Funds sheet

  2. 02 van 02

    Dashboard

    De portefeuille in zes cijfers: wat ze waard is, de winst tegenover wat erin ging, het rendement dat dat vertegenwoordigt, hoeveel fondsen worden aangehouden, hoeveel voorstaan, en de gewogen gemiddelde kosten over het geheel. Dat laatste cijfer is het cijfer dat ertoe doet - een gemiddelde van de ratio's zou misleidend zijn, omdat de kosten op een grote positie meer wegen dan die op een kleine. Een cirkeldiagram draagt de toewijzing naar waarde.

    FinancialAha ETF- en indexfondstracker Google Sheets-sjabloon - Dashboard sheet

  3. Inbegrepen handleiding

    How to Use

    Een stapsgewijze gids op een eigen tabblad, die de instelling behandelt, wat elke kolom verwacht, en hoe de dashboardcijfers tot stand komen. Omdat hij binnen het bestand zit, reizen de instructies mee met de sjabloon waar hij ook wordt geopend.

Werkt in zowel Google Sheets als Excel

Essentials ETF- en indexfondstracker spreadsheetsjabloon voor Google Sheets

Upload de Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template naar Drive, klik met de rechtermuisknop erop en kies "Open with Google Sheets". Deze Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheets-sjabloon heeft geen conversiestap nodig en de grafiek komt ongeschonden over - de totalen werken precies zoals in Excel. De valutakeuzelijst op het Dashboard verandert elke geldkolom op beide werkbladen tegelijk van label.

Essentials ETF- en indexfondstracker Google Sheets-sjabloon instellen

Een gedeelde kopie van de Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheets-sjabloon past bij een portefeuille die gezamenlijk wordt aangehouden of door iemand anders wordt bekeken, en de versiegeschiedenis van Sheets dekt een overschreven waarde. Omdat de rapportage op een eigen tabblad staat, blijft de fondsenlijst een lijst.

De Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheet delen

De Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheet is een periodieke klus in plaats van een dagelijkse: waarden worden ingevoerd in plaats van opgehaald, dus bijwerken op een maandelijks of kwartaalritme houdt hem nuttig zonder er een klusje van te maken.

Essentials ETF- en indexfondstracker spreadsheetsjabloon voor Excel

De Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad Excel-download is een gewoon .xlsx-bestand. Excel opent deze Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel-sjabloon direct, zonder importstap en zonder compatibiliteitsmelding, en de grafiek is een native Excel-grafiek die opnieuw tekent zodra de waarden veranderen. Er zitten geen macro's en geen VBA in het bestand, dus het opent zonder beveiligingswaarschuwing.

Essentials ETF- en indexfondstracker Excel-sjabloon instellen

Dezelfde Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel-sjabloon opent in Excel op Windows, Excel op Mac en Excel voor het web. Het is ook hetzelfde bestand dat je naar Drive zou uploaden, dus er is geen apart Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad om tussen te kiezen.

Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad Excel-opmerkingen

Het Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad Excel-bestand bevat geen macro's en geen VBA, dus Excel opent het zonder vertrouwensmelding. Dezelfde Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad Excel-download opent ook in Excel voor het web, wat van belang is wanneer je wisselt tussen een werkcomputer en een privécomputer.

Het Essentials ETF- en indexfondstracker spreadsheet Excel-bestand openen

Niets in de Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel-sjabloon is versiegebonden, dus dit Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad Excel-werkboek gedraagt zich identiek in Excel op Windows, Excel op Mac en oudere versies.

Hoogtepunten van het spreadsheetsjabloon

Wat het Essentials ETF- en indexfondstracker spreadsheetsjabloon bijhoudt

Je voert de positie in en wat ze heeft gekost. De Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template leidt de rest af:

Fund Name
de positie die de rij dekt
Ticker
het symbool ervan
Shares
hoeveel eenheden je bezit
Cost Basis
wat je er in totaal in hebt gestoken
Current Value
wat de positie nu waard is, ingevoerd in plaats van opgehaald
% of Portfolio
afgeleid, het aandeel van de positie in de totale waarde
Expense Ratio
de jaarlijkse kosten die het fonds draagt
Gain / Loss %
wat elke positie waard is tegenover wat je ervoor betaalde

Vergelijk versies

FinancialAha ETF- en indexfondstracker spreadsheetsjabloon: Free en Essentials vergeleken

Kenmerk Free Essentials Deze pagina
Werkbladen 1 2
Fondsen 14 15
Marktwaarde Uit aandelen en prijs Rechtstreeks ingevoerd
Kostprijs – Ja
Winst of verlies – Ja, met totaal rendement
Aandeel in portefeuille – Per fonds
Kostenratio Geregistreerd per fonds Geregistreerd, plus een gewogen gemiddelde
Rendement sinds kostprijs – Per fonds
Grafieken – 1

De FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template omvat twee werkbladen en vijftien fondsen, en meet in plaats van te waarderen. Tegenover de Free ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template, die aandelen met prijs vermenigvuldigt en stopt bij een totaal, draagt deze versie de kostprijs naast de huidige waarde - zodat een winst, een totaal rendement, en het aandeel van elke positie in de portefeuille allemaal beschikbaar worden. Ook worden de kostenratio's gewogen naar positiegrootte in plaats van plat gemiddeld, en wordt de toewijzing in een grafiek getoond. Beide versies halen hun waarden bij jou vandaan in plaats van uit een prijsfeed.

Vergelijk de andere versies: Gratis ETF- en indexfondstracker spreadsheetsjabloon .

Goed om te weten

Opmerkingen over werken in het Essentials ETF- en indexfondstracker spreadsheetsjabloon

  • Kostprijs maakt hier het verschil - zonder die is er geen winst en geen rendement, precies waarom de gratis versie geen van beide meldt.
  • De gewogen gemiddelde kosten zijn het cijfer dat ertoe doet: een plat gemiddelde zou de kosten van een kleine positie gelijkstellen aan die van een grote.
  • De huidige waarde wordt ingevoerd in plaats van afgeleid van een prijs, dus het werkblad heeft helemaal geen prijs per eenheid nodig.
  • De toewijzing volgt uit de waarden die je invoert, wat betekent dat ze alleen zo nauwkeurig is als je laatste update.
  • De valutakeuzelijst staat op het Dashboard en verandert geldkolommen op het hele Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad van label. Alleen het label verandert, de cijfers worden niet omgerekend.

Hoe gebruik je dit Essentials ETF- en indexfondstracker sjabloon

1

Voeg je fondsen toe

Voer de naam en ticker van elke positie in, samen met het aantal eenheden dat je bezit.

2

Voer kostprijs en waarde in

Voeg toe wat je in totaal in het fonds hebt gestoken en wat het nu waard is.

3

Registreer de details

Voeg de jaarlijkse kosten voor elk fonds toe.

4

Lees het dashboard

Totale waarde, winst, rendement, hoeveel fondsen voorstaan, en de gewogen gemiddelde kosten, met een toewijzingsgrafiek.

Met AI gestresstest.

Elk sjabloon begint met grondig onderzoek naar hoe mensen het onderwerp echt bijhouden. We ontwerpen de opbouw, bouwen de formules en schaven aan het ontwerp tot het voelt als iets dat we zelf zouden gebruiken. Onderweg gebruiken we AI om de berekeningen te stresstesten: ongebruikelijke invoer, randgevallen en formulegedrag, gecontroleerd tot de cijfers kloppen.

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Veelgestelde vragen

Is de FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template een Google Sheets-sjabloon?

Ja. Upload het bestand naar Drive en kies "Open with Google Sheets". De Essentials ETF & Index Fund Tracker Google Sheets-sjabloon heeft geen conversiestap nodig en de grafiek komt ongeschonden over.

Is de FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker Spreadsheet Template een Excel-sjabloon?

Ja. De download is een gewoon .xlsx-bestand, dus de Essentials ETF & Index Fund Tracker Excel-sjabloon opent direct in Excel, zonder importstap. De grafiek is een native Excel-grafiek, en er zijn geen macro's of VBA.

Opent het FinancialAha Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad Excel-bestand in oudere versies van Excel?

Ja. Het Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad Excel-werkboek wordt geleverd als gewoon .xlsx, dus het opent identiek in de huidige Excel en in versies van vóór dynamische arrays.

Waarom is de gemiddelde kostenratio in het Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad gewogen?

Omdat een plat gemiddelde de kosten van een kleine positie gelijk zou stellen aan die van een grote. Wegen naar positiegrootte levert het cijfer op dat werkelijk weergeeft wat de portefeuille betaalt.

Haalt het Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad prijzen of waarden automatisch op?

Nee. Zowel de kostprijs als de huidige waarde worden ingevoerd, dus niets is afhankelijk van een prijsfeed - en elk afgeleid cijfer is alleen zo actueel als je laatste update.

Hoe berekent het Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad het aandeel van elk fonds in de portefeuille?

Uit de huidige waarden die je invoert - elke positie afgezet tegen het totaal. Het werkt bij zodra je de waarden herziet.

Hoeveel fondsen kan het Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad bijhouden?

Vijftien, elk met zijn kostprijs, waarde en kosten.

Wat voegt het Essentials ETF & Index Fund Tracker rekenblad toe ten opzichte van de gratis versie?

De kostprijs, en alles wat daarvan afhangt: de winst, het totale rendement en de toewijzingspercentages. De gratis versie vermenigvuldigt aandelen met prijs en stopt bij een totaal.

Hoe open ik dit in Google Sheets?

Upload het .xlsx-bestand naar Google Drive en open het vervolgens met Google Sheets. Alle formules en opmaak blijven behouden.

Meer Essentials-sjablonen voor Beleggen & Handelen

Investeringsportefeuille Tracker

Een naam naast elke ticker en een rendementspercentage op elke positie, zodat posities van zeer verschillende omvang vergelijkbaar zijn. Het Essentials Investeringsportefeuille Tracker-spreadsheetsjabloon bevat 20 posities, berekent marktwaarde en winst per positie, en zet totale portefeuillewaarde en totale winst op een dashboard met een grafiek van hoe de waarde zich verdeelt over de posities. Google Sheets en Excel, één bestand. Geen macro's, geen VBA.

$19

Aandelenhandelsdagboek

Elk van de dertig rijen is één kant van een trade, zodat kopen en verkopen apart worden geregistreerd en de kasstroom zijn richting krijgt van de kant, zijn omvang van het aantal en de prijs, en zijn kosten verrekend zijn. Het Essentials Aandelenhandelsdagboek-spreadsheetsjabloon berekent een gerealiseerd cijfer op sluitingsregels tegenover wat je voor die ticker betaalde, en een open positie blijft zichtbaar als een aankoop zonder verkoop ertegenover. Twee werkbladen en een grafiek, Google Sheets of Excel. Geen macro's, geen VBA.

$19

Opties Handelslogboek

Kies de poot die je verhandelde en het geld berekent zichzelf - richting, premie, aantal contracten en kosten allemaal samengevoegd tot één kasstroom. Het Essentials Opties Handelslogboek-spreadsheetsjabloon handelt openings- en sluitingsposities in beide richtingen af zodat het teken de actie volgt, verrekent kosten in het resultaat in plaats van ze apart te rapporteren, houdt dertig trades in één logboek, en toont het netto totaal, het winstpercentage en het aantal geregistreerde trades op een dashboard. Google Sheets en Excel. Geen macro's, geen VBA.

$19

Crypto Portefeuille Tracker

Rendementspercentage staat naast waarde en winst op elk van de twintig posities, zodat een kleine positie die verdubbelde te onderscheiden is van een grote die wat wegzakte. Het Essentials Crypto Portefeuille Tracker-spreadsheetsjabloon neemt coin, symbool, aantal, gemiddelde kostprijs en huidige koers per rij, met een Dashboard met totale waarde, totale winst, algeheel rendement, totale kostbasis en hoeveel posities positief staan. Twee werkbladen en een verdelingsgrafiek. Google Sheets en Excel. Geen macro's, geen VBA.

$19
Essentials
Voorbeeld
Bekijk Investing Ultimate Pack 8 sjablonen inbegrepen • Bespaar $123

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Hoogtepunten:

Dashboard met grafieken en KPI's
Vooringevulde categorieën en voorbeeldgegevens
Geen registratie, geen abonnement
Gratis updates voor altijd
Werkt in
Excel Google Sheets

Op zoek naar premium spreadsheet-sjablonen?

Onze betaalde sjablonen bevatten geavanceerde dashboards met meerdere werkbladen, ingebouwde Excel-grafieken en doorlopende updates.

Bekijk premium sjablonen Bekijk alle Essentials-sjablonen

Privé & veilig

Uw financiële gegevens blijven op uw apparaat. Wij zien ze nooit.

Meer informatie →

Hulp nodig?

Bekijk onze handleidingen of neem contact op met vragen.

Bekijk FAQ →