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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Base de costo frente a valor actual en quince fondos, y la ganancia, el retorno general y la parte del portafolio de cada posición se derivan de ese par. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de ETF y Fondos Índice registra el cargo anual por fondo y lo pondera por el tamaño de la posición en lugar de promediarlo de forma plana, y luego informa todo el portafolio en un Dashboard. Dos hojas de trabajo y un gráfico de asignación. Un archivo para Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Quince fondos con nombre, símbolo bursátil, unidades, costo base y valor actual
  • Ganancia y rendimiento general derivados del costo contra el valor
  • Participación de cada posición en la cartera
  • Cargo anual registrado por fondo
  • Un cargo promedio ponderado en la cartera, no un promedio plano
  • Panel con valor total, ganancia total, rendimiento y cuántos fondos están adelante
  • Un gráfico de pastel con la asignación por valor
  • Valores ingresados por ti en lugar de extraídos de una fuente
  • Un desplegable de moneda en el Panel que reetiqueta las columnas de dinero en ambas hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas que mide una cartera de fondos en lugar de valorarla, con una guía How to Use en una tercera pestaña. Funciona como una Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Excel y una Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Google Sheets desde la misma descarga. Donde la versión gratuita totaliza lo que posees, esta Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados pone el costo contra el valor actual para dar la ganancia, la participación de cada fondo en el todo, y lo que los gastos pesan en la cartera. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha funciona en dos hojas de trabajo - una en la que escribes, una que reporta - más la guía. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que contiene la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados.

  1. 01 de 02

    Funds

    La hoja en la que escribes, una fila por fondo. Cada uno toma su nombre y símbolo bursátil, las unidades que posees, lo que pusiste y lo que vale ahora - y de esos dos últimos la participación que representa en la cartera se deduce. Al lado está el cargo anual, uno de los pocos cosas que separan un fondo indexado de otro cuando el índice en sí es el mismo. Tanto el costo como el valor actual se ingresan, así que nada aquí depende de una fuente de precios.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados - Funds sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    La cartera en seis cifras: cuánto vale, la ganancia contra lo que fue invertido, el rendimiento que representa, cuántos fondos se tienen, cuántos están adelante, y el cargo promedio ponderado en todo. Ese último es la cifra que vale la pena tener - un promedio de los ratios sería engañoso, porque el cargo en una posición grande importa más que el cargo en una pequeña. Un gráfico de pastel lleva la asignación por valor.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo la configuración, qué espera cada columna, y cómo se llega a los números del panel. Como se entrega dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados para Google Sheets

Sube la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados a Drive, haz clic derecho en ella y elige "Abrir con Google Sheets". Esta Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Google Sheets no necesita paso de conversión y el gráfico sobrevive el viaje intacto - los totales siguen funcionando exactamente como lo hacen en Excel. El desplegable de moneda en el Panel reetiqueta cada columna de dinero en ambas hojas a la vez.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados

Una copia compartida de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Google Sheets funciona para una cartera que se posee conjuntamente o se revisa por otra persona, y el historial de versiones de Sheets cubre un valor que fue sobrescrito. Como el reporte se encuentra en su propia pestaña, la lista de fondos se mantiene como una lista.

Compartiendo la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Google Sheets

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Google Sheets es un trabajo periódico en lugar de uno diario: los valores se ingresan en lugar de buscarse, así que actualizar en un ritmo mensual o trimestral lo mantiene útil sin convertirlo en una tarea.

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados para Excel

La descarga de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Excel es un .xlsx normal. Excel abre esta Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Excel directamente, sin paso de importación y sin aviso de compatibilidad, y el gráfico es un gráfico nativo de Excel que se redibuja a medida que los valores cambian. No hay macros y no hay VBA en el archivo, así que se abre sin aviso de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados

La misma Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Excel se abre en Excel en Windows, Excel en Mac, y Excel para la web. Es también el mismo archivo que subirías a Drive, así que no hay descarga separada de Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados para elegir entre.

Notas de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Excel

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Excel no lleva macros ni VBA, así que Excel la abre sin aviso de confianza. La misma descarga de Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Excel también se abre en Excel para la web, lo que importa cuando te mueves entre una máquina de trabajo y una personal.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados

Nada en la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Excel es específico de la versión, así que este libro de Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Excel se comporta de manera idéntica en Excel en Windows, Excel en Mac, y compilaciones antiguas.

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados

Ingresas la posición y lo que costó. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados deriva el resto:

Fund Name
la posición que cubre la fila
Ticker
su símbolo bursátil
Shares
cuántas unidades posees
Cost Basis
lo que invertiste en él en total
Current Value
lo que vale la posición ahora, ingresado en lugar de buscado
% of Portfolio
derivado, la participación de la posición en el valor total
Expense Ratio
el cargo anual que lleva el fondo
Gain / Loss %
lo que cada posición vale contra lo que pagaste

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha: comparación de Free y Essentials

Función Free Essentials Esta página
Hojas de trabajo 1 2
Fondos 14 15
Valor de mercado De acciones y precio Ingresado directamente
Costo base – Sí
Ganancia o pérdida – Sí, con rendimiento general
Participación en la cartera – Por fondo
Ratio de gastos Registrado por fondo Registrado, más un promedio ponderado
Rendimiento desde costo base – Por fondo
Gráficos – 1

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo y quince fondos, y mide en lugar de valorar. Contra la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita del Rastreador de ETF y Fondos Indexados, que multiplica acciones por precio y se detiene en un total, esta versión lleva el costo base junto al valor actual - así que una ganancia, un rendimiento general, y la participación de cada posición en la cartera todos se vuelven disponibles. También pondera los ratios de gastos por tamaño de posición en lugar de promediarlos plano, y gráficos la asignación. Ambas versiones toman sus valores de ti en lugar de desde una fuente de precios.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados

  • El costo base es lo que marca la diferencia aquí - sin él no hay ganancia ni rendimiento, que es exactamente por qué la versión gratuita no reporta ninguno.
  • El cargo promedio ponderado es el que importa: un promedio plano trataría la comisión de una posición pequeña como igual a la de una grande.
  • El valor actual se ingresa en lugar de derivarse de un precio, así que la hoja no necesita un precio por unidad en absoluto.
  • La asignación se deduce de los valores que ingresas, lo que significa que solo es tan precisa como tu última actualización.
  • El desplegable de moneda se encuentra en el Dashboard y reetiqueta las columnas de dinero en todo el Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Essentials. Cambia solo la etiqueta y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados

1

Añade tus fondos

Ingresa el nombre y símbolo bursátil de cada posición junto con el número de unidades que posees.

2

Ingresa costo y valor

Añade lo que invertiste en el fondo en total y lo que vale ahora.

3

Registra los detalles

Añade el cargo anual de cada fondo.

4

Lee el panel

Valor total, ganancia, rendimiento, cuántos fondos están adelante, y el cargo promedio ponderado, con un gráfico de asignación.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha es una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Google Sheets no necesita paso de conversión y el gráfico sobrevive el viaje intacto.

¿La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha es una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx normal, así que la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados de Excel se abre directamente en Excel sin paso de importación. El gráfico es un gráfico nativo de Excel, y no hay macros ni VBA.

¿El archivo Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados se abre en versiones antiguas de Excel?

Sí. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados se entrega como un .xlsx normal, así que se abre de manera idéntica en Excel actual y en compilaciones que preceden a matrices dinámicas.

¿Por qué el ratio de gastos promedio en la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados está ponderado?

Porque un promedio plano trataría el cargo en una posición pequeña como igual al cargo en una grande. Ponderar por tamaño de posición da la cifra que realmente refleja lo que la cartera paga.

¿La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados extrae precios o valores automáticamente?

No. Tanto el costo base como el valor actual se ingresan, así que nada depende de una fuente de precios - y cada cifra derivada solo es tan actual como tu última actualización.

¿Cómo funciona la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados para calcular la participación de cada fondo en la cartera?

A partir de los valores actuales que ingresas - cada posición medida contra el total. Se actualiza a medida que revises los valores.

¿Cuántos fondos puede rastrear la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados?

Quince, cada uno con su costo, valor y cargo.

¿Qué añade la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados sobre la versión gratuita?

El costo base, y todo lo que depende de él: la ganancia, el rendimiento general, y los porcentajes de asignación. La versión gratuita multiplica acciones por precio y se detiene en un total.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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Elige la pata que operaste y el dinero se calcula solo - dirección, prima, número de contratos y comisiones todo integrado en un solo flujo de caja. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Diario de Trading de Opciones maneja patas de apertura y cierre en ambas direcciones para que el signo siga la acción, integra las comisiones en el resultado en lugar de reportarlas por separado, guarda treinta operaciones en un solo registro, y muestra el neto total, la tasa de ganancia y el número registrado en un panel. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Rastreador de Portafolio de Criptomonedas

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