احترافي الاستثمار والتداول قوالب
8 قالب الاستثمار والتداول متقدم لـ Excel و Google Sheets.
متتبّع محفظة الاستثمار
اسم بجانب كل رمز سهم وعائد بالنسبة المئوية على كل مركز، بحيث يمكن مقارنة حيازات بأحجام مختلفة جداً. يحمل قالب جدول بيانات Essentials Investment Portfolio Tracker 20 حيازة، يحسب القيمة السوقية والربح لكل مركز، ويضع القيمة الإجمالية للمحفظة والربح الإجمالي على لوحة تحكم بمخطط لكيفية توزع القيمة بين الحيازات. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
دفتر تداول الأسهم
كل واحد من الصفوف الثلاثين هو جانب واحد من صفقة، بحيث تُسجل عمليات الشراء والبيع منفصلة ويأخذ التدفق النقدي اتجاهه من الجانب، وحجمه من الكمية والسعر، ورسومه مصفاة بداخله. يُسوّي قالب جدول بيانات Essentials Stock Trading Journal رقماً محققاً على صفوف الإغلاق مقابل ما دفعته لذلك الرمز، ويبقى مركز مفتوح مرئياً كشراء دون بيع مقابله. ورقتا عمل ومخطط، Google Sheets أو Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
دفتر تداول الخيارات
اختر الساق التي تداولتها ويحسب المال نفسه - الاتجاه والعلاوة وعدد العقود والرسوم كلها تندمج في تدفق نقدي واحد. يتعامل قالب جدول بيانات Essentials Options Trading Journal مع أرجل الفتح والإغلاق في كلا الاتجاهين بحيث تتبع الإشارة الإجراء، ويصفّي الرسوم في النتيجة بدلاً من عرضها منفصلة، ويحمل ثلاثين صفقة على سجل واحد، ويُظهر الإجمالي الصافي ومعدل الفوز والعدد المسجل على لوحة تحكم. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
متتبع محفظة العملات المشفّرة
العائد بالنسبة المئوية يجلس بجانب القيمة والربح على كل واحدة من عشرين حيازة، بحيث يمكن تمييز مركز صغير تضاعف من مركز كبير انجرف. يأخذ قالب جدول بيانات Essentials Crypto Portfolio Tracker العملة والرمز والكمية ومتوسط التكلفة والسعر الحالي لكل صف، مع Dashboard يحمل القيمة الإجمالية والربح الإجمالي والعائد الكلي وأساس التكلفة الإجمالي وعدد الحيازات المتقدمة. ورقتا عمل ومخطط توزيع. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
متتبّع صناديق المؤشرات المتداولة
أساس التكلفة مقابل القيمة الحالية على خمسة عشر صندوقاً، ويتبع الربح والعائد الكلي وحصة كل حيازة من المحفظة من ذلك الزوج. يسجل قالب جدول بيانات Essentials ETF & Index Fund Tracker الرسم السنوي لكل صندوق ويُرجّحه بحجم الحيازة بدلاً من حساب متوسطه بشكل ثابت، ثم يعرض المحفظة كلها على Dashboard. ورقتا عمل ومخطط توزيع. ملف واحد لـ Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
متتبع التوزيعات
دفعات مسجلة عند وصولها، ثلاثون صفاً عمقاً، كل منها يحمل كلا التاريخين - الذي حدد الاستحقاق والذي وصل فيه المال. يسجل قالب جدول بيانات Essentials Dividend Tracker الأسهم المملوكة عند الاستحقاق، بحيث تبقى دفعة تاريخية صحيحة بعد تغير المركز، ويشتق المبلغ من تلك الأسهم وتوزيع الأرباح المعلن للسهم. علامة المؤهل لك أن تحددها. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
حاسبة أرباح رأس المال
عشرون دفعة ضريبية على قائمة واحدة، مع أيام الاحتفاظ وتصنيف الأجل القصير أو الطويل مشتقين من تاريخي الشراء والبيع بدلاً من كتابتهما. يحمل قالب جدول بيانات Essentials Capital Gains Calculator الخسائر عبر الإجماليات كقيم سالبة، حيث ينتمي مكانها، ويحتفظ بمعدل قصير الأجل وآخر طويل الأجل في خلايا موسومة تتحكم بها. ثلاث أوراق عمل ولوحة تحكم. Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
حاسبة NPV & IRR
عشر سنوات من التدفق النقدي المتوقع، كل منها مخصوم إلى اليوم بجانب المبلغ الذي أدخلته. يضيف قالب جدول بيانات Essentials NPV & IRR Calculator معدل العائد الداخلي، الذي لا يحسبه الإصدار المجاني، ويقرأ فترة الاسترداد من التدفقات المخصومة بدلاً من الخام، ويعطي مؤشر ربحية لمقارنة مشاريع بأحجام مختلفة. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
تبحث عن قوالب مجانية؟
نوفر أيضاً قوالب الاستثمار والتداول مجانية بميزات أساسية. جرّبها أولاً، ثم ارتقِ إلى النسخة الاحترافية.