现金流量表 Essentials 模板
编制包含经营、投资和筹资活动的现金流量表。跟踪现金流入和流出，查看净现金头寸。
包含内容
- 仪表板包含现金流汇总，显示经营、投资、筹资活动的净现金和总变动额
- 采用标准会计格式的现金流量表，使用间接法，包含三个活动部分
- 经营、投资和筹资活动部分，包含常见现金流条目的预设行项目
- 自动计算净现金流，汇总三个部分以显示现金的增加或减少总额
- 期间对比，彩色标记的输入单元格（黄色）和自动计算的合计（蓝色）
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需任何设置
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The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- 仪表板包含现金流汇总，显示经营、投资、筹资活动的净现金和总变动额
- 采用标准会计格式的现金流量表，使用间接法，包含三个活动部分
- 经营、投资和筹资活动部分，包含常见现金流条目的预设行项目
- 自动计算净现金流，汇总三个部分以显示现金的增加或减少总额
- 经营活动表涵盖现金收入、支付给供应商和员工的款项以及其他经营项目，按月列示
- 投资活动表跟踪资本支出、资产购买、资产出售和投资交易，按月列示
- 筹资活动表记录贷款收入、贷款偿还、股权投资和股息支付，按月列示
- 仪表板包含6个KPI卡片：经营净现金流、投资净现金流、筹资净现金流、总净现金、期末现金余额和跑道月数
- 现金流摘要将三个活动部分合并为单一报表，按月显示期初余额、净变动和期末余额
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如何使用这个现金流量表模板
输入经营活动
填写经营活动现金流 - 净利润、折旧以及应收款和应付款等营运资本项目的变动。
添加投资活动
记录用于或来自投资的现金 - 设备购置、物业出售或投资交易。
添加筹资活动
在筹资部分输入贷款收入、贷款偿还、发行权益和已付股息。
检查净现金流
仪表板汇总三个部分，显示本期现金的净变动额，加上期初和期末现金余额。
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由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
常见问题
这使用什么方法？
模板使用间接法，从净利润开始，调整非现金项目和营运资本变动，得出经营活动现金流。
经营活动和投资活动有什么区别？
经营活动涵盖日常业务 - 收入、费用、应收款和应付款。投资活动涵盖资产购买和出售。筹资活动涵盖债务和权益交易。
可以比较多个期间吗？
可以。模板支持期间对比，当前期间和上一期间并排显示。
折旧会加回吗？
会。在间接法下，折旧是非现金费用，在经营活动部分加回到净利润中。
如何在 Google Sheets 中打开？
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
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