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Modèle Ultimate - Excel et Google Sheets

Ultimate Suivi des factures clients Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Les jours pour payer sont calculés par facture plutôt que tapés, et le solde en cours se répartit entre courant, 31-60, 61-90 et 90+ sur un Aging Report. Le modèle de tableur Ultimate Invoice Tracker place une description, un moyen de paiement et des notes sur chaque ligne, résume neuf clients avec le total facturé, payé, en cours et le nombre moyen de jours pour payer, et laisse les factures annulées hors du total facturé. Six feuilles de travail. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

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Suivi des factures clients Modèle de tableur - Ultimate version for Google Sheets and Excel

Ce qui est inclus

  • Description, mode de paiement et notes sur chaque facture
  • Nombre de jours de paiement calculé par facture, non saisi
  • Un rapport de créances par ancienneté divisant le solde en attente en courantes, 31-60, 61-90 et 90+
  • Un résumé par client montrant total facturé, payé, en attente et délai moyen de paiement
  • Factures annulées exclues du total facturé
  • Facturé face à encaissé sur douze mois
  • Taux de recouvrement par mois, avec l'écart à côté
  • Montant en retard et délai moyen de paiement sur le tableau de bord
  • Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans macros requises

Le modèle de feuille de calcul Suivi des factures Ultimate FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur à six feuilles construit autour du paiement, avec un guide How to Use sur un septième onglet. Il est fourni en tant que modèle Suivi des factures Ultimate Excel et modèle Suivi des factures Ultimate Google Sheets dans un seul fichier. Ce modèle de feuille de calcul Suivi des factures Ultimate enregistre chaque facture, calcule combien de jours il a fallu pour régler chacune, ancienneté ce qui est encore en attente, et met ce qui a été facturé face à ce qui a été réellement encaissé mois par mois. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Ultimate Suivi des factures clients

Le modèle de feuille de calcul Suivi des factures Ultimate FinancialAha fonctionne sur six feuilles de travail - une que vous remplissez, cinq qui rapportent - plus le guide. Il fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets et voici ce que contient le Suivi des factures Ultimate.

  1. 01 sur 06

    Dashboard

    Où en est l'entreprise en six chiffres : ce qui a été facturé, ce qui a été encaissé, le solde en attente, combien de cela est passé due, le nombre moyen de jours entre l'envoi d'une facture et le paiement, et le décompte des factures. Les factures annulées sont exclues du total facturé, ce qui compte plus qu'il n'y paraît - une facture annulée laissée dans le total surévalue discrètement l'année.

    Modèle de tableur FinancialAha Suivi des factures clients - Dashboard sheet

  2. 02 sur 06

    Invoice Log

    Une ligne par facture, chacune avec un numéro, le client, une description du travail, le montant, la date d'envoi et la date d'échéance, la date à laquelle elle a été réellement payée, le statut, le mode de paiement, une note, et le nombre de jours qu'il a fallu pour régler. Ce chiffre de jours-pour-payer est calculé plutôt que saisi, ce qui signifie que la réponse à la question de qui paye lentement arrive sans que quiconque ait besoin de compter.

    Modèle Google Sheets FinancialAha Suivi des factures clients - Invoice Log sheet

  3. 03 sur 06

    Client Summary

    Cinq clients, chacun avec ce qui lui a été facturé, ce qu'il a payé, ce qui est encore en attente, combien de factures il représente, et son propre délai moyen de paiement. Un client peut être le plus grand par chiffre d'affaires et le plus lent par paiement en même temps, et c'est la feuille où les deux faits sont côte à côte.

    Modèle Excel FinancialAha Suivi des factures clients - Client Summary sheet

  4. 04 sur 06

    Aging Report

    Le solde en attente divisé par client selon les tranches standard : courant, trente à soixante jours, soixante à quatre-vingt-dix, et au-delà de quatre-vingt-dix. L'ancienneté est la façon dont le caractère recouvrable d'une créance est lu - le même montant d'argent dans la dernière tranche plutôt que dans la première n'est pas le même actif - et cela le met sous la forme qu'un prêteur ou un comptable attend.

    Tableur FinancialAha Suivi des factures clients - Aging Report sheet

  5. 05 sur 06

    Monthly Revenue

    Ce qui a été facturé et ce qui a été encaissé présenté sur douze mois. La facturation et le recouvrement surviennent rarement le même mois, et voir les deux lignes écartées est ce qui rend visible l'écart entre un bon mois sur papier et un bon mois à la banque.

    Tableur Suivi des factures clients - vue Excel - Monthly Revenue sheet

  6. 06 sur 06

    Payment History

    Chaque mois avec ce qui a été facturé, ce qui est arrivé, l'écart et le taux de recouvrement en pourcentage. Un taux de recouvrement qui dérive vers le bas sur plusieurs mois est le genre de chose qui est évident dans une colonne et invisible d'une facture à la fois.

    Suivi des factures clients Google Sheet - Payment History sheet

  7. Guide inclus

    How to Use

    Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant la configuration, la façon dont les jours-pour-payer et les tranches d'ancienneté sont calculés, et la façon dont les feuilles client et mensuelle se lisent. Parce qu'il est fourni à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle où qu'il soit ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Ultimate Suivi des factures clients pour Google Sheets

Téléversez le modèle de feuille de calcul Suivi des factures Ultimate dans Drive, cliquez dessus avec le bouton droit, et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Suivi des factures Ultimate Google Sheets n'a besoin d'aucune étape de conversion et le graphique survit au transfert intact. Les références entre feuilles qui construisent le résumé client et le rapport de créances par ancienneté s'appuient sur les noms d'onglet existants, il est donc judicieux de les laisser inchangés.

Configuration du modèle Ultimate Suivi des factures clients Google Sheets

Une copie partagée du modèle Suivi des factures Ultimate Google Sheets convient à une entreprise où une personne lève des factures et une autre les poursuit, car le rapport de créances par ancienneté indique exactement à la deuxième personne par quel client commencer. L'historique des versions couvre une saisie écrasée.

Partager la feuille Google Sheets Suivi des factures Ultimate

La feuille Google Sheets Suivi des factures Ultimate est construite autour de deux rythmes : un passage rapide pour enregistrer les factures et les paiements au fur et à mesure qu'ils se produisent, et une séance mensuelle plus longue avec le rapport de créances par ancienneté, le résumé client et le taux de recouvrement.

Modèle de tableur Ultimate Suivi des factures clients pour Excel

Le fichier Excel Suivi des factures Ultimate est un simple .xlsx. Excel ouvre ce modèle Suivi des factures Ultimate Excel directement, sans étape d'importation et sans invite de compatibilité, et le graphique est un graphique Excel natif qui se redessine à mesure que les factures se règlent. Il n'y a pas de macros et pas de VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Ultimate Suivi des factures clients Excel

Le même modèle Suivi des factures Ultimate Excel s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement Suivi des factures Ultimate séparé à choisir.

Notes Excel sur le modèle Suivi des factures Ultimate

Le fichier Excel Suivi des factures Ultimate ne contient pas de macros ni de VBA, Excel l'ouvre donc sans demande d'autorisation. Le même fichier Suivi des factures Ultimate s'ouvre également dans Excel pour le web, ce qui compte lorsqu'un paiement doit être enregistré loin d'un bureau.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Ultimate Suivi des factures clients

Rien dans le modèle Suivi des factures Ultimate Excel n'est propre à une version, ce classeur Suivi des factures Ultimate se comporte donc de façon identique dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et les versions plus anciennes.

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Ultimate Suivi des factures clients

Le journal des factures alimente cinq feuilles de rapport. Voici les colonnes sur lesquelles le modèle de feuille de calcul Suivi des factures Ultimate fonctionne :

Invoice #
votre propre référence pour cela
Date Sent
le jour où il a été émis
Client
à qui il a été envoyé, et ce que le résumé client groupe par
Description
ce que la facture concernait
Amount
ce qu'elle est
Due Date
le jour où le paiement est attendu
Date Paid
quand il est réellement arrivé
Status
où en est la facture, y compris annulée
Days to Pay
dérivé, de l'envoi au paiement, et en moyenne par client
Payment Method
comment l'argent est arrivé
Notes
tout ce qui vaut la peine d'être noté par rapport à la facture
Collection %
dérivé, ce qui est arrivé par rapport à ce qui a été facturé ce mois-ci

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Suivi des factures clients : Free, Essentials et Ultimate comparés

Fonctionnalité Free Essentials Voir le modèle de tableur Ultimate Cette page
Feuilles de travail 1 2 6
Factures conservées 16 30 100
Date d'échéance – Oui Oui
Date de paiement – Oui Oui
Jours-pour-payer – – Par facture, et en moyenne
Solde en attente – Oui Oui
Ancienneté par tranche – – 0-30, 31-60, 61-90, 90+
Totaux par client – – Oui, avec délai moyen de paiement
Facturé face à encaissé – – Par mois, avec un taux de recouvrement
Graphiques – 1 1

Le modèle de feuille de calcul Suivi des factures Ultimate FinancialAha couvre six feuilles de travail. Le modèle de feuille de calcul Suivi des factures gratuit n'a ni date d'échéance ni date de paiement. Le modèle de feuille de calcul Suivi des factures Essentials pour Google Sheets et Excel prend trente, ajoute les deux dates et sépare le solde en retard du solde en attente. Cette version est celle construite pour le recouvrement : nombre de jours de paiement calculé sur chaque facture et en moyenne par client, le solde en attente ancienneté selon les tranches standard, un résumé par client qui montre le plus grand client et le payeur le plus lent en même temps, et facturé face à encaissé mois par mois avec un taux de recouvrement.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Suivi des factures clients ou le Modèle de tableur Essentials Suivi des factures clients .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Ultimate Suivi des factures clients

  • Le nombre de jours de paiement est calculé plutôt que saisi, la réponse à la question de qui paye lentement arrive donc sans que personne n'ait à compter.
  • L'ancienneté est la façon dont le caractère recouvrable d'une créance est lu - le même montant dans la dernière tranche n'est pas le même actif que dans la première.
  • Les factures annulées sont exclues du total facturé, ce qui empêche une facture annulée de surévaluer discrètement l'année.
  • Facturé et encaissé sont affichés séparés parce qu'ils surviennent rarement le même mois, et cet écart est la différence entre un bon mois sur papier et un bon mois à la banque.
  • Le menu déroulant des devises se trouve sur le Dashboard et réétiquette les colonnes d'argent dans tout le Suivi des factures Ultimate. Il ne change que le libellé et ne convertit pas les montants.

Comment utiliser ce modèle

1

Enregistrez chaque facture

Numéro, client, description, montant, date d'envoi et date d'échéance vont dans le journal des factures.

2

Enregistrez le paiement

Entrez la date de paiement et le mode. Le nombre de jours de paiement en est calculé.

3

Lisez le rapport de créances par ancienneté

Il divise ce qui est en attente par client selon les tranches standard.

4

Examinez le mois

Facturé face à encaissé, avec l'écart et le taux de recouvrement.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

Achat unique. Sans abonnement. Compatible Excel et Google Sheets.

Questions fréquentes

Le modèle Suivi des factures Ultimate FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Suivi des factures Ultimate Google Sheets n'a besoin d'aucune étape de conversion et le graphique survit au transfert intact. Les références entre feuilles s'appuient sur les noms d'onglet existants, il est donc judicieux de les laisser inchangés.

Le modèle Suivi des factures Ultimate FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le fichier téléchargé est un simple .xlsx, le modèle Suivi des factures Ultimate Excel s'ouvre donc directement dans Excel sans étape d'importation. Le graphique est un graphique natif Excel, et il n'y a pas de macros ni de VBA.

Le fichier Excel Suivi des factures Ultimate s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Suivi des factures Ultimate est fourni sous forme de simple .xlsx, il s'ouvre donc de façon identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux matrices dynamiques.

À quoi sert le rapport de créances par ancienneté du modèle Suivi des factures Ultimate ?

À lire le caractère recouvrable du solde en attente. Le même montant en attente au-delà de quatre-vingt-dix jours n'est pas le même actif qu'un montant en dessous de trente, et le rapport présente cette répartition sous la forme qu'un comptable ou un prêteur attend.

Comment le nombre de jours de paiement est-il calculé dans le modèle Suivi des factures Ultimate ?

À partir de la date d'envoi jusqu'à la date de paiement, sur chaque facture, et en moyenne par client sur la feuille de résumé. Personne n'a à compter - la réponse à la question de qui paye lentement est déjà là.

Que se passe-t-il pour les factures annulées dans le modèle Suivi des factures Ultimate ?

Elles sont exclues du total facturé. Une facture annulée laissée dans le total surévalue discrètement l'année, ce qui est facile à manquer et difficile à démêler plus tard.

Pourquoi le modèle Suivi des factures Ultimate affiche-t-il le facturé et l'encaissé séparément par mois ?

Parce qu'ils surviennent rarement le même mois. L'écart entre les deux est la différence entre un bon mois sur papier et un bon mois à la banque.

Puis-je ajouter des factures au modèle Suivi des factures Ultimate ?

Une ligne par facture dans le journal, alimentant cinq feuilles de rapport, et vous pouvez cliquer droit à l'intérieur du tableau et choisir Insérer lorsque vous avez besoin d'une autre. Les versions gratuite et Essentials contiennent des journaux plus courts.

Que reçois-je après l'achat ?

Vous recevez un fichier Excel (.xlsx) compatible avec Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc. Téléchargez-le immédiatement après l'achat - aucune inscription ni compte requis.

Existe-t-il une version gratuite ?

Oui. La version gratuite de ce modèle est disponible avec des fonctionnalités de base. La version Ultimate ajoute une analyse avancée, plus de capacité et des feuilles supplémentaires.

Et si cela ne fonctionne pas pour moi ?

Contactez-nous et nous vous aiderons à résoudre le problème. Le modèle fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans aucune macro nécessaire.

Ultimate
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Points Clés :

Téléchargement instantané après achat
Aucune macro ou VBA nécessaire
Toutes les formules se calculent automatiquement
Sans abonnement
Fonctionne dans
Excel Google Sheets

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