零用金日志 Essentials 模板
跟踪小额现金交易的日期、描述和金额。维护流水余额并核对零用金基金。
包含内容
- 仪表板包含零用金基金汇总，显示起始余额、已支出总额和剩余基金金额
- 现金日志包含日期、收款人、描述和金额列，每笔记录后自动计算流水余额
- 每笔支出的类别跟踪，零用金支出可按办公用品、差旅、餐饮等分类汇总
- 基金核对支持，通过补充条目将现金余额重置为原始基金金额
- 彩色标记的输入单元格（黄色）和自动计算的流水余额（蓝色），确保现金跟踪准确
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需任何设置
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如何使用这个零用金日志模板
设置基金金额
在顶部输入零用金基金的起始余额。这是最初放入现金箱的金额。
记录每笔支出
在现金日志中记录每笔现金支付的日期、收款人、描述、金额和类别。
监控余额
流水余额在每笔记录后更新。将其与现金箱中的实际现金进行核对以验证准确性。
补充基金
当余额较低时，添加补充条目将基金恢复到原始金额。
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由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
常见问题
如何核对基金？
清点实际现金，加总未结收据，并与日志中的预期余额进行比较。任何差异都是需要调查的差额。
应该使用什么类别？
常见类别包括办公用品、邮资、餐饮、停车和杂项。使用与您典型小额现金支出匹配的类别。
多久应该补充一次？
当基金余额较低时进行补充 - 通常在已支出 50% 到 75% 时。日志条目将余额恢复到原始金额。
可以跟踪多个零用金基金吗？
此模板涵盖一个基金。如果在不同地点或部门维护单独的零用金基金，请复制文件。
如何在 Google Sheets 中打开？
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
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