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账单跟踪器

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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 账单跟踪器 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

二十笔账单,每笔都附有真实的到期日期和一列付款日期 - 这两者组合起来才能真正显示账单是否按时支付。Essentials 版账单追踪器电子表格模板从下拉菜单中选取类别而非自由文本,让统计数字值得信赖,标记是否已付,并留有备注列用于记录账号或延迟付款的原因。三个工作表和一个仪表板。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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$29
Essentials 账单跟踪器 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 每笔账单都有一个真实的到期日
  • 一列付款日期,用来判断账单是否按时付出
  • 分类来自下拉菜单而非自由文本,因此计数是可信的
  • 每一行都有一个 Yes/No 的已付下拉选项
  • 一列备注,用来记录账号或付款延迟的原因
  • 仪表盘显示总应付金额、已付、未付、剩余未付金额和下一个到期日
  • 两张图表 - 按分类划分的账单,以及每个分类内已付与未付的对比
  • 仪表盘上的货币下拉菜单,可重新标注两个工作表中的金额列
  • 可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用,无需任何设置
提供 Ultimate 版本

需要这个模板提供更多功能吗?

Essentials 电子表格模板涵盖日常记录。Ultimate 电子表格模板为模板的每个部分提供独立表格,容量更大,报告也更深入。

Essentials - $19
  • 每笔账单都有一个真实的到期日
  • 一列付款日期,用来判断账单是否按时付出
  • 分类来自下拉菜单而非自由文本,因此计数是可信的
  • 每一行都有一个 Yes/No 的已付下拉选项
Ultimate - $29
  • 每行一笔账单,各自附有频率、到期日和状态
  • 一列月度等值金额,使年度保费与月度订阅可以比较
  • 年度总成本,包括那些不会出现在普通月份中的账单
  • 每笔账单标记是否自动扣款,并在仪表盘上计数
  • 每个类别都有其月度和年度总额,以及占总额的比例
查看 Ultimate 版本包含的内容 一次性购买,无需订阅。

FinancialAha Essentials Bill Tracker Spreadsheet Template 适用于 Google Sheets 和 Excel,是一个包含两个工作表的工作簿,为每笔账单提供真实的到期日和实际付款记录,第三个标签页是 How to Use 使用说明。同一份下载文件既可作为 Essentials Bill Tracker Excel 模板使用,也可作为 Essentials Bill Tracker Google Sheets 模板使用。这份 Essentials Bill Tracker 电子表格模板会报告仍未付清的金额,以及下一个即将到来的日期。没有宏,没有 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 账单跟踪器 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials Bill Tracker Spreadsheet Template 由两个工作表运行 - 一个由你填写,一个负责汇报 - 再加上说明标签页。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,以下是 Essentials Bill Tracker 电子表格中包含的内容。

  1. 01 / 02

    Bill Tracker

    每笔账单一行,各自带有名称、从下拉菜单中选择的分类、到期日、金额、是否已付,以及实际付款的日期。最后这一列是值得拥有的:标记为已付的账单告诉你它已经处理了,但实际付款日期才告诉你它是否按时付出。备注列可以记录账号或付款延迟的原因。分类列和已付列都是下拉菜单而不是自由文本,因此仪表盘才能可靠地统计它们。

  2. 02 / 02

    Dashboard

    以六个数字呈现整个月:总应付金额、已付账单数量、未付账单数量、实际已付出的金额、仍未付清的金额,以及下一个即将到来的到期日。旁边是两张图表 - 一张显示账单按分类的构成,另一张在每个分类内比较已付与未付,正是在这里,一个持续拖欠的分类会显露出来。

  3. 附带指南

    How to Use

    一份独立标签页上的分步指南,涵盖每一列的要求、下拉菜单中提供的分类,以及仪表盘数字是如何计算出来的。由于说明内置在文件中,无论模板在哪里打开,这些说明都会随之而行。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 账单跟踪器 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将 Essentials Bill Tracker Spreadsheet Template 上传到 Drive,右键点击文件,选择"使用 Google Sheets 打开"。这份 Essentials Bill Tracker Google Sheets 模板不需要任何转换步骤,两张图表都会完整保留,分类和已付下拉菜单也会变成原生的 Sheets 数据验证。Dashboard 上的货币下拉菜单会同时重新标注两个工作表中的金额列。

Essentials 账单跟踪器 Google Sheets 模板设置

一份共享的 Essentials Bill Tracker Google Sheets 模板副本适合家庭中任何一方都可能付款的场合,因为已付列和付款日期列一起记录了谁在什么时候处理了什么。Sheets 的版本历史可以应对状态被误改的情况。

共享 Essentials Bill Tracker Google Sheet

Essentials Bill Tracker Google Sheet 是为每周快速查看设计的:把已经付出的账单标记为已付,填上日期,再从仪表盘上读出下一个到期日。由于下拉菜单是经过验证的,而不是自由文本,无论录入速度多快,计数都保持可靠。

Essentials 账单跟踪器 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials Bill Tracker spreadsheet Excel 下载文件是标准的 .xlsx 格式。Excel 可以直接打开这份 Essentials Bill Tracker Excel 模板,无需导入步骤,也不会弹出兼容性提示,两张图表都是原生 Excel 图表,会随着账单被标记而重新绘制。文件中不含任何宏或 VBA,因此打开时不会出现安全警告。

Essentials 账单跟踪器 Excel 模板设置

同一份 Essentials Bill Tracker Excel 模板可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也是你上传到 Drive 的同一个文件,因此不存在需要另外选择的 Essentials Bill Tracker spreadsheet 下载版本。

Essentials Bill Tracker spreadsheet Excel 说明

Essentials Bill Tracker spreadsheet Excel 文件不含任何宏或 VBA,因此 Excel 打开它时不会弹出信任提示。同一份 Essentials Bill Tracker spreadsheet Excel 下载文件也能在网页版 Excel 中打开,这在不方便坐在电脑前标记账单时很有用。

打开 Essentials 账单跟踪器 电子表格的 Excel 文件

Essentials Bill Tracker Excel 模板中没有任何版本相关的内容,因此这份 Essentials Bill Tracker spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及更早的版本中表现一致。

电子表格模板亮点

Essentials 账单跟踪器 电子表格模板可追踪的内容

每笔账单一行。以下是 Essentials Bill Tracker Spreadsheet Template 针对每笔账单记录的内容:

Bill Name
账单或服务的名称
Category
从下拉菜单中选择,这样仪表盘才能统计它
Due Date
一个真实的日期,而不是月中的某一天
Amount
这笔账单的金额
Paid
来自下拉菜单的是或否
Date Paid
实际付款的日期,用来判断是否按时
Notes
账号,或付款延迟的原因

比较版本

FinancialAha 账单跟踪器 电子表格模板:Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 本页 Ultimate 查看电子表格模板
工作表数量 1 2 6
可容纳的账单数量 16 20 40
到期时间 月中的某一天 带具体日期的到期日 月中的某一天
已付状态 已付或到期 已付,附付款日期 每笔账单的状态
非按月账单 频率标签 换算为月度等价金额
自动扣款标记 是,并计入统计
付款记录 付款日期 100 行,附付款方式和确认号
滞纳金 按月跟踪,附累计总额
计划与实际对比 按分类,附差异
图表 2 1

FinancialAha Essentials Bill Tracker Spreadsheet Template 包含两个工作表。相比 Free Bill Tracker Spreadsheet Template(以月中日期记录你的经常性账单,并附已付或到期状态),这个版本改用真实日期,记录每笔账单实际付款的时间,对分类进行校验以确保计数可信,并通过两张图表报告未付金额和下一个到期日。Ultimate Bill Tracker Spreadsheet Template 则更进一步:将非按月计费的账单换算成月度等价金额,标记自动扣款,记录带付款方式和确认号的付款历史,按分类比较计划与实际,并按月跟踪滞纳金。

小贴士

使用 Essentials 账单跟踪器 电子表格模板的注意事项

  • 付款日期这一列是最值得拥有的 - 已付告诉你它处理完了,日期告诉你它是否按时。
  • 分类来自下拉菜单而非自由文本,这正是仪表盘计数保持可靠的原因。
  • 仪表盘上的下一个到期日是从账单本身读取的,因此会随着账单被标记而向前推进。
  • 这个版本没有频率列。把季度或年度账单换算成每月成本,是 Ultimate 版本才有的功能。
  • 货币下拉菜单位于 Dashboard 上,会重新标注整个 Essentials Bill Tracker 电子表格中的金额列。它只改变显示的标签,不会转换底层数字。

如何使用这个Essentials 账单跟踪器模板

1

输入你的账单

添加每笔账单的名称、金额和到期日。

2

选择一个分类

从下拉菜单中选择,而不是手动输入,这样仪表盘才能统计它。

3

标记并记录每笔付款

把 Paid 切换为是,并输入实际付款的日期。

4

查看仪表盘

它显示仍未付清的金额,以及下一个即将到来的到期日。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials Bill Tracker Spreadsheet Template 是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,然后选择"使用 Google Sheets 打开"。Essentials Bill Tracker Google Sheets 模板不需要任何转换步骤,两张图表都会完整保留,下拉菜单也会变成原生的 Sheets 数据验证。

FinancialAha Essentials Bill Tracker Spreadsheet Template 是 Excel 模板吗?

是的。下载文件是标准的 .xlsx 格式,因此 Essentials Bill Tracker Excel 模板可以直接在 Excel 中打开,无需导入步骤。两张图表都是原生 Excel 图表,且不含任何宏或 VBA。

FinancialAha Essentials Bill Tracker spreadsheet Excel 文件能在旧版本的 Excel 中打开吗?

是的。Essentials Bill Tracker spreadsheet Excel 工作簿以标准 .xlsx 格式提供,因此它在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的版本中打开效果相同。

付款日期这一列比一个简单的已付勾选多提供了什么?

Paid 告诉你这笔账单已经处理了。日期告诉你它是否在到期前付出,这是一个不同的问题,而且当出现滞纳金时,正是这个问题重要。

为什么分类是下拉菜单?

这样仪表盘才能可靠地统计它们。自由文本的分类会出现偏差 - utilities、Utilities、utility - 由此产生的每一项后续计数都会跟着偏差。

下一个到期日是如何计算的?

它是从账单本身读取出来的,而不是手动输入的,因此随着账单被标记完成,它会向前推进。

Essentials Bill Tracker 电子表格能容纳多少笔账单?

二十笔。Free 版本容纳十六笔,Ultimate 版本容纳四十笔,并为非按月计费的账单提供月度等价金额。

它会跟踪滞纳金吗?

没有作为单独的数字。备注列可以写说明,但按月统计的滞纳金、累计总额和逾期付款次数属于 Ultimate 版本。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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亮点:

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