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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Rastreador de Cuentas Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Veinte facturas, cada una con una fecha de vencimiento real y una columna de fecha de pago al lado - el par que realmente muestra si una factura salió a tiempo. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Facturas toma las categorías de un desplegable en lugar de texto libre, para que los conteos sean confiables, marca pagada sí o no, y deja una columna de notas para un número de cuenta o el motivo de un pago tardío. Tres hojas de trabajo y un panel. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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$29
Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Una fecha de vencimiento real en cada cuenta
  • Una columna de fecha pagada, que es lo que muestra si una cuenta fue pagada a tiempo
  • Categorías de un menú desplegable en lugar de texto libre, por lo que los recuentos pueden confiarse
  • Un menú desplegable sí o no pagado en cada línea
  • Una columna de notas para un número de cuenta o una razón de un pago atrasado
  • Panel que muestra total por vencer, pagado, sin pagar, monto pendiente y la próxima fecha de vencimiento
  • Dos gráficos - cuentas por categoría, y pagadas contra no pagadas dentro de cada categoría
  • Un menú desplegable de moneda en el Panel que relabela las columnas de dinero en ambas hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida
Versión Ultimate disponible

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La Plantilla de hoja de cálculo Essentials cubre el seguimiento diario. La Plantilla de hoja de cálculo Ultimate le da a cada parte de la plantilla su propia hoja, con más capacidad e informes más detallados.

Essentials - $19
  • Una fecha de vencimiento real en cada cuenta
  • Una columna de fecha pagada, que es lo que muestra si una cuenta fue pagada a tiempo
  • Categorías de un menú desplegable en lugar de texto libre, por lo que los recuentos pueden confiarse
  • Un menú desplegable sí o no pagado en cada línea
Ultimate - $29
  • Una fila por factura, cada una con una frecuencia, un día de vencimiento y un estado
  • Una columna de equivalente mensual, de modo que una prima anual y una suscripción mensual se puedan comparar
  • Costo anual total, incluidas las facturas que nunca aparecen en un mes normal
  • Pago automático marcado en cada factura y contado en el panel
  • Cada categoría con su total mensual y anual y su parte del total
Descubre qué incluye la versión Ultimate› Compra única. Sin suscripción.

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas que ofrece a cada cuenta una fecha de vencimiento real y un registro de cuándo fue pagada efectivamente, con una guía Cómo Usar en una tercera pestaña. Funciona como plantilla de Rastreador de Cuentas Excel Essentials y como plantilla de Rastreador de Cuentas Google Sheets Essentials desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas reporta lo que aún está pendiente y qué fecha llega a continuación. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas de FinancialAha funciona en dos hojas de trabajo - una que completas, otra que reporta - más la guía. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que contiene la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas.

  1. 01 de 02

    Bill Tracker

    Una fila por cada cuenta, con un nombre, una categoría elegida de un menú desplegable, la fecha de vencimiento, el monto, si ha sido pagada, y la fecha en que fue pagada realmente. Esa última columna es la que vale la pena tener: una cuenta marcada como pagada indica que está resuelta, pero la fecha en que fue pagada es lo que dice si fue pagada a tiempo. Una columna de notas toma el número de cuenta o la razón de un pago atrasado. Tanto la categoría como las columnas de estado pagado son menús desplegables en lugar de texto libre, por lo que el panel puede contarlas de forma confiable.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Rastreador de Cuentas - Bill Tracker sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    El mes en seis cifras: cuánto se debe en total, cuántas cuentas están pagadas, cuántas no lo están, cuánto realmente ha salido, cuánto aún está pendiente, y la próxima fecha de vencimiento que llega. Dos gráficos están al lado - uno mostrando cómo las cuentas se dividen por categoría, el otro comparando pagadas contra no pagadas dentro de cada una de esas categorías, que es donde una categoría que consistentemente se atrasa se muestra a sí misma.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Rastreador de Cuentas - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo qué espera cada columna, las categorías disponibles en el menú desplegable, y cómo se construyen las cifras del panel. Porque se incluye dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas para Google Sheets

Carga la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas a Drive, haz clic derecho y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Rastreador de Cuentas Google Sheets Essentials no necesita un paso de conversión, ambos gráficos sobreviven el viaje intactos, y los menús desplegables de categoría y pagado se convierten en validación nativa de Sheets. El menú desplegable de moneda en el Panel relabela las columnas de dinero en ambas hojas a la vez.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Rastreador de Cuentas

Una copia compartida de la plantilla de Rastreador de Cuentas Google Sheets Essentials es adecuada para un hogar donde cualquiera de las personas podría pagar algo, ya que la columna pagada y la columna fecha pagada juntas registran quién trató cada cosa y cuándo. El historial de versiones cubre un estado volteado por error.

Compartir la Hoja de Cálculo Google Sheets del Rastreador de Cuentas Essentials

La Hoja de Cálculo Google Sheets del Rastreador de Cuentas Essentials está construida para una mirada corta semanal: voltea a pagado cualquier cosa que haya salido, pon la fecha al lado, y lee la próxima fecha de vencimiento del panel. Porque los menús desplegables se validan en lugar de texto libre, los recuentos permanecen confiables sin importar cuán rápido se realicen las entradas.

También disponible como:

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas para Excel

La descarga Essentials del Rastreador de Cuentas de hoja de cálculo Excel es un archivo .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Rastreador de Cuentas Excel Essentials directamente, sin paso de importación y sin mensaje de compatibilidad, y ambos gráficos son gráficos Excel nativos que se redibujaban conforme se marcan las cuentas. No hay macros y no hay VBA en el archivo, por lo que se abre sin advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Rastreador de Cuentas

La misma plantilla de Rastreador de Cuentas Excel Essentials se abre en Excel para Windows, Excel para Mac, y Excel para la web. Es también el archivo idéntico que cargarías a Drive, por lo que no hay descarga separada de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas entre la que elegir.

Notas de hoja de cálculo Excel del Rastreador de Cuentas Essentials

La hoja de cálculo Excel del Rastreador de Cuentas Essentials no lleva macros y no lleva VBA, por lo que Excel la abre sin mensaje de confianza. La misma descarga Essentials de hoja de cálculo Excel del Rastreador de Cuentas también se abre en Excel para la web, lo que importa cuando una cuenta necesita ser marcada lejos de un escritorio.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas

Nada en la plantilla de Rastreador de Cuentas Excel Essentials es específico de la versión, por lo que este libro Essentials de hoja de cálculo Excel del Rastreador de Cuentas se comporta idénticamente en Excel para Windows, Excel para Mac, y compilaciones anteriores.

También disponible como:

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas

Una fila por cada cuenta. Esto es lo que la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas mantiene contra cada una:

Bill Name
el nombre de la cuenta o servicio
Category
elegida de un menú desplegable, por lo que el panel puede contarla
Due Date
una fecha real en lugar de un día del mes
Amount
cuánto es la cuenta
Paid
un sí o no de un menú desplegable
Date Paid
cuándo salió realmente, que es lo que muestra si fue a tiempo
Notes
un número de cuenta, o por qué un pago fue atrasado

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Rastreador de Cuentas de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Esta página Ultimate Ver plantilla de hoja de cálculo
Hojas de trabajo 1 2 6
Cuentas mantenidas 16 20 40
Calendario de vencimiento Día del mes Una fecha de vencimiento con fecha Día del mes
Estado pagado Pagada o pendiente Pagada, con la fecha en que fue pagada Estado por cuenta
Cuentas no mensuales Etiqueta de frecuencia – Convertida a un equivalente mensual
Indicador de pago automático – – Sí, y contada
Registro de pago – Fecha pagada 100 filas, con método y confirmación
Honorarios por atraso – – Rastreados por mes, con un total acumulado
Planeado versus real – – Por categoría, con varianza
Gráficos – 2 1

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo. En comparación con la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita del Rastreador de Cuentas, que mantiene tus cuentas recurrentes en base al día del mes con un estado pagado o por vencer, esta versión se mueve a fechas reales, registra cuándo cada cuenta fue realmente pagada, valida las categorías para que los recuentos puedan confiarse, y reporta el monto pendiente y la próxima fecha de vencimiento en dos gráficos. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Cuentas va más lejos: cuentas no mensuales convertidas a un equivalente mensual, pago automático marcado, un historial de pagos con método y número de confirmación, planeado versus real por categoría, y honorarios por atraso rastreados mes a mes.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de Cuentas o la Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Rastreador de Cuentas .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Cuentas

  • La columna de fecha pagada es la que se gana su lugar - pagada indica que está resuelta, la fecha indica si fue a tiempo.
  • Las categorías vienen de un menú desplegable en lugar de texto libre, que es lo que mantiene los recuentos del panel confiables.
  • La próxima fecha de vencimiento en el panel se lee de las cuentas mismas, por lo que se mueve conforme se marcan las cosas.
  • Esta versión no tiene una columna de frecuencia. Convertir una cuenta trimestral o anual en lo que cuesta por mes es lo que hace la versión Ultimate.
  • El menú desplegable de moneda se sienta en el Panel y relabela las columnas de dinero en todo el Rastreador de Cuentas Essentials de hoja de cálculo. Solo cambia la etiqueta mostrada y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Rastreador de Cuentas

1

Agrega tus cuentas

Ingresa cada cuenta recurrente con su nombre, monto, fecha de vencimiento y frecuencia de pago. Incluye todo, desde el alquiler hasta los servicios de streaming.

2

Actualiza el estado de pago

Marca cada cuenta como pagada o pendiente a medida que realizas los pagos durante el mes. El conteo del panel se actualiza automáticamente.

3

Monitorea las cuentas próximas

Revisa las fechas de vencimiento para ver qué cuentas están por vencer. El rastreador mantiene todas las obligaciones visibles en una lista.

4

Revisa los totales mensuales

El panel muestra el total por vencer, total pagado y monto restante para que sepas exactamente cuánto falta por pagar.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

Ver versión Ultimate

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Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Carga el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Rastreador de Cuentas Google Sheets Essentials no necesita un paso de conversión, ambos gráficos sobreviven intactos, y los menús desplegables se convierten en validación nativa de Sheets.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un archivo .xlsx simple, por lo que la plantilla de Rastreador de Cuentas Excel Essentials se abre directamente en Excel sin paso de importación. Ambos gráficos son gráficos Excel nativos, y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas de FinancialAha en versiones anteriores de Excel?

Sí. El libro de la hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas se distribuye como un archivo .xlsx simple, por lo que se abre de forma idéntica en Excel actual y en compilaciones que predate arrays dinámicos.

¿Qué agrega la columna de fecha pagada sobre una simple marca de pagado?

Pagada te dice que una cuenta está resuelta. La fecha te dice si fue pagada antes de su vencimiento, que es una pregunta diferente y la que importa cuando ha aparecido un cargo.

¿Por qué las categorías son un menú desplegable?

Para que el panel las cuente de forma confiable. Las categorías de texto libre se desplazan - utilities, Utilities, utility - y cada recuento aguas abajo se desplaza con ellas.

¿Cómo funciona la próxima fecha de vencimiento?

Se lee de las cuentas mismas en lugar de ser escrita, por lo que se mueve adelante conforme se marcan las cosas.

¿Cuántas cuentas contiene la hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Cuentas?

Veinte. La versión gratuita mantiene dieciséis, y la versión Ultimate mantiene cuarenta con un equivalente mensual para cualquier cosa que no sea facturada mensualmente.

¿Rastrea honorarios por atraso?

No como su propia cifra. La columna de notas toma una explicación, pero los honorarios por atraso por mes con un total acumulado y un recuento de pagos atrasados están en la versión Ultimate.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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Las categorías agrupadas en secciones - ingreso, vivienda, transporte, comida, servicios, seguro y más - cada una subtotalizándose sola, así las áreas de gasto se comparan directamente. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Presupuesto Mensual coloca presupuesto, real y la diferencia en cada línea, añade una columna de parte del ingreso que se mantiene comparable entre un buen mes y uno ajustado, e informa una tasa de ahorro en el Dashboard. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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Ingresa tu ingreso una sola vez y las tres metas se calculan a partir del total. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Presupuesto 50/30/20 da a necesidades, deseos y ahorro una sección cada uno, diez líneas para completar, y un estado en cada una que indica si vas dentro de lo previsto o por encima - y luego lee el mes de vuelta en seis cifras en un panel: ingreso, las tres metas, la tasa de ahorro que realmente lograste, y si terminaste por encima o por debajo. Dos gráficos, tres hojas de trabajo. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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El ingreso se ingresa arriba y cada asignación se mide frente a él, con una cifra de restante-por-asignar cuya meta es cero - el número en el que se basa el método. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Presupuesto Base Cero agrupa las categorías en secciones en lugar de una sola lista larga, coloca lo planeado frente a lo real en cada línea, e informa el ingreso, lo asignado total y lo aún sin asignar en un Dashboard. Tres pestañas, Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.

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