Ultimate Contabilidade para Pequenas Empresas Planilha para Google Sheets e Excel

Uma linha por transação: data, descrição, a conta escolhida no Chart, a linha de relatório resolvida a partir dela, débito, crédito, um saldo corrente, uma referência e observações. A linha de relatório não é algo que você digita. Escolher a conta a define, e uma conta que não está no Chart avisa isso em vez de simplesmente desaparecer de todos os totais acima dela.

As contas de onde o Transaction Log escolhe, cada uma com um número, uma descrição e a linha de relatório em que ela se soma. É a lista que o menu suspenso do registro lê, então adicionar uma linha aqui torna a conta disponível para ser usada, e o tipo de relatório que você dá a ela decide em qual valor do painel ela cai. Os dois não podem divergir, porque o registro resolve o tipo consultando a lista em vez de recebê-lo digitado separadamente.

Ativos, passivos e patrimônio líquido em uma data que você define - ativos circulantes, ativos fixos líquidos de depreciação, passivos circulantes e de longo prazo, e o patrimônio líquido que resulta disso. Uma verificação ao pé da planilha compara o total de ativos com passivos mais patrimônio líquido e diz se os dois lados batem. Essa verificação é o ponto da planilha. Um balanço patrimonial que não fecha não é um problema de formatação; significa que algo está faltando, e saber disso imediatamente vale mais do que um layout mais organizado.

O saldo do extrato, os depósitos que ainda não compensaram, os cheques que ainda não foram apresentados, e o saldo contábil confrontado com eles, com a diferença relatada ao pé da planilha. A conciliação é a etapa que captura o que um livro-razão não consegue ver sozinho: um pagamento cobrado duas vezes, um cheque que nunca compensou, uma tarifa que ninguém registrou. Uma diferença de zero é uma pequena evidência de que os livros descrevem a realidade.

Seis valores e dois gráficos. A linha superior traz a receita total, as despesas totais e o lucro líquido entre elas, lido do registro. A linha abaixo traz a margem de lucro, e os saldos de contas a receber e a pagar retirados do balanço patrimonial - o que os clientes devem a você, e o que você deve aos fornecedores. Esses dois últimos formam o par de capital de giro, e explicam a maior parte da diferença entre um mês lucrativo e um mês confortável. Os gráficos mostram a tendência de lucros e perdas ao longo dos meses e a divisão dos gastos.