Ultimate Kleinunternehmen-Buchführung Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Eine Zeile pro Buchung: Datum, Beschreibung, das aus dem Kontenplan ausgewählte Konto, die davon aufgelöste Berichtszeile, Soll, Haben, ein laufender Saldo, eine Referenz und Notizen. Die Berichtszeile ist nichts, das Sie eingeben. Das Auswählen des Kontos legt sie fest, und ein Konto, das nicht im Kontenplan ist, teilt dies mit, anstatt stillschweigend aus jeder darüber liegenden Zahl herauszufallen.

Die Konten, aus denen das Transaction Log auswählt, jeweils mit einer Nummer, einer Beschreibung und der Berichtszeile, zu der es gehört. Es ist die Liste, die das Dropdown des Protokolls liest, daher macht das Hinzufügen einer Zeile hier das Konto verfügbar, um es zu kontieren, und der Berichtstyp, den Sie ihm geben, bestimmt, in welche Zahl auf dem Dashboard es landet. Die beiden können nicht auseinanderdriften, weil das Protokoll den Typ durch Nachschlagen ermittelt, anstatt es separat zu erfahren.

Vermögen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu einem Datum, das Sie festlegen - Umlaufvermögen, Anlagevermögen abzüglich Abschreibungen, kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten, und das Eigenkapital, das folgt. Eine Überprüfung am Fuß vergleicht das Gesamtvermögen mit den Verbindlichkeiten plus Eigenkapital und teilt mit, ob die beiden Seiten übereinstimmen. Diese Überprüfung ist der Sinn des Blatts. Eine Bilanz, die nicht ausgeglichen ist, ist kein Formatierungsproblem; das bedeutet, etwas fehlt, und dies sofort zu wissen ist mehr wert als ein ordnungsgemäßeres Layout.

Der Kontoauszugssaldo, die Einzahlungen, die noch nicht eingegangen sind, die Schecks, die noch nicht eingereicht wurden, und der Buchsaldo, der ihnen gegenübergestellt ist, mit der am Fuß angegebenen Differenz. Abstimmung ist der Schritt, der erfasst, was ein Kontoauszug nicht allein sehen kann: eine doppelte Zahlung, ein uneingelöster Scheck, eine Gebühr, die niemand protokolliert hat. Eine Differenz von null ist ein kleines Stück Beweis dafür, dass die Bücher die Realität beschreiben.

Sechs Zahlen und zwei Diagramme. Die obere Zeile führt Gesamteinkommen, Gesamtausgaben und das Nettoeinkommen zwischen ihnen auf, gelesen aus dem Protokoll. Die Zeile darunter führt die Gewinnmarge und die Forderungs- und Verbindlichkeitssalden aus der Bilanz auf - was Kunden Ihnen schulden und was Sie den Lieferanten schulden. Diese letzten beiden sind das Betriebskapital-Paar, und sie erklären die meisten Unterschiede zwischen einem profitablen Monat und einem komfortablen. Die Diagramme zeigen den Gewinn- und Verlusttrend über die Monate und die Ausgabenaufteilung.