二百行日志，借方和贷方各自独立成列，每条记录都附参考编号和备注，累计余额沿工作表结转。Ultimate 版小型企业记账电子表格模板新增一份科目表以保持术语统一，一份可双向核对总额的十二个月损益表，一份资产负债表，以及一份二十行的银行对账。六个工作表加使用说明。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
即时数字交付 · 适用条款和条件
FinancialAha Ultimate 小型企业记账表格模板是一份六个工作表的工作簿，适用于 Google Sheets 和 Excel，第七个标签页上有一份 How to Use 使用指南。同一份下载文件既能作为 Ultimate 小型企业记账 Excel 模板使用，也能作为 Ultimate 小型企业记账 Google Sheets 模板使用。每笔条目都有借方和贷方列、一份参考科目表、一份十二个月的损益表、一份能自我核对的资产负债表和一份银行对账表。没有宏，没有 VBA。
工作簿内容
FinancialAha Ultimate 小型企业记账表格模板运行在六个工作表上，说明放在单独的标签页中。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets，以下是 Ultimate 小型企业记账表格所包含的内容。
01 / 05
每笔交易一行：日期、说明、从 Chart 中选取的科目、由此解析出的报表分类、借方、贷方、动态余额、参考编号和备注。 报表分类不是手动输入的。选定科目就会设定它，而不在 Chart 中的科目会明确提示，而不是悄悄地从它上方的每一个数字中消失。
02 / 05
Transaction Log 选取的科目列表，每个科目都有编号、说明以及它归入的报表分类。 这是日志下拉菜单读取的列表，因此在这里添加一行就能让该科目可用于编码，而你赋予它的报表类型决定了它落在仪表盘上的哪个数字里。两者不会出现偏差，因为日志是通过查找来解析类型的，而不是被单独告知。
附带指南
十二个月横向排列，收入和支出类别纵向排列，合计沿每一行和每一列计算得出。这是一份需要你自己填写而非读取日志的报表，这也是它能够承载权责发生制条目、调整项以及任何不以单笔现金交易形式出现的内容的原因。 应横向读取一行，而不是纵向读取一列：一个类别每月都在增长，是与某个只出现一次的骤增完全不同的问题，而十二个月的视图是唯一能看清这种区别的地方。
03 / 05
你设定日期时的资产、负债和权益 - 流动资产、扣除折旧后的固定资产、流动负债和长期负债，以及随之而来的权益。表格底部的核对项将总资产与负债加权益进行比较，并提示两边是否一致。 这项核对是这张表的核心所在。资产负债表不平衡不是排版问题，它意味着有东西缺失，能立即知道这一点比更整洁的布局更有价值。
04 / 05
对账单余额、尚未入账的存款、尚未兑现的支票，以及与它们核对的账面余额，差异会在底部报告。 对账是捕捉账本本身看不到的问题的步骤：重复扣款、未兑现的支票、没人记录的手续费。差异为零是账目描述真实情况的一个小小证据。
05 / 05
六个数字和两张图表。第一行是总收入、总支出以及两者之间的净收入，读取自日志。下面一行是毛利率，以及从资产负债表中取得的应收和应付余额 - 客户欠你的，以及你欠供应商的。 后面这两项是营运资金的一对指标，它们解释了盈利月份与手头宽裕月份之间大部分的差距。图表展示了各月的损益趋势以及支出的构成。
附带指南
一份放在单独标签页上的分步指南，涵盖工作表应填写的顺序、每一列所需的内容、对账的运作方式，以及如何更改货币。因为它内置于文件之中，说明会随模板一起流转到任何打开它的地方。
同时适用于 Google Sheets 和 Excel
将 Ultimate 小型企业记账表格模板上传到 Drive，右键点击它，选择“Open with Google Sheets”。这份 Ultimate 小型企业记账 Google Sheets 模板不需要转换步骤，两张图表都能正常显示，仪表盘数字会像在 Excel 中一样从 Transaction Log 中重新计算。
共享一份 Ultimate 小型企业记账 Google Sheets 模板副本，是记账员可以直接在其中工作的版本，而参考编号让问题无需一通电话就能得到答案。
Ultimate 小型企业记账 Google Sheet 会随时记录条目，并在对账单到达时进行对账。损益表和资产负债表是月末的工作，而非每日的工作。
Ultimate 小型企业记账表格 Excel 下载文件是一份普通的 .xlsx。Excel 可以直接打开这份 Ultimate 小型企业记账 Excel 模板，无需导入步骤，两张图表都是原生 Excel 图表而非图片。文件中没有宏，也没有 VBA。
同一份 Ultimate 小型企业记账 Excel 模板可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也正是你会上传到 Drive 的同一份文件，因此不存在需要另外选择的 Ultimate 小型企业记账表格下载版本。
Ultimate 小型企业记账表格 Excel 文件不含宏，也不含 VBA，因此 Excel 打开它时不会出现信任提示。
Ultimate 小型企业记账 Excel 模板中没有任何版本特定的内容，因此这份 Ultimate 小型企业记账表格 Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及更旧的版本中表现一致。
电子表格模板亮点
每条条目一行。以下是 Ultimate 小型企业记账表格模板为每条条目记录的内容：
比较版本
| 功能 | Free | Essentials 查看电子表格模板 | Ultimate 本页 |
|---|---|---|---|
| 工作表数量 | 1 | 3 | 6 |
| 交易行数 | 16 | 50 | 200 |
| 净额数字 | 合计下方 | 仪表盘上 | 仪表盘上 |
| 动态余额 | – | 是 | 是 |
| 按类别合计 | – | 独立工作表 | 独立工作表 |
| 毛利率 | – | 是 | 是 |
| 借方和贷方列 | – | – | 是 |
| 科目表 | – | – | 28个科目 |
| 月度损益表 | – | – | 十二个月 |
| 资产负债表 | – | – | 带有余额核对 |
| 银行对账 | – | – | 是 |
| 每笔条目的参考编号和备注 | – | – | 是 |
| 图表 | – | 2 | 2 |
免费版小型企业记账表格模板是一份带日期的账本；Essentials 版增加了动态余额、类别合计和仪表盘。FinancialAha Ultimate 小型企业记账表格模板是一整套账簿：每笔条目都有借方和贷方列及参考编号、一份使术语保持稳定的科目表、一份需要你自己填写的十二个月损益表、一份能提示是否平衡的资产负债表，以及一份将账目与对账单进行核对的银行对账表。
比较其他版本： 免费 小型企业记账 电子表格模板 或 Essentials 小型企业记账 电子表格模板 .
小贴士
保持措辞稳定一致的参考列表。
借方或贷方，附带参考编号。
月度损益表和资产负债表。
对账单对照账目，并报告差异。
每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节，直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中，我们使用 AI 对计算进行压力测试：不寻常的输入、边界情况和公式行为，反复检验，直到数字站得住脚。
一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。
是的。将文件上传到 Drive 并选择“Open with Google Sheets”。两张图表在 Ultimate 小型企业记账 Google Sheets 模板中都能正常显示，仪表盘数字会像在 Excel 中一样从 Transaction Log 中重新计算。
是的。下载的是一份普通的 .xlsx 文件，因此 Ultimate 小型企业记账 Excel 模板可以直接在 Excel 中打开，无需导入步骤。两张图表都是原生 Excel 图表而非图片，文件中没有宏也没有 VBA。
可以。Ultimate 小型企业记账表格 Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式提供，因此它在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的版本中打开效果相同。
不会。它是一份需要你自己填写的报表，合计沿每一行和每一列计算得出。这也是它能够承载调整项和权责发生制条目的原因，这些条目不会以单笔现金交易的形式出现。
将总资产与负债加权益进行比较，并提示两边是否一致。资产负债表不平衡意味着有东西缺失，能立即知道这一点比排版整洁更重要。
捕捉账本本身看不到的问题 - 重复扣款、未兑现的支票、没人记录的手续费。它将对账单余额与账目进行核对，中间列出未清存款和未清支票。
不是。它是一份带有借方和贷方列的表格，配有作为参考列表放在账本旁的科目表，以及需要你自己填写的报表。它能给会计提供他们期望收到的格式，但不会强制执行复式记账，也不能替代记账软件。
两百条，相比之下 Essentials 是五十条，免费版本是十六条。
您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。
有。此模板有基础功能的免费版本。Ultimate 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。
请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。
亮点：
全部 58 个 Ultimate 模板一次购买即可获得，仅需 $299 - 价值 $1,682，您可节省 $1,383。