Gratis ETF- en indexfondstracker spreadsheet-sjabloon
Volg ETF- en indexfondsposities met kostprijs, huidige waarde en rendement. Ontworpen voor het monitoren van passieve beleggingsportefeuilles.
Wat zit erin
- Dashboard met fondsportefeuilleoverzicht met totaal geinvesteerd, huidige marktwaarde en algeheel rendementpercentage
- Fondsposities met tickersymbool, fondsnaam, aantal aandelen, gemiddelde kostprijs per aandeel en huidige prijs per aandeel
- Kostprijs en marktwaarde bijhouden met automatische ongerealiseerde winst of verlies per fonds en voor de totale portefeuille
- Kostenratiokolom per fonds zodat u de totale jaarlijkse kosten van uw passieve portefeuille kunt monitoren
- Dividend- en uitkeringsregistratie met kleurgecodeerde invoercellen (geel) en automatisch berekend rendement (blauw)
- Werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc zonder installatie
Voorbeeld
Bekijk wat er in dit sjabloon zit
Hoe gebruik je dit ETF- en indexfondstracker sjabloon
Voer fondsposities in
Maak een lijst van elke ETF of elk indexfonds met ticker, fondsnaam, aantal aandelen, gemiddelde kostprijs per aandeel en huidige prijs.
Bekijk het rendement
De template berekent ongerealiseerde winst of verlies per fonds en voor de totale portefeuille op basis van kostprijs versus huidige waarde.
Volg kostenratio's
Voer de kostenratio in per fonds. De template toont de totale jaarlijkse kosten van uw passieve portefeuille.
Controleer het dashboard
Het dashboard toont totaal geinvesteerd, huidige marktwaarde, algeheel rendement en totale kostenratio-blootstelling.
Gebouwd door Claude AI. Verfijnd door ons.
We gebruiken Claude AI om elk sjabloon te ontwerpen, na uitgebreid onderzoek. Daarna neemt ons team het over. We verfijnen de indeling, testen elke formule grondig, lossen randgevallen op en polijsten het ontwerp totdat het iets is dat we zelf ook echt zouden gebruiken. De AI brengt ons 80% van de weg. De laatste 20% is puur menselijk oordeel.
Veelgestelde vragen
Wat is een kostenratio?
De kostenratio is de jaarlijkse vergoeding die het fonds in rekening brengt, uitgedrukt als percentage van het beheerd vermogen. Lagere ratio's betekenen dat minder van uw rendement naar kosten gaat.
Houdt het dividenden en uitkeringen bij?
Ja. Registreer dividendbetalingen in de uitkeringssectie. Deze kunnen worden toegevoegd aan uw kostprijs bij herbelegging, of worden bijgehouden als ontvangen inkomen.
Kan ik zowel ETFs als beleggingsfondsen bijhouden?
Ja. De template werkt voor elk fonds met een prijs per aandeel. Voer ETFs, index-beleggingsfondsen of doeldatumfondsen op dezelfde manier in.
Hoe vaak moet ik prijzen bijwerken?
Maandelijkse of kwartaallijkse updates werken goed voor passieve portefeuilles. Frequentere updates zijn optioneel maar niet noodzakelijk voor langetermijnbijhouding.
Hoe open ik dit in Google Sheets?
Upload het .xlsx-bestand naar Google Drive en open het vervolgens met Google Sheets. Alle formules en opmaak blijven behouden.
Onder welke licentie valt dit sjabloon?
Alle gratis sjablonen zijn uitgebracht onder CC BY 4.0 (Creative Commons Naamsvermelding). Je mag ze vrij gebruiken, aanpassen en delen - ook voor commerciele doeleinden - zolang je FinancialAha.com vermeldt. Ze worden aangeboden zonder garantie en vormen geen financieel advies.
Meer gratis Beleggen & Handelen sjablonen
Op zoek naar premium spreadsheet-sjablonen?
Onze betaalde sjablonen bevatten geavanceerde dashboards met meerdere werkbladen, ingebouwde Excel-grafieken en doorlopende updates.