Download gratuito - Excel e Google Sheets

Gratuito Registro dei debiti Modello di foglio di calcolo

Tieni traccia del denaro dovuto a fornitori e venditori. Monitora le scadenze delle fatture, lo stato dei pagamenti e il totale dei debiti in sospeso.

Funziona in Excel e Google Sheets · CC BY 4.0

Cosa include

Pannello di controllo con riepilogo dei debiti che mostra il totale dovuto, il totale pagato, l'importo scaduto e il numero di fatture aperte
Registro dei debiti con colonne per nome fornitore, numero fattura, importo, data di ricezione, data di scadenza e stato del pagamento
Monitoraggio della scadenza e del pagamento con campi per registrare la data del pagamento, il numero dell'assegno e i dettagli di conferma
Categorie di invecchiamento per le fatture scadute che raggruppano i debiti in sospeso in fasce correnti, 30, 60 e oltre 90 giorni
Totali automatici del saldo in sospeso con indicatori di stato colorati per la prioritizzazione dei pagamenti imminenti
Funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza alcuna configurazione richiesta

Anteprima

Scopri cosa contiene questo modello

Registro dei debiti - Dashboard — Dashboard

Registro dei debiti - Payables — Payables

Come usare questo modello Registro dei debiti

Inserisci ogni fattura

Aggiungi il nome del fornitore, il numero di fattura, l'importo, la data di ricezione e la data di scadenza per ogni fattura o obbligo di pagamento.

Aggiorna lo stato del pagamento

Registra la data di pagamento, il numero di assegno o la conferma man mano che le fatture vengono pagate. Contrassegna ogni voce come pagata, in sospeso o scaduta.

Monitora la scadenza

Le categorie di scadenza raggruppano le fatture non pagate in base ai giorni di ritardo - corrente, 30, 60 e oltre 90 giorni.

Controlla il pannello di controllo

Il pannello di controllo mostra il totale dovuto, il totale pagato, l'importo scaduto e il numero di fatture aperte per una rapida panoramica dei debiti.

Creati da Claude AI. Perfezionati da noi.

Utilizziamo Claude AI per creare ogni modello, dopo una ricerca approfondita. Poi interviene il nostro team. Miglioriamo il layout, testiamo ogni formula, correggiamo i casi limite e rifiniamo il design fino a ottenere qualcosa che useremmo noi stessi. L'AI ci porta all'80%. L'ultimo 20% è tutto giudizio umano.

Funziona in Excel e Google Sheets · CC BY 4.0

Domande frequenti

In cosa si differenzia da un tracker per le bollette?

Il monitoraggio della contabilità fornitori è orientato alle aziende con campi per l'invecchiamento del debito, la gestione dei fornitori e la conferma dei pagamenti. Un tracker per le bollette è più semplice e pensato per le spese personali.

Posso tenere traccia del metodo di pagamento?

Sì. Registra il metodo di pagamento, il numero dell'assegno o la conferma della transazione per ogni fattura pagata. Questo supporta la riconciliazione con gli estratti conto bancari.

Mostra i totali per fornitore?

Sì. Filtra o ordina per nome fornitore per vedere il totale di ogni fornitore. Il pannello di controllo mostra i debiti aggregati per tutti i fornitori.

Come gestisco le fatture ricorrenti dei fornitori?

Aggiungi una nuova riga ogni volta che viene ricevuta una fattura. Questo crea uno storico dei pagamenti per fornitore nel tempo.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

Con quale licenza è rilasciato questo modello?

Tutti i modelli gratuiti sono rilasciati sotto licenza CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puoi usarli, modificarli e condividerli liberamente - anche per scopi commerciali - a condizione di citare FinancialAha.com. Sono forniti così come sono e non costituiscono consulenza finanziaria.