Ultimate Projection du Compte de Résultat Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Dix lignes de revenus sur douze mois, chaque mois tapé et chaque ligne totalisée. Dessous siège un bloc annuel qui lit la grille au-dessus : pour chaque ligne, son total annuel, sa moyenne mensuelle, sa part du revenu total, et la croissance d'un mois à l'autre impliquée par ses propres janvier et décembre. Séparer le revenu en lignes plutôt qu'une ligne est ce qui rend le reste du classeur répondable. Une entreprise dont le revenu récurrent est plat tandis que les frais ponctuels portent l'année a un problème différent d'une qui croît régulièrement, et une ligne de revenu unique cache laquelle des deux vous êtes.

Quatre catégories de coût des marchandises vendues sur les mêmes douze mois, avec un bloc de profit brut dessous qui place le revenu du mois contre les coûts directs du mois et énonce la marge. Garder le coût des marchandises vendues sur sa propre feuille plutôt que mélangé aux charges d'exploitation est ce qui rend le profit brut significatif - c'est la différence entre ce qu'une vente coûte à livrer et ce qu'il coûte de gérer une entreprise tout court.

Catégories de charges d'exploitation sur douze mois, avec un résumé annuel lisant le total et la moyenne mensuelle de chaque catégorie. Ce sont les coûts qui ne bougent pas avec une vente, c'est pourquoi ils siègent en dehors du coût des marchandises vendues et pourquoi ils restent immobiles sur tous les trois scénarios.

La consolidation. Revenus, coût des marchandises vendues, profit brut et marge, charges d'exploitation, revenu d'exploitation, autre revenu et revenu net et marge - chaque mois en travers, une colonne annuelle à droite, et chaque chiffre lu à partir des trois feuilles de données plutôt que retapé. Dessous siège un bloc annuel qui place le plan contre la ligne réelle à la fois ligne par ligne, avec l'écart en montant et en pourcentage. La colonne prévue est la colonne annuelle du relevé directement au-dessus, donc elle bouge quand la prévision bouge ; la colonne réelle est la vôtre à remplir au fur et à mesure que l'année se termine.

Trois multiplicateurs de revenus dans des cellules modifiables - conservateur, base et optimiste - et tout en dessous les lit ainsi que le relevé. Le revenu et le coût des marchandises vendues changent ensemble, ce qui laisse le profit brut inchangé ; les charges d'exploitation ne changent pas du tout, c'est ce qui fait différer les trois colonnes par beaucoup plus que le multiplicateur. C'est le point entier de la feuille. Une entreprise aux coûts fixes lourds voit un manque de revenus de vingt pour cent arriver à la ligne du bas multiplié, et une comparaison qui changerait tout proportionnellement ne le montrerait jamais. Les lignes de revenu net mensuel suivent la même logique, donc le mois où un scénario passe du rouge au noir est visible plutôt qu'inféré.

Revenus annuels, profit brut et revenu net en travers du haut, lus du relevé, avec les marges brutes et nettes qu'ils impliquent en dessous, plus le premier mois où le relevé devient rentable - et deux graphiques : revenu contre charges mois par mois, et où va l'argent par catégorie. Les deux marges valent la peine d'être lues ensemble. Une marge brute qui tient tandis que celle nette chute dit que le coût de la livraison va bien et que le coût de gérer l'entreprise ne va pas, qui est un problème différent avec un correctif différent.