Ultimate 模板 - Excel 和 Google Sheets

Ultimate Profit & Loss Projection 专业版电子表格模板适用于 Google Sheets 和 Excel

十个收入来源横跨十二个月，四条销货成本明细和九个运营费用类别，各自独立成表。Ultimate 版损益预测电子表格模板将这三者合并为一份月度报表，新增一个以金额和百分比显示差异的年度计划对比实际区块，并根据你设定的乘数驱动一份情景工作表。六个工作表，Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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即时数字交付 · 适用条款和条件

Profit & Loss Projection 专业版电子表格模板 - Ultimate version for Google Sheets and Excel

包含内容

十条收入来源覆盖十二个月，每条来源都有年度汇总
销货成本独立成表，附有月度毛利润和毛利率
运营费用类别覆盖同样的十二个月
一份读取全部三张数据表的月度合并报表
一份年度计划与实际对比区块，附有金额和百分比差异
三个由你设定的收入乘数，驱动完整的情景对比
每种情景在十二个月内各有一行月度净收入
每条来源的环比增长率，由该来源自己的一月和十二月数据计算得出
仪表板显示年收入、毛利润和净收入，配有两张图表
货币下拉菜单，可重新标注所有工作表中的金额列
适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets，无需任何设置

FinancialAha Ultimate Profit & Loss Projection Spreadsheet Template 是一份六工作表的工作簿，适用于 Google Sheets 和 Excel，第七个标签页附有 How to Use 使用指南。同一个下载文件既可作为 Ultimate Profit & Loss Projection Excel 模板使用，也可作为 Ultimate P&L Projection Google Sheets 模板使用。十二个月的收入、销货成本和运营费用各自拥有独立工作表，汇总为月度报表，并配有一张由你设定的乘数驱动的情景工作表。无宏，无 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Ultimate Profit & Loss Projection 专业版电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Ultimate Profit & Loss Projection Spreadsheet Template 运行在六个工作表之上，使用说明位于独立的标签页中。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets，以下是 Ultimate P&L Projection spreadsheet 所包含的内容。

01 / 06

Revenue Forecast

十条收入来源覆盖十二个月，每个月分别输入，每一行都有汇总。下方是一个年度区块，读取上方的表格：每条来源的年度总额、月均值、占总收入的比例，以及由该来源自己的一月和十二月数据推算出的环比增长率。将收入拆分为多条来源而非单一行，正是让工作簿其余部分变得有意义的关键。一家经常性收入持平、全年靠一次性费用撑起业绩的企业，与一家均匀增长的企业面临的是不同的问题，而单一收入行会掩盖你究竟属于哪一种。
02 / 06

COGS

四个销货成本类别覆盖同样的十二个月，下方是一个毛利润区块，把当月收入与当月直接成本对照，并给出毛利率。把销货成本单独放在一张表上而不是混入运营费用，正是让毛利率具有意义的原因 - 它衡量的是交付一笔销售的成本，与经营一家企业本身的成本之间的差异。
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Operating Expenses

运营费用类别覆盖十二个月，附有年度汇总，读取每个类别的总额和月均值。这些是不随销售变动的成本，这也是它们与销货成本分开摆放、并在所有三种情景中保持不变的原因。
04 / 06

P&L Statement

汇总所在。收入、销货成本、毛利润和毛利率、运营费用、营业收入、其他收入以及净收入和净利率 - 逐月排列，右侧是一列年度数字，每个数字都从三张数据表读取而来，而非重复输入。下方是一个年度区块，把计划与实际逐行对照，附有以金额和百分比表示的差异。计划列就是它正上方报表的年度列，因此当预测变化时它也会随之变化；实际列则由你在每年结束时自行填写。
05 / 06

Scenario Analysis

三个位于可编辑单元格中的收入乘数 - 保守、基准和乐观 - 下方的每一项都读取这些单元格和报表。收入和销货成本一起按比例变化，因此毛利率保持不变；运营费用完全不随之变化，这正是导致三列结果的差异远大于乘数本身的原因。这正是这张表的全部意义所在。一家固定成本较重的企业，会看到百分之二十的收入短缺被放大后反映在最终结果上，而一个把所有内容按比例缩放的对比永远不会显示出这一点。月度净收入各行遵循同样的逻辑，因此某个情景由亏转盈的那个月是直接可见的，而不需要推断。
06 / 06

Dashboard

顶部是从报表读取的年收入、毛利润和净收入，下方是由此推算出的毛利率和净利率，还有报表首次转为盈利的月份 - 再加上两张图表：逐月的收入对比支出，以及按类别划分资金去向。这两个利率值得放在一起看。如果毛利率保持稳定而净利率下降，说明交付成本没有问题，问题出在经营企业本身的成本上，这是两个需要不同解决方式的问题。
附带指南

How to Use

独立标签页上的分步指南，涵盖哪些工作表需要输入、报表如何将它们汇总、情景乘数驱动的是什么，以及如何更改货币。因为它内置在文件中，这些说明会随模板一起流传到任何打开它的地方。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Ultimate Profit & Loss Projection 专业版电子表格模板，适用于 Google Sheets

将 Ultimate Profit & Loss Projection Spreadsheet Template 上传到 Drive，右键单击它，然后选择"使用 Google Sheets 打开"。这份 Ultimate P&L Projection Google Sheets 模板不需要转换步骤，跨工作表引用能够正确解析，两张图表也都能完好保留。

Ultimate Profit & Loss Projection 专业版 Google Sheets 模板设置

一份共享的 Ultimate P&L Projection Google Sheets 模板副本适合一个团队使用，一人负责收入预测，另一人负责成本表，因为报表会汇总每个人最后一次输入的数据。

运行 Ultimate Profit & Loss Projection Google Sheets 模板

Ultimate Profit & Loss Projection Google Sheet 是一个模型。每个月在结束时更新，报表、仪表板和三种情景都会随这些编辑跟着变化。

Ultimate Profit & Loss Projection 专业版电子表格模板，适用于 Excel

Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet Excel 下载文件是普通的 .xlsx。Excel 可以直接打开这份 Ultimate P&L Projection Excel 模板，无需导入步骤，两张图表都是原生 Excel 图表。文件中没有宏也没有 VBA。

Ultimate Profit & Loss Projection 专业版 Excel 模板设置

同一份 Ultimate P&L Projection Excel 模板可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也正是你会上传到 Drive 的那个文件，因此没有另外单独的 Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet 下载版本可供选择。

Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet 模板的 Excel 说明

Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet Excel 文件不含宏也不含 VBA，因此 Excel 打开时不会提示信任。

打开 Ultimate Profit & Loss Projection 专业版电子表格的 Excel 文件

Ultimate P&L Projection Excel 模板中没有任何版本相关的内容，因此这份 Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和更旧的版本中表现一致。

电子表格模板亮点

Ultimate Profit & Loss Projection 专业版电子表格模板可追踪的内容

Revenue Forecast 表格是大部分数据输入发生的地方。以下是每条收入来源所包含的内容：

Category: 收入来源，按你企业自己的命名方式填写
Jan: 该来源一月份的收入，手动输入，此后每个月都同样填写
Dec: 十二个月中的最后一个，与一月一起决定汇总中报告的增长率
Annual Total: 由十二个月计算得出，旁边附有月均值和占总收入的比例

比较版本

FinancialAha Profit & Loss Projection 专业版电子表格模板：Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能	Free	Essentials 查看电子表格模板	Ultimate 本页
工作表数量	1	2	6
覆盖期间	一个期间	三年	十二个月
收入行数	与费用共用	3	10
COGS行数	与费用共用	3	4
运营费用行数	与收入共用	11	9
毛利润和毛利率	–	是	是
EBITDA、税费和净收入	–	是	营业收入和净收入
营业收入行	–	是	是
增长假设驱动未来期间	–	是	–
计划与实际对比	按行	–	六项年度数据
情景对比	–	–	你设定的三个乘数
图表	–	2	2

Free Profit & Loss Projection Spreadsheet Template 在一页上覆盖一个期间。Essentials Profit & Loss Projection Spreadsheet Template 根据你设定的增长率预测三年。FinancialAha Ultimate Profit & Loss Projection Spreadsheet Template 则改为按月为单一年份建模：十条收入来源、销货成本和运营费用各自拥有独立工作表，一份带有计划与实际对比区块的月度合并报表，以及一张情景工作表，其中由你设定的三个收入乘数驱动年度和月度对比。

比较其他版本：免费 Profit & Loss Projection 专业版电子表格模板或 Essentials Profit & Loss Projection 专业版电子表格模板 .

小贴士

使用 Ultimate Profit & Loss Projection 专业版电子表格模板的注意事项

收入、销货成本和运营费用各自拥有独立工作表，报表将它们汇总在一起。
情景乘数是可供你编辑的单元格，该表上的每个数字都会读取它们。
收入和销货成本一起按比例变化，因此毛利率保持不变；运营费用保持固定，这正是让最终结果发生变动的原因。
差异区块的计划列读取的是它上方的报表，因此它会随预测的变化而跟着变化。
每条来源的环比增长率是由该来源自己的一月和十二月数据计算得出的，而不是单独填写的。
仪表板上的货币下拉菜单会重新标注所有工作表中涉及金额的列。它只改变显示的标签，不会转换底层数字。
仪表板上的盈亏平衡月份直接读取报表 - 一连串检查会找出第一个净收入为正的月份并标出，因此它会随预测的变化而变化。

如何使用此模板

预测收入

十条收入来源覆盖十二个月，各自独立成表。

输入成本

销货成本和运营费用，各自拥有独立工作表。

查看报表

月度和年度数据，从三张工作表汇总而来。

设置情景

三个收入乘数，对比结果随之呈现。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节，直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中，我们使用 AI 对计算进行压力测试：不寻常的输入、边界情况和公式行为，反复检验，直到数字站得住脚。

一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。

常见问题

FinancialAha Ultimate Profit & Loss Projection Spreadsheet Template 是 Google Sheets 模板吗？

是的。将文件上传到 Drive，选择"使用 Google Sheets 打开"。Ultimate P&L Projection Google Sheets 模板中的跨工作表引用会在导入时正确解析，两张图表也都能完好保留。

FinancialAha Ultimate Profit & Loss Projection Spreadsheet Template 是 Excel 模板吗？

是的。下载文件是普通的 .xlsx，因此 Ultimate Profit & Loss Projection Excel 模板可以直接在 Excel 中打开，无需导入步骤，两张图表都是原生 Excel 图表。

FinancialAha Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet Excel 文件能在旧版本的 Excel 中打开吗？

是的。Ultimate P&L Projection spreadsheet Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式提供，因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的旧版本中打开效果相同。

Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet 中的情景对比是如何工作的？

三个收入乘数位于可编辑单元格中，下方的每个数字都读取这些单元格和报表。收入和销货成本一起按比例变化，因此毛利率保持不变；运营费用不随之变化，这正是导致最终结果的变动幅度远大于乘数本身的原因。

为什么在 Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet 中，百分之二十的收入差异会让净收入变化更大？

因为运营费用保持不变。固定成本正是把一次小幅收入短缺放大为更大最终亏损的原因，而一个把每一行都按比例缩放的对比会把这一点掩盖起来。

在 Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet 中我应该在哪里输入数据？

在 Revenue Forecast、COGS 和 Operating Expenses 工作表中，在计划与实际对比区块的实际列中，在报表的其他收入行中，以及在三个情景乘数中。其余一切都从这些数据读取得出。

Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet 中差异区块的计划列是什么？

就是它正上方报表的年度列，作为一个公式读取而来。当预测发生变化时它也会随之变化，因此差异始终是相对于你当前预测的对比，而不是相对于文件出厂时自带的某个数字。

Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet 中的环比增长数字来自哪里？

来自每条收入来源自己的一月和十二月数据，按二者之间的十一个月复利计算得出。它是从预测中推算出来的，而不是单独填写的。

FinancialAha Ultimate Profit & Loss Projection spreadsheet 预测的年限超过一年吗？

不会。这个版本按月为单一年份建模。由增长率驱动的三年预测属于 Essentials 版本，那是不同的形态，而不是缩小版。

购买后我会收到什么？

您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。

有免费版本吗？

有。此模板有基础功能的免费版本。Ultimate 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。

如果不适合我怎么办？

请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。

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亮点：

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