Ultimate Gewinn-und-Verlust-Prognose Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Zehn Umsatzströme über zwölf Monate, jeder Monat eingegeben und jede Zeile aufsummiert. Darunter sitzt ein Jahresblock, der das Raster über ihm liest: jeder Strom's Jahressumme, sein monatlicher Durchschnitt, sein Anteil am Gesamtumsatz und das Monatswachstum, das sich aus seinem eigenen Januar und Dezember ableitet. Den Umsatz in Ströme zu unterteilen, anstatt in einer Zeile, ist das, was den Rest der Arbeitsmappe beantwortbar macht. Ein Geschäft, dessen wiederkehrender Umsatz flach ist, während einmalige Gebühren das Jahr tragen, hat ein anderes Problem als eines, das gleichmäßig wächst, und eine einzige Umsatzzeile verbirgt, welches der beiden Sie sind.

Vier Herstellungskostenkategorien über die gleichen zwölf Monate, mit einem Bruttogewinnblock darunter, der den Umsatz des Monats gegen die direkten Kosten des Monats setzt und die Marge angibt. Herstellungskosten auf seinem eigenen Blatt zu halten, anstatt sie in Betriebsausgaben zu vermischen, ist das, was die Bruttomarge aussagekräftig macht - es ist der Unterschied zwischen dem, was ein Verkauf zu liefern kostet, und dem, was es kostet, ein Geschäft überhaupt zu führen.

Betriebsausgabenkategorien über zwölf Monate, mit einer Jahresübersicht, die jeder Kategorie's Summe und monatlichen Durchschnitt liest. Dies sind Kosten, die sich nicht mit einem Verkauf bewegen, weshalb sie getrennt von Herstellungskosten sitzen und warum sie über alle drei Szenarien hinweg gleich bleiben.

Die Konsolidierung. Umsatz, Herstellungskosten, Bruttogewinn und Marge, Betriebsausgaben, Betriebsergebnis, sonstiges Einkommen, Nettoergebnis und Marge - jeder Monat quer, eine Jahresspalte unten rechts, und jede Zahl aus den drei Datenblattern gelesen, anstatt umgetippt. Darunter sitzt ein Jahresblock, der die Planung gegen die Ist-Zeile für Zeile setzt, mit der Differenz in Geld und als Prozentsatz. Die Planspalte ist die Jahresspalte der obigen Ergebnisrechnung, daher bewegt sie sich, wenn die Prognose sich bewegt; die Istspalte ist Ihre, um ausfüllen, während das Jahr schließt.

Drei Umsatzmultiplikatoren in bearbeitbaren Zellen - konservativ, Basis und optimistisch - und alles darunter liest diese Zellen und die Ergebnisrechnung. Umsatz und Herstellungskosten skalieren zusammen, was die Bruttomarge unverändert lässt; Betriebsausgaben skalieren überhaupt nicht, was ist, was macht die drei Spalten um viel mehr als der Multiplikator unterscheiden. Das ist der ganze Punkt des Blattes. Ein Geschäft mit hohen Fixkosten sieht ein zwanzigprozentiger Umsatzausfallkommen an der Unterseite multipliziert, und ein Vergleich, der alles proportional skalieren würde, würde es nie zeigen. Die monatlichen Nettoeinkommenszeilen folgen der gleichen Logik, daher ist der Monat, an dem ein Szenario von rot zu schwarz wechselt, sichtbar statt abgeleitet.

Jahresumsatz, Bruttogewinn und Nettoergebnis über der Oberseite, aus der Ergebnisrechnung gelesen, mit den Brutto- und Nettomargen, die diese implizieren, darunter, plus der erste Monat, in dem die Ergebnisrechnung profitabel wird - und zwei Diagramme: Umsatz gegen Ausgaben Monat für Monat, und wohin das Geld nach Kategorie geht. Die zwei Margen sind es wert, zusammen gelesen zu werden. Eine Bruttomarge, die hält, während die Nettomarge fällt, sagt die Lieferkosten sind in Ordnung und die Kosten für das Geschäftsführungsrecht nicht, was ein anderes Problem mit einer anderen Lösung ist.