مجاني متتبّع الذمم الدائنة قالب جدول بيانات
تتبّع الأموال المستحقة للموردين والبائعين. راقب تواريخ استحقاق الفواتير وحالة الدفع وإجمالي الذمم الدائنة المعلّقة.
ماذا يتضمن
- لوحة متابعة بملخص الذمم الدائنة يعرض إجمالي المستحق وإجمالي المدفوع والمبلغ المتأخر وعدد الفواتير المفتوحة
- سجل الذمم الدائنة بأعمدة اسم المورد ورقم الفاتورة والمبلغ وتاريخ الاستلام وتاريخ الاستحقاق وحالة الدفع
- تتبّع تاريخ الاستحقاق والدفع بحقول لتسجيل تاريخ الدفع ورقم الشيك وتفاصيل التأكيد
- فئات تقادم الفواتير المتأخرة تجمّع الذمم الدائنة المعلّقة في فئات حالية و30 يوماً و60 يوماً و90 يوماً فأكثر
- إجماليات رصيد معلّق تلقائية بمؤشرات حالة ملوّنة لتحديد أولوية المدفوعات القادمة
- يعمل في Microsoft Excel وGoogle Sheets وLibreOffice Calc دون الحاجة لأي إعداد
معاينة
اطلع على محتويات هذا القالب
كيفية استخدام قالب متتبّع الذمم الدائنة هذا
أدخل كل فاتورة
أضف اسم المورد ورقم الفاتورة والمبلغ وتاريخ الاستلام وتاريخ الاستحقاق لكل فاتورة أو التزام دفع.
حدّث حالة الدفع
سجّل تاريخ الدفع ورقم الشيك أو التأكيد عند دفع الفواتير. حدد كل بند كمدفوع أو قيد الانتظار أو متأخر.
راقب التقادم
تجمّع فئات التقادم الفواتير غير المدفوعة حسب أيام التأخير - حالية و30 يوماً و60 يوماً و90 يوماً فأكثر.
تحقق من لوحة المتابعة
تعرض لوحة المتابعة إجمالي المستحق وإجمالي المدفوع والمبلغ المتأخر وعدد الفواتير المفتوحة لنظرة سريعة على الذمم الدائنة.
صُممت بواسطة Claude AI. أتقنّاها نحن.
نستخدم Claude AI لصياغة كل قالب بعد بحث معمّق. ثم يتدخل فريقنا. نحسّن التصميم، ونختبر كل صيغة، ونعالج الحالات الاستثنائية، وننقّح التصميم حتى يصبح شيئاً نستخدمه نحن فعلاً. الذكاء الاصطناعي يوصلنا إلى 80%. الـ 20% المتبقية هي حكم بشري بالكامل.
الأسئلة الشائعة
كيف يختلف عن متتبّع الفواتير؟
تتبّع الذمم الدائنة موجّه للأعمال بتقادم وإدارة الموردين وحقول تأكيد الدفع. متتبّع الفواتير أبسط وموجّه للفواتير الشخصية.
هل يمكنني تتبّع طريقة الدفع؟
نعم. سجّل طريقة الدفع أو رقم الشيك أو تأكيد المعاملة لكل فاتورة مدفوعة. يدعم هذا المطابقة مع كشوف البنك.
هل يُظهر إجماليات لكل مورد؟
نعم. فلتر أو صنّف باسم المورد لرؤية إجمالي كل مورد. تعرض لوحة المتابعة إجمالي الذمم الدائنة عبر جميع الموردين.
كيف أتعامل مع فواتير الموردين المتكررة؟
أضف صفاً جديداً في كل مرة تستلم فاتورة. يُنشئ هذا تاريخ دفع لكل مورد بمرور الوقت.
كيف أفتح هذا في Google Sheets؟
ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.
ما هو ترخيص هذا القالب؟
جميع القوالب المجانية صادرة بموجب ترخيص CC BY 4.0 (المشاع الإبداعي - نسب المصنف). يمكنك استخدامها وتعديلها ومشاركتها بحرية - بما في ذلك للأغراض التجارية - طالما تذكر FinancialAha.com كمصدر. تُقدم كما هي ولا تشكل نصيحة مالية.
المزيد من قوالب التمويل التجاري المجانية
تبحث عن قوالب جداول بيانات احترافية؟
القوالب المدفوعة تشمل لوحات معلومات متعددة الأوراق متقدمة، ورسوم بيانية أصلية في Excel، وتحديثات مستمرة.