账单对账单 Essentials 模板
为客户生成定期账单对账单。显示上期余额、已收付款、新增费用和应付金额。
包含内容
- 专业的账单对账单布局，包含客户账号、对账期间和到期日字段
- 上期余额和付款跟踪，显示期初余额、已收付款和已应用抵扣
- 新增费用部分，包含对账期间内所有活动的日期、描述和金额列
- 自动计算当前余额，根据所有对账条目自动计算当前应付金额
- 对账期间和到期日字段，打印格式专业，彩色标记的输入区域方便录入
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需任何设置
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The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- 专业的账单对账单布局，包含客户账号、对账期间和到期日字段
- 上期余额和付款跟踪，显示期初余额、已收付款和已应用抵扣
- 新增费用部分，包含对账期间内所有活动的日期、描述和金额列
- 自动计算当前余额，根据所有对账条目自动计算当前应付金额
- 客户设置表，最多可设置20个客户，包含名称、联系方式、账单地址、付款条款和信用额度
- 账单日志，最多150条记录，涵盖收费、贷记和付款，包含日期、客户、描述、类型和金额
- 仪表盘包含6个KPI卡片：已开票总额、已收款总额、未收款总额、客户数量、平均余额和最大未收款账户
- 客户余额表，显示每个客户的总收费、总付款、当前余额、信用额度和可用信用
- 月度账单表，按客户汇总12个月的收费、贷记、付款和净变化
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如何使用这个账单对账单模板
输入账户详情
在顶部填写客户账号、对账期间日期和客户联系信息。
添加上期余额
输入上期期末余额。然后记录本期间收到的付款和已应用的抵扣。
列出新增费用
添加每笔新费用的日期、描述和金额。随着条目的添加，余额自动更新。
检查应付金额
对账单根据上期余额加新增费用减付款和抵扣，计算当前应付金额。
Customer Reviews
What Our Customers Say
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由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
常见问题
余额是如何计算的？
当前余额等于上期余额加新增费用减去对账期间收到的付款和抵扣。
可以包含抵扣和调整吗？
可以。将抵扣和调整输入为负数金额，或在专门的抵扣部分输入。它们会减少当前应付余额。
这和发票一样吗？
不一样。账单对账单汇总了一个期间的账户活动 - 包括上期余额和付款。发票是对特定商品或服务的收费。
可以生成月度对账单吗？
可以。为每个期间创建新的对账单。将期末余额结转为下一期间的期初余额。
如何在 Google Sheets 中打开？
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
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