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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Estratto Conto Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Nome del cliente, azienda, indirizzo e numero di conto registrati correttamente, un numero di estratto con il periodo che copre, e il saldo precedente in un campo proprio. Il modello di foglio di calcolo Essentials Billing Statement tiene pagamenti ricevuti e nuovi addebiti in blocchi datati separati, ciascuno con il proprio totale, e applica interessi a un saldo scaduto a un tasso che imposti tu. Un estratto stampabile. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Modello di foglio di calcolo Essentials Estratto Conto - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

Nome del cliente, azienda, indirizzo e numero di conto registrati correttamente
Numero dell'estratto con inizio e fine del periodo
Un saldo precedente nel suo campo dedicato
Un blocco datato dei pagamenti ricevuti con il proprio totale
Un blocco datato dei nuovi addebiti con il proprio totale
Il saldo dopo i pagamenti, calcolato automaticamente
Interessi applicati a un tasso che imposti tu, e solo su un saldo positivo
Il saldo corrente dovuto su questo estratto
Impaginato per la stampa o l'invio come PDF
Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza alcuna configurazione richiesta

Versione Ultimate disponibile

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Il Modello di foglio di calcolo Essentials copre il monitoraggio quotidiano. Il Modello di foglio di calcolo Ultimate assegna a ogni parte del modello un proprio foglio, con più capacità e report più approfonditi.

Essentials - $19

Nome del cliente, azienda, indirizzo e numero di conto registrati correttamente
Numero dell'estratto con inizio e fine del periodo
Un saldo precedente nel suo campo dedicato
Un blocco datato dei pagamenti ricevuti con il proprio totale

Ultimate - $29

Un elenco clienti con contatto, termini, tariffa di fatturazione e note
Un registro di fatturazione con ore, tariffa e importo su ogni riga
Una data di pagamento accanto a ogni data di fatturazione
Saldo da incassare per cliente, con la data dell'ultimo pagamento
Un'etichetta di anzianità sul lavoro non pagato più vecchio di ogni cliente

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Il modello di foglio di calcolo Essentials Billing Statement di FinancialAha è una cartella di lavoro a un foglio per Google Sheets ed Excel, con una guida How to Use su una seconda scheda. Funziona come modello Essentials Billing Statement Excel e modello Essentials Billing Statement Google Sheets dallo stesso download. Un estratto conto impaginato nel modo in cui un cliente si aspetta di leggerlo: cosa era dovuto prima, cosa ha pagato, cosa è stato addebitato da allora, e cosa resta - con interessi su un saldo scaduto a un tasso che imposti tu. Nessuna macro, nessun VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Estratto Conto di FinancialAha

Il modello di foglio di calcolo Essentials Billing Statement di FinancialAha si basa su un unico foglio di lavoro, con le istruzioni su una scheda a sé stante. Funziona sia in Microsoft Excel che in Google Sheets, ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials Billing Statement.

01 di 01

Statement

Il documento si legge dall'alto verso il basso nel modo in cui un cliente lo percorre. Il tuo studio o attività in alto; il cliente accanto ai dettagli dell'estratto stesso, con l'azienda, l'indirizzo e un numero di conto registrati correttamente anziché compressi in un blocco indirizzo; poi il periodo coperto dall'estratto, inizio e fine. Sotto, il conto in quattro passaggi. Il saldo precedente occupa il proprio campo. I pagamenti ricevuti ottengono il proprio blocco datato con un totale, così un cliente può vedere i propri assegni riconosciuti prima di leggere quanto deve - l'ordine che evita che l'estratto sembri una richiesta di pagamento. I nuovi addebiti seguono, datati e totalizzati. Poi il riepilogo del saldo: cosa hanno lasciato i pagamenti, gli interessi applicati, e la cifra dovuta. Il tasso di interesse è un campo anziché una cifra fissa, e gli interessi si applicano solo a un saldo positivo, così un cliente in credito non viene mai addebitato. Quale tasso usare, e se addebitarne uno del tutto, è una questione delle tue condizioni.
Guida inclusa

How to Use

Una guida passo dopo passo sulla sua scheda dedicata, che spiega cosa richiede ogni blocco, come ne deriva il riepilogo del saldo, come si comporta la riga degli interessi, e come cambiare la valuta. Poiché è inclusa nel file, le istruzioni viaggiano con il modello ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Estratto Conto per Google Sheets

Carica il modello di foglio di calcolo Essentials Billing Statement su Drive, fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli "Open with Google Sheets". Questo modello Essentials Billing Statement Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione, e il riepilogo del saldo si ricalcola esattamente come in Excel.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Estratto Conto

Una copia condivisa del modello Essentials Billing Statement Google Sheets è adatta a uno studio dove una persona emette gli addebiti e un'altra gestisce gli incassi, poiché entrambe lavorano sulle stesse cifre di periodo.

Gestione dell'Essentials Billing Statement Google Sheet

L'Essentials Billing Statement Google Sheet è un documento di fine mese. Un passaggio per cliente per periodo, poi stampa o invio.

Disponibile anche come:

Modello Google Sheets di Ultimate Estratto Conto

Modello di foglio di calcolo Essentials Estratto Conto per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials Billing Statement è un .xlsx semplice. Excel apre questo modello Essentials Billing Statement Excel direttamente, senza passaggi di importazione, ed è impaginato per la stampa. Non ci sono macro né VBA nel file.

Configurazione del modello Excel di Essentials Estratto Conto

Lo stesso modello Essentials Billing Statement Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials Billing Statement tra cui scegliere.

Note Excel del foglio di calcolo Essentials Billing Statement

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Billing Statement non contiene macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Estratto Conto

Niente nel modello Essentials Billing Statement Excel è specifico di una versione, quindi questa cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo Essentials Billing Statement si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni più vecchie.

Disponibile anche come:

Modello Excel di Ultimate Estratto Conto

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Estratto Conto

Un estratto conto, quattro blocchi. Ecco cosa registra il modello di foglio di calcolo Essentials Billing Statement:

Client name: con azienda, indirizzo e un proprio numero di conto
Statement #: con la data dell'estratto, e il periodo coperto, inizio e fine
Previous balance: cosa risultava sul conto prima di questo periodo
Payments received: ciascuno datato e descritto, con un proprio totale
New charges: lo stesso per quanto è stato aggiunto in questo periodo
Balance after payments: derivato, il saldo precedente meno quanto è entrato
Interest charged: derivato, il tuo tasso applicato a quel saldo e solo quando è positivo
Current balance: derivato, la cifra che l'estratto conto richiede

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Estratto Conto di FinancialAha: confronto tra Free, Essentials e Ultimate

Funzione	Free	Essentials Questa pagina	Ultimate Visualizza modello di foglio di calcolo
Fogli di lavoro	1	1	6
Righe dell'estratto	10	Pagamenti e addebiti in blocchi separati	150 voci di fatturazione
Saldo precedente riportato	Come prima riga	Nel proprio campo	Per cliente
Pagamenti e addebiti separati	Per segno	Nei propri blocchi	Per stato
Interessi su un saldo scaduto	–	Sì, a un tasso che imposti tu	–
Dettagli cliente registrati	Blocco Bill To	Nome, azienda, indirizzo, numero di conto	Un elenco clienti
Più di un cliente alla volta	–	–	Fino a 20 nell'elenco clienti
In sospeso per cliente	–	–	Sì
Anzianità per fascia	–	–	0-30, 31-60, 61-90, 90+
Fatturazione mensile per cliente	–	–	Dodici mesi
Grafici	–	–	1

Il modello Free Billing Statement mette addebiti e pagamenti in un unico elenco, separati per segno, con il saldo in fondo. Il modello di foglio di calcolo Essentials Billing Statement di FinancialAha li separa in blocchi datati distinti, registra il cliente correttamente con azienda, indirizzo e numero di conto, e aggiunge interessi su un saldo scaduto a un tasso che imposti tu. Il modello Ultimate Billing Statement è un sistema di crediti anziché un documento - un elenco clienti, un registro di fatturazione, saldi in sospeso per cliente, fatturazione mensile e un'analisi dell'anzianità.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Estratto Conto o il Modello di foglio di calcolo Ultimate Estratto Conto .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Estratto Conto

I pagamenti compaiono prima degli addebiti nella pagina, l'ordine che evita che l'estratto sembri una richiesta di pagamento.
Il saldo precedente ha un campo dedicato, così la cifra finale copre il conto anziché il solo periodo.
Gli interessi si applicano solo a un saldo positivo, così un cliente in credito non viene mai addebitato.
Il tasso di interesse è un campo anziché una cifra fissa - cosa usare, e se addebitarne uno del tutto, dipende dalle tue condizioni.
Il numero di conto vale la pena compilarlo correttamente; è ciò che un cliente cita quando chiama per un pagamento.
Il menu a discesa della valuta accanto al titolo cambia l'etichetta delle colonne di denaro. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.

Come usare questo modello Essentials Estratto Conto

Registra il cliente

Nome, azienda, indirizzo e numero di conto.

Imposta il periodo

Numero dell'estratto, data, e inizio e fine del periodo.

Inserisci prima i pagamenti poi gli addebiti

Ciascuno datato, nel proprio blocco.

Controlla gli interessi

Si applicano solo dove c'è un saldo in sospeso.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

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Domande frequenti

Il modello di foglio di calcolo Essentials Billing Statement di FinancialAha è un modello di Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Open with Google Sheets". Il modello Essentials Billing Statement Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione, e il riepilogo del saldo si ricalcola esattamente come in Excel.

Il modello di foglio di calcolo Essentials Billing Statement di FinancialAha è un modello Excel?

Sì. Il download è un .xlsx semplice, quindi il modello Essentials Billing Statement Excel si apre direttamente in Excel senza passaggi di importazione, ed è impaginato per la stampa. Non ci sono macro né VBA.

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Billing Statement si apre nelle versioni più vecchie di Excel?

Sì. La cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo Essentials Billing Statement viene fornita come .xlsx semplice, quindi si apre in modo identico in Excel attuale e nelle versioni che precedono gli array dinamici.

Perché i pagamenti compaiono prima degli addebiti?

Perché un cliente legge un estratto conto dall'alto verso il basso, e vedere i propri pagamenti riconosciuti prima dei nuovi addebiti è l'ordine che evita che l'estratto sembri una richiesta di pagamento.

Come funziona la riga degli interessi?

Applica il tuo tasso al saldo rimasto dopo i pagamenti, e solo quando quel saldo è positivo - un cliente in credito non viene mai addebitato. Il tasso è un campo che imposti tu; cosa usare, e se addebitare interessi del tutto, dipende dalle tue condizioni.

Cosa aggiunge rispetto alla versione Free?

Struttura, non solo fogli. Pagamenti e addebiti ottengono i propri blocchi datati con i propri totali, il saldo precedente ha un campo dedicato, il cliente viene registrato con azienda e numero di conto, e gli interessi vengono applicati su ciò che resta.

Traccia più clienti contemporaneamente?

No. È un estratto conto per un cliente per un periodo. Un elenco clienti, un registro di fatturazione, i saldi in sospeso per cliente e un'analisi dell'anzianità sono sulla versione Ultimate.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

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