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Extrato de Cobrança ›

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Planilha Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Extrato de Cobrança Planilha para Google Sheets e Excel

Nome do cliente, empresa, endereço e número da conta registrados adequadamente, um número de extrato com o período que cobre, e o saldo anterior em um campo próprio. O modelo de planilha Essentials Billing Statement mantém pagamentos recebidos e novas cobranças em blocos datados separados, cada um com seu próprio total, e aplica juros a um saldo vencido a uma taxa que você define. Um extrato imprimível. Google Sheets e Excel. Sem macros, sem VBA.

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$29
Essentials Extrato de Cobrança modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

O Que Está Incluído

  • Nome do cliente, empresa, endereço e número da conta registrados corretamente
  • Número do extrato com o início e o fim do período
  • Um saldo anterior em campo próprio
  • Um bloco de pagamentos recebidos com data e total próprio
  • Um bloco de novos encargos com data e total próprio
  • O saldo após os pagamentos, calculado para você
  • Juros aplicados a uma taxa que você define, e apenas sobre um saldo positivo
  • O saldo atual devido neste extrato
  • Formatado para imprimir ou enviar como PDF
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de configuração
Versão Ultimate disponível

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A Planilha Essentials cobre o acompanhamento diário. A Planilha Ultimate dá a cada parte do modelo sua própria planilha, com mais capacidade e relatórios mais detalhados.

Essentials - $19
  • Nome do cliente, empresa, endereço e número da conta registrados corretamente
  • Número do extrato com o início e o fim do período
  • Um saldo anterior em campo próprio
  • Um bloco de pagamentos recebidos com data e total próprio
Ultimate - $29
  • Uma lista de clientes com contato, condições, taxa de cobrança e observações
  • Um registro de cobrança com horas, taxa e valor em cada linha
  • Uma data de pagamento ao lado de cada data de cobrança
  • Saldo em aberto por cliente, com a data do último pagamento
  • Um rótulo de vencimento no trabalho não pago mais antigo de cada cliente
Veja o que há na versão Ultimate› Compra única. Sem assinatura.

O modelo de planilha FinancialAha Essentials Billing Statement é uma pasta de trabalho de uma única planilha para Google Sheets e Excel, com um guia How to Use em uma segunda aba. Funciona como um modelo Essentials Billing Statement Excel e um modelo Essentials Billing Statement Google Sheets a partir do mesmo download. Um extrato organizado da forma como um cliente espera lê-lo: o que era devido antes, o que ele pagou, o que foi cobrado desde então e o que isso deixa - com juros sobre um saldo em atraso a uma taxa que você define. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Essentials Extrato de Cobrança

O modelo de planilha FinancialAha Essentials Billing Statement funciona com uma única planilha de trabalho, com as instruções em uma aba própria. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isto que a planilha Essentials Billing Statement contém.

  1. 01 de 01

    Statement

    O documento é lido de cima para baixo, da forma como o cliente o percorre. Sua empresa no topo; o cliente ao lado dos dados do próprio extrato, com a empresa, o endereço e um número de conta registrados corretamente em vez de espremidos em um bloco de endereço; depois o período que o extrato cobre, início e fim. Abaixo disso, a conta em quatro movimentos. O saldo anterior fica em campo próprio. Os pagamentos recebidos ganham seu próprio bloco com data e um total, para que o cliente veja seus pagamentos reconhecidos antes de ler o que deve - o que é a ordem que evita que o extrato pareça uma cobrança. Os novos encargos vêm em seguida, com data e totalizados. Depois o resumo de saldo: o que os pagamentos deixaram, os juros aplicados sobre isso e o valor devido. A taxa de juros é um campo, não um número fixo, e os juros só se aplicam a um saldo positivo, então um cliente com crédito nunca é cobrado por isso. Qual taxa usar, e se deve haver cobrança, é uma questão dos seus próprios termos.

    Modelo de planilha FinancialAha Extrato de Cobrança - Statement sheet

  2. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo o que cada bloco espera, como o resumo de saldo decorre deles, como a linha de juros se comporta e como alterar a moeda. Como vem dentro do arquivo, as instruções acompanham o modelo onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Essentials Extrato de Cobrança para Google Sheets

Envie o modelo de planilha Essentials Billing Statement para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Abrir com o Google Planilhas". Este modelo Essentials Billing Statement Google Sheets não precisa de etapa de conversão, e o resumo de saldo recalcula exatamente como no Excel.

Configuração do modelo Essentials Extrato de Cobrança Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Essentials Billing Statement Google Sheets é útil para uma prática em que uma pessoa lança os encargos e outra cuida das cobranças, já que ambas trabalham a partir dos mesmos números do período.

Usando a Essentials Billing Statement Google Sheet

A Essentials Billing Statement Google Sheet é um documento de fim de mês. Uma passagem por cliente por período, depois imprimir ou enviar.

Também disponível como:

Modelo de planilha Essentials Extrato de Cobrança para Excel

O download Excel da planilha Essentials Billing Statement é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo Essentials Billing Statement Excel diretamente, sem etapa de importação, e está formatado para impressão. Não há macros nem VBA no arquivo.

Configuração do modelo Essentials Extrato de Cobrança Excel

O mesmo modelo Essentials Billing Statement Excel abre no Excel para Windows, no Excel para Mac e no Excel para a web. É também o mesmo arquivo que você enviaria ao Drive, então não há um download separado da planilha Essentials Billing Statement para escolher.

Notas sobre a planilha Essentials Billing Statement Excel

O arquivo Excel da planilha Essentials Billing Statement não contém macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança.

Abrir o arquivo Excel da planilha Essentials Extrato de Cobrança

Nada no modelo Essentials Billing Statement Excel é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Billing Statement se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Também disponível como:

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Essentials Extrato de Cobrança rastreia

Um extrato, quatro blocos. É isto que o modelo de planilha Essentials Billing Statement registra:

Client name
com a empresa, o endereço e um número de conta próprio
Statement #
com a data do extrato, e o período que o extrato cobre, início e fim
Previous balance
o que a conta apresentava antes deste período
Payments received
cada um com data e descrição, com um total próprio
New charges
o mesmo, para o que foi adicionado neste período
Balance after payments
derivado, o saldo anterior menos o que entrou
Interest charged
derivado, sua taxa aplicada a esse saldo, e apenas quando é positivo
Current balance
derivado, o valor que o extrato está cobrando

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Extrato de Cobrança: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso Free Essentials Esta página Ultimate Ver modelo de planilha
Planilhas de trabalho 1 1 6
Linhas do extrato 10 Pagamentos e encargos em blocos separados 150 lançamentos de cobrança
Saldo anterior transportado Como primeira linha Campo próprio Por cliente
Pagamentos e encargos separados Pelo sinal Em blocos próprios Por status
Juros sobre saldo em atraso – Sim, a uma taxa que você define –
Dados do cliente registrados Bloco Bill To Nome, empresa, endereço, número de conta Uma lista de clientes
Mais de um cliente por vez – – Até 20 na lista de clientes
Em aberto por cliente – – Sim
Vencimento por faixa – – 0-30, 31-60, 61-90, 90+
Cobrança mensal por cliente – – Doze meses
Gráficos – – 1

O Free Billing Statement Spreadsheet Template coloca encargos e pagamentos em uma única lista, separados pelo sinal, com o saldo ao final. O modelo de planilha FinancialAha Essentials Billing Statement os separa em blocos próprios com data, registra o cliente corretamente com empresa, endereço e número de conta, e acrescenta juros sobre um saldo em atraso a uma taxa que você define. O Ultimate Billing Statement Spreadsheet Template é um sistema de contas a receber em vez de um documento - uma lista de clientes, um registro de cobrança, saldos em aberto por cliente, cobrança mensal e uma análise de vencimento.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Extrato de Cobrança ou o Modelo de planilha Ultimate Extrato de Cobrança .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Essentials Extrato de Cobrança

  • Os pagamentos vêm antes dos encargos na página, o que é a ordem que evita que o extrato pareça uma cobrança.
  • O saldo anterior tem campo próprio, então o número final cobre a conta, não apenas o período.
  • Os juros só se aplicam a um saldo positivo, então um cliente com crédito nunca é cobrado por isso.
  • A taxa de juros é um campo, não um número fixo - o que usar, e se deve haver cobrança, segue seus próprios termos.
  • Vale a pena preencher o número da conta corretamente; é o que o cliente informa quando liga sobre um pagamento.
  • O menu suspenso de moeda ao lado do título renomeia as colunas de valores. Ele altera apenas o rótulo e não converte os números.

Como Usar Esta Planilha de Essentials Extrato de Cobrança

1

Registre o cliente

Nome, empresa, endereço e número da conta.

2

Defina o período

Número do extrato, data, e início e fim do período.

3

Insira pagamentos e depois encargos

Cada um com data, em seu próprio bloco.

4

Confira os juros

Eles se aplicam apenas onde há um saldo em aberto.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

Ver versão Ultimate

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Perguntas Frequentes

O modelo de planilha FinancialAha Essentials Billing Statement é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Abrir com o Google Planilhas". O modelo Essentials Billing Statement Google Sheets não precisa de etapa de conversão, e o resumo de saldo recalcula exatamente como no Excel.

O modelo de planilha FinancialAha Essentials Billing Statement é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Essentials Billing Statement Excel abre diretamente no Excel, sem etapa de importação, e está formatado para impressão. Não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha FinancialAha Essentials Billing Statement abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. A pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Billing Statement é enviada como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

Por que os pagamentos aparecem antes dos encargos?

Porque o cliente lê o extrato de cima para baixo, e ver seus pagamentos reconhecidos antes dos novos encargos é a ordem que evita que o extrato pareça uma cobrança.

Como funciona a linha de juros?

Ela aplica sua taxa ao saldo restante após os pagamentos, e apenas quando esse saldo é positivo - um cliente com crédito nunca é cobrado por isso. A taxa é um campo que você define; o que usar, e se deve haver cobrança, segue seus próprios termos.

O que ele acrescenta em relação à versão Free?

Estrutura, não planilhas. Pagamentos e encargos ganham seus próprios blocos com data e totais próprios, o saldo anterior tem campo próprio, o cliente é registrado com empresa e número de conta, e os juros são aplicados sobre o que resta.

Ele rastreia vários clientes ao mesmo tempo?

Não. É um extrato para um cliente em um período. Uma lista de clientes, um registro de cobrança, saldos em aberto por cliente e uma análise de vencimento estão na versão Ultimate.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

Mais modelos Essentials de Faturamento e Cobrança

Fatura Simples

Um campo de desconto, subtraído antes de o imposto ser calculado, com o valor tributável mostrado em uma linha própria. A planilha Essentials Simple Invoice recebe dez linhas discriminadas que ficam em branco até que quantidade e taxa sejam informadas, calcula o imposto a partir de uma alíquota que você define, e deixa blocos para como pagar e quais são as condições. Uma planilha de trabalho e uma aba How to Use. Google Sheets e Excel em um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

$19

Fatura de Serviço

Horas em vez de quantidades: dez linhas trazendo uma descrição, as horas e uma taxa que pode diferir de linha para linha, com as horas totalizadas abaixo delas. Horas parciais aparecem como horas parciais em vez de arredondadas na tela, e um valor fica em branco até que horas e taxa estejam preenchidas. A planilha Essentials Service Invoice também traz blocos para como pagar e quais são as condições. Duas abas, Google Sheets ou Excel. Sem macros, sem VBA.

$19

Fatura de Venda

Um SKU fica antes da descrição em todos os doze itens de linha, e um valor fica em branco até que uma quantidade e um preço unitário sejam informados. A planilha Essentials Sales Invoice registra o cliente por nome, empresa, endereço e e-mail, traz um número de fatura, data da fatura, data de vencimento e condições de pagamento, e calcula o imposto a partir de uma alíquota que você define. O frete tem um campo próprio. Google Sheets ou Excel. Sem macros, sem VBA.

$19

Nota Fiscal de Consultoria

Linhas de serviço trazem uma descrição, horas e uma taxa, com o valor ficando em branco até que ambos sejam informados e horas parciais mostradas como horas parciais em vez de arredondadas na tela. O modelo de planilha Essentials Consultant Invoice totaliza as horas faturadas abaixo dessas linhas e mantém despesas reembolsáveis em uma seção própria, subtotalizada à parte. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

$19
Essentials
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Destaques:

Download imediato após a compra
Sem macros ou VBA necessários
Sem cadastro, sem assinatura
Atualizações gratuitas vitalícias
Funciona em
Excel Google Sheets

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