Ultimate Extrato de Cobrança Planilha para Google Sheets e Excel

Vinte vagas de cliente: quem são, com quem falar, o e-mail, as condições de pagamento combinadas e a taxa de cobrança que se aplica a eles, com espaço para observações. Todas as outras planilhas leem os nomes daqui, e o Billing Log escolhe o cliente em um menu suspenso em vez de pedir que você digite novamente. Registrar condições por cliente, em vez de presumir um único prazo, é o que importa quando a cobrança começa. Um cliente com trinta dias e outro com sessenta não estão atrasados no mesmo momento, e um relatório de vencimento construído sem essa distinção acusa silenciosamente as pessoas erradas.

Uma linha por item cobrado, cada uma trazendo a data, o cliente, o que foi o trabalho, as horas, a taxa, o valor, se já foi pago, a data em que o pagamento chegou e o saldo ainda devido naquela linha. Manter a data de pagamento ao lado da data de cobrança é o que torna tudo o resto possível. É a diferença entre saber que um cliente deve dinheiro e saber há quanto tempo ele deve - e só a segunda muda como você conduz a cobrança.

Uma linha por cliente: o que foi cobrado no total, o que foi pago, o que resta, quando pagou pela última vez, e um rótulo de vencimento para o trabalho não pago mais antigo. A data do último pagamento é a coluna a ser lida junto com o saldo. Um saldo grande em aberto de um cliente que pagou algo na semana passada é uma situação diferente de um saldo menor de um cliente que não paga nada desde a primavera, e os dois exigem respostas diferentes.

O que cada cliente deve, dividido por há quanto tempo está em aberto: em dia, de trinta a sessenta dias, de sessenta a noventa, e além de noventa. As faixas são calculadas em relação à data de hoje, então o relatório se atualiza sozinho toda vez que o arquivo é aberto. A coluna mais à direita é a que custa dinheiro. Uma dívida que passou de noventa dias tem uma chance materialmente menor de ser recebida do que uma dívida de trinta, e ver o saldo deslizar para a direita ao longo de alguns meses é um aviso melhor do que qualquer total isolado.

Cada cliente ao longo de doze meses, com totais nas duas direções. Ela responde uma pergunta que os saldos não respondem: não quem te deve dinheiro, mas quem está de fato te dando trabalho. Um cliente pode estar completamente em dia com os pagamentos e ainda merecer atenção se o seu valor mensal vem caindo desde fevereiro. Tanto a concentração de receita quanto a queda de receita aparecem aqui como uma linha muito antes de aparecerem no saldo bancário.

Cobrado no ano até a data, recebido no ano até a data, e o saldo em aberto entre os dois. Esses três números são toda a posição de contas a receber: o que você ganhou, o que chegou, e a diferença que você está carregando. Para um negócio que emite faturas em vez de receber no ato, essa diferença é o número que decide se um mês lucrativo parece um mês lucrativo. Mais três dizem como anda a cobrança - a média de dias entre a fatura e o pagamento, a taxa de recebimento como recebido sobre cobrado, e quantos clientes estão cadastrados. O tempo médio de pagamento responde o que as condições combinadas não respondem: combinar trinta dias e receber em vinte é um negócio diferente de combinar trinta dias e receber em quarenta e cinco. Abaixo, o total cobrado por cliente em um gráfico, e o saldo em aberto totalizado em suas quatro faixas de vencimento.