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Estado de Cuenta ›

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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Estado de Facturación Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Nombre del cliente, empresa, dirección y número de cuenta registrados correctamente, un número de estado con el período que cubre, y el saldo anterior en un campo propio. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Estado de Cuenta mantiene los pagos recibidos y los cargos nuevos en bloques fechados separados, cada uno con su propio total, y aplica interés a un saldo vencido a una tasa que tú fijas. Un estado imprimible. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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$29
Plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Facturación - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Nombre del cliente, empresa, dirección y número de cuenta registrados correctamente
  • Número de estado con la fecha de inicio y fin del período
  • Un saldo anterior en su propio campo
  • Un bloque de pagos recibidos fechado con su propio total
  • Un bloque de nuevos cargos fechado con su propio total
  • El saldo después de los pagos, calculado para ti
  • Interés aplicado a una tasa que tú defines, y solo en un saldo positivo
  • El saldo actual adeudado en este estado
  • Diseñado para imprimir o enviar como PDF
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida
Versión Ultimate disponible

¿Necesitas más de esta plantilla?

La Plantilla de hoja de cálculo Essentials cubre el seguimiento diario. La Plantilla de hoja de cálculo Ultimate le da a cada parte de la plantilla su propia hoja, con más capacidad e informes más detallados.

Essentials - $19
  • Nombre del cliente, empresa, dirección y número de cuenta registrados correctamente
  • Número de estado con la fecha de inicio y fin del período
  • Un saldo anterior en su propio campo
  • Un bloque de pagos recibidos fechado con su propio total
Ultimate - $29
  • Una lista de clientes con contacto, términos, tasa de facturación y notas
  • Un registro de facturación con horas, tasa y monto en cada línea
  • Una fecha de pago al lado de cada fecha de facturación
  • Saldo pendiente por cliente, con la fecha de su último pago
  • Una etiqueta de antigüedad en el trabajo impago más antiguo de cada cliente
Descubre qué incluye la versión Ultimate› Compra única. Sin suscripción.

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Estado de Facturación de FinancialAha es un libro de una sola hoja para Google Sheets y Excel, con una guía de Cómo usar en una segunda pestaña. Funciona como una plantilla de Excel de Estado de Facturación Essentials y una plantilla de Google Sheets de Estado de Facturación Essentials desde la misma descarga. Un estado diseñado de la manera en que un cliente espera leer uno: qué se debía antes, qué pagaron, qué se cobró desde entonces, y qué queda - con interés sobre un saldo vencido a una tasa que tú defines. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Facturación de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Estado de Facturación de FinancialAha se ejecuta en una sola hoja de trabajo, con las instrucciones en una pestaña propia. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que contiene la hoja de cálculo de Estado de Facturación Essentials.

  1. 01 de 01

    Statement

    El documento se lee de arriba a abajo de la manera en que un cliente lo trabaja. Tu empresa en la parte superior; el cliente junto a los detalles propios del estado, con la empresa, la dirección y un número de cuenta registrados correctamente en lugar de estar comprimidos en un bloque de dirección; luego el período que cubre el estado, inicio y fin. Debajo de eso, la cuenta en cuatro movimientos. El saldo anterior se encuentra en su propio campo. Los pagos recibidos tienen su propio bloque fechado con un total, por lo que un cliente puede ver sus cheques reconocidos antes de leer lo que debe - que es el orden que evita que un estado se lea como una demanda. Los nuevos cargos siguen, fechados y totalizados. Luego el resumen del saldo: qué dejaron los pagos, el interés aplicado a ello, y la cifra adeudada. La tasa de interés es un campo en lugar de una cifra fija, e interés solo se aplica a un saldo positivo, por lo que un cliente con crédito nunca se cobra por ello. Qué tasa usar, y si cobrar una en absoluto, depende de tus propios términos.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Estado de Facturación - Statement sheet

  2. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, que cubre qué espera cada bloque, cómo sigue el resumen del saldo, cómo se comporta la línea de interés, y cómo cambiar la moneda. Porque se envía dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Facturación para Google Sheets

Carga la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Estado de Facturación a Drive, haz clic derecho en ella y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets de Estado de Facturación Essentials no requiere paso de conversión, y el resumen del saldo se recalcula exactamente como lo hace en Excel.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Estado de Facturación

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets de Estado de Facturación Essentials conviene en una práctica donde una persona genera los cargos y otra maneja las cobranzas, ya que ambas trabajan con las mismas cifras de período.

Ejecutar la Hoja de Cálculo de Google Sheets de Estado de Facturación Essentials

La Hoja de Cálculo de Google Sheets de Estado de Facturación Essentials es un documento de fin de mes. Un paso por cliente por período, luego imprime o envía.

También disponible como:

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Facturación para Excel

La descarga de Excel de hoja de cálculo de Estado de Facturación Essentials es un .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Excel de Estado de Facturación Essentials directamente, sin paso de importación, y está diseñada para imprimir. No hay macros ni VBA en el archivo.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Estado de Facturación

La misma plantilla de Excel de Estado de Facturación Essentials se abre en Excel para Windows, Excel para Mac y Excel para la web. Es también el archivo idéntico que cargarías a Drive, por lo que no hay descarga separada de hoja de cálculo de Estado de Facturación Essentials para elegir.

Notas de Excel de hoja de cálculo de Estado de Facturación Essentials

El archivo de hoja de cálculo Excel de Estado de Facturación Essentials no lleva macros ni VBA, por lo que Excel lo abre sin solicitud de confianza.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Estado de Facturación

Nada en la plantilla de Excel de Estado de Facturación Essentials es específico de versión, por lo que este libro de Excel de hoja de cálculo de Estado de Facturación Essentials se comporta de forma idéntica en Excel para Windows, Excel para Mac y compilaciones anteriores.

También disponible como:

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Facturación

Un estado, cuatro bloques. Esto es lo que registra la Plantilla de Hoja de Cálculo de Estado de Facturación Essentials:

Client name
con la empresa, la dirección y un número de cuenta propio
Statement #
con la fecha del estado, y el período que cubre el estado, inicio y fin
Previous balance
qué debía la cuenta antes de este período
Payments received
cada uno fechado y descrito, con su propio total
New charges
lo mismo para lo que se ha agregado este período
Balance after payments
derivado, el saldo anterior menos lo que entró
Interest charged
derivado, tu tasa aplicada a ese saldo y solo cuando es positivo
Current balance
derivado, la cifra que el estado solicita

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Estado de Facturación de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Esta página Ultimate Ver plantilla de hoja de cálculo
Hojas de trabajo 1 1 6
Líneas de estado 10 Pagos y cargos en bloques separados 150 líneas de facturación
Saldo anterior trasladado Como primera línea Campo propio Por cliente
Pagos y cargos separados Por signo En bloques propios Por estado
Interés sobre saldo vencido – Sí, a una tasa que usted establece –
Detalles del cliente registrados Bloque Bill To Nombre, empresa, dirección, núm. de cuenta Una lista de clientes
Más de un cliente a la vez – – Hasta 20 en la lista de clientes
Pendiente por cliente – – Sí
Antigüedad por rango – – 0-30, 31-60, 61-90, 90+
Facturación mensual por cliente – – Doce meses
Gráficos – – 1

La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita de Estado de Facturación pone cargos y pagos en una lista, separados por signo, con el saldo al pie. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Estado de Facturación de FinancialAha los separa en sus propios bloques fechados, registra al cliente correctamente con empresa, dirección y número de cuenta, y agrega interés sobre un saldo vencido a una tasa que tú defines. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate de Estado de Facturación es un sistema de cuentas por cobrar en lugar de un documento - una lista de clientes, un registro de facturación, saldos pendientes por cliente, facturación mensual y un análisis de antigüedad.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Estado de Facturación o la Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Estado de Facturación .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Estado de Facturación

  • Los pagos aparecen antes que los cargos en la página, que es el orden que evita que un estado se lea como una demanda.
  • El saldo anterior tiene su propio campo, por lo que la cifra de cierre cubre la cuenta en lugar de solo el período.
  • El interés solo se aplica a un saldo positivo, por lo que un cliente con crédito nunca se cobra por ello.
  • La tasa de interés es un campo en lugar de una cifra fija - qué usar, y si cobrar en absoluto, depende de tus propios términos.
  • El número de cuenta vale la pena rellenarlo correctamente; es lo que un cliente cita cuando llama sobre un pago.
  • El selector de moneda junto al título relabela las columnas de dinero. Cambia solo la etiqueta y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Estado de Facturación

1

Registra el cliente

Nombre, empresa, dirección y número de cuenta.

2

Establece el período

Número de estado, fecha e inicio y fin del período.

3

Ingresa pagos y luego cargos

Cada uno fechado, en su propio bloque.

4

Revisa el interés

Se aplica solo donde hay un saldo pendiente.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Estado de Facturación de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Carga el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Google Sheets de Estado de Facturación Essentials no requiere paso de conversión, y el resumen del saldo se recalcula exactamente como lo hace en Excel.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Estado de Facturación de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx simple, así que la plantilla de Excel de Estado de Facturación Essentials se abre directamente en Excel sin paso de importación, y está diseñada para imprimir. No hay macros ni VBA.

¿El archivo de hoja de cálculo Excel de Estado de Facturación Essentials de FinancialAha se abrirá en versiones anteriores de Excel?

Sí. El libro de Excel de hoja de cálculo de Estado de Facturación Essentials se envía como un .xlsx simple, por lo que se abre de forma idéntica en Excel actual y en compilaciones anteriores a matrices dinámicas.

¿Por qué aparecen los pagos antes que los cargos?

Porque un cliente lee un estado de arriba a abajo, y ver sus pagos reconocidos antes de los nuevos cargos es el orden que evita que un estado se lea como una demanda.

¿Cómo funciona la línea de interés?

Aplica tu tasa al saldo restante después de los pagos, y solo cuando ese saldo es positivo - un cliente con crédito nunca se cobra por ello. La tasa es un campo que tú defines; qué usar, y si cobrar en absoluto, depende de tus propios términos.

¿Qué agrega sobre la versión gratuita?

Estructura en lugar de hojas. Los pagos y los cargos obtienen sus propios bloques fechados con sus propios totales, el saldo anterior tiene su propio campo, el cliente se registra con empresa y número de cuenta, e interés se aplica a lo que permanece.

¿Realiza un seguimiento de varios clientes a la vez?

No. Es un estado para un cliente durante un período. Una lista de clientes, un registro de facturación, saldos pendientes por cliente y un análisis de antigüedad están en la versión Ultimate.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

Más plantillas Essentials de Facturación y Cobros

Factura Simple

Un campo de descuento, restado antes de calcular el impuesto, con el monto imponible mostrado en una línea propia. La Factura Simple Essentials toma diez líneas detalladas que quedan en blanco hasta que se ingresan tanto la cantidad como la tarifa, deriva el impuesto de una tasa que tú fijas, y deja bloques para cómo pagar y cuáles son las condiciones. Una hoja de trabajo y una pestaña How to Use. Google Sheets y Excel en un archivo. Sin macros, sin VBA.

$19

Factura de Servicios

Horas en lugar de cantidades: diez líneas con una descripción, las horas y una tarifa que puede diferir de línea a línea, con las horas totalizadas debajo. Las horas parciales se muestran como horas parciales en lugar de redondearse en pantalla, y un monto queda en blanco hasta que se ingresan tanto horas como tarifa. La Factura de Servicio Essentials también lleva bloques de cómo pagar y cuáles son las condiciones. Dos pestañas, Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.

$19

Factura de Ventas

Un SKU precede a la descripción en las doce partidas, y un monto queda en blanco hasta que se ingresan tanto la cantidad como el precio unitario. La Factura de Venta Essentials registra al cliente por nombre, empresa, dirección y correo, lleva un número de factura, fecha de factura, fecha de vencimiento y condiciones de pago, y deriva el impuesto de una tasa que tú fijas. El envío tiene un campo propio. Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.

$19

Factura de Consultoría

Las líneas de servicio llevan una descripción, horas y una tarifa, con el monto en blanco hasta que ambas se ingresan y las horas parciales mostradas como horas parciales en lugar de redondeadas en pantalla. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Factura de Consultor totaliza las horas facturadas debajo de esas líneas y mantiene los gastos reembolsables en una sección propia, subtotalizada aparte. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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Essentials
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