ETF和指数基金跟踪器 Essentials 模板
跟踪 ETF 和指数基金持仓的成本基础、当前价值和表现。专为被动投资组合监控设计。
包含内容
- 仪表板提供基金组合概览，显示总投入、当前市值和整体回报率
- 基金持仓包含代码、基金名称、持有份额、平均每份成本和当前每份价格
- 成本基础和市值跟踪，自动计算每只基金和总投资组合的未实现盈亏
- 费率跟踪列，记录每只基金的费率，以便监控被动投资组合的总年费
- 股息和分红记录，配有彩色标记的输入单元格（黄色）和自动计算的表现（蓝色）
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需任何设置
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如何使用这个ETF和指数基金跟踪器模板
输入基金持仓
列出每只 ETF 或指数基金的代码、基金名称、持有份额、平均每份成本和当前价格。
查看表现
模板基于成本与当前价值的对比，计算每只基金和总投资组合的未实现盈亏。
跟踪费率
输入每只基金的费率。模板显示被动投资组合的总年费。
查看仪表板
仪表板显示总投入、当前市值、整体回报和总费率敞口。
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由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
常见问题
什么是费率？
费率是基金每年收取的费用，以资产百分比表示。费率越低，意味着回报中用于支付费用的部分越少。
能跟踪股息和分红吗？
可以。在分红部分记录股息支付。如果进行再投资，可将其计入成本基础，或作为已收收入跟踪。
可以同时跟踪 ETF 和共同基金吗？
可以。此模板适用于任何有每份价格的基金。ETF、指数共同基金或目标日期基金的输入方式相同。
应该多久更新一次价格？
对于被动投资组合，每月或每季度更新即可。更频繁的更新是可选的，但对长期跟踪不是必需的。
如何在 Google Sheets 中打开？
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
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亮点：