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股票交易日志

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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 股票交易日志 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

三十行中每一行都是一笔交易的一侧,因此买入和卖出分开记录,现金流的方向来自这一侧、规模来自数量和价格,手续费也净入其中。Essentials 版股票交易日志电子表格模板在平仓行上按该代码的买入成本结算已实现结果,未平仓仓位则以没有对应卖出的买入形式保持可见。两个工作表和一张图表,Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。

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$29
Essentials 股票交易日志 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 每笔交易的每个方向单独占一行,买入和卖出分别记录
  • 现金流方向由交易方向决定,自动计算得出
  • 每一行都已扣除费用
  • 平仓行显示已实现盈亏,与该股票代码的买入成本相匹配
  • 未平仓头寸显示为尚无对应卖出记录的买入
  • 仪表板显示净总额、胜率和交易笔数
  • 在已平仓头寸中统计盈利和亏损笔数
  • 图表呈现相同的数据
  • 仪表板上的货币下拉菜单可为两个工作表中的金额列重新标注
  • 适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,无需任何设置
提供 Ultimate 版本

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Essentials 电子表格模板涵盖日常记录。Ultimate 电子表格模板为模板的每个部分提供独立表格,容量更大,报告也更深入。

Essentials - $19
  • 每笔交易的每个方向单独占一行,买入和卖出分别记录
  • 现金流方向由交易方向决定,自动计算得出
  • 每一行都已扣除费用
  • 平仓行显示已实现盈亏,与该股票代码的买入成本相匹配
Ultimate - $29
  • 一份 Trade Log,在同一行承载两个价格
  • 计算得出的结果和百分比回报,使不同仓位规模可以比较
  • 每笔交易都有策略标签和备注列
  • 按代码的绩效摘要,包含盈利数和胜率
  • 策略分析,包含每种方法的结果、次数、胜率和平均回报
查看 Ultimate 版本包含的内容 一次性购买,无需订阅。

FinancialAha Essentials 股票交易日志电子表格模板适用于 Google Sheets 和 Excel,是一个包含两个工作表的工作簿,可计算出交易每个方向的资金变动,第三个标签页上还附有 How to Use 使用指南。同一个下载文件既可作为 Essentials 股票交易日志 Excel 模板使用,也可作为 Essentials 股票交易日志 Google Sheets 模板使用。Free 版本采用的是你已经算好的结果,而这份 Essentials 股票交易日志电子表格模板则会根据方向、数量、价格和费用推算出现金流,并在仓位平仓时结算出已实现盈亏。无宏,无 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 股票交易日志 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials 股票交易日志电子表格模板依托两个工作表运行 - 一个供你录入数据,一个用于汇报结果 - 此外还有一份指南。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,以下是这份 Essentials 股票交易日志电子表格所包含的内容。

  1. 01 / 02

    Trade Log

    这是供你录入数据的工作表 - 每一行记录的是交易的一个方向,而不是一整笔交易。这正是值得理解的结构:买入和后续的卖出位于不同的行,你所选择的方向决定了资金是流出还是流入。现金流由数量、价格和费用推算得出,平仓行会显示已实现盈亏,与你为该股票代码支付的成本相匹配。这意味着一个进行中的头寸会显示为一笔尚无对应卖出记录的买入。 股票代码旁边设有 Trade ID,正是出于这个原因:如果不这样做,连续两次交易同一只股票就会产生两笔无法区分的完整交易,因此卖出行只会与共享同一 ID 的买入行匹配。

  2. 02 / 02

    Dashboard

    日志的汇总视图:所有行的净额、已平仓交易中盈利的比例、已记录的行数,以及已平仓交易在盈利和亏损之间的分布。图表呈现相同的数据。这里的胜率统计的是已平仓头寸而非行数,这是两种读法中更有意义的一种。

  3. 附带指南

    How to Use

    一份独立标签页上的分步指南,涵盖设置方法、每一列所需填写的内容、现金流和已实现盈亏是如何计算得出的,以及颜色标记的含义。由于它内置在文件中,无论模板在哪里打开,这些说明都会随之同行。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 股票交易日志 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将 Essentials 股票交易日志电子表格模板上传到 Drive,右键点击并选择"Open with Google Sheets"打开。这份 Essentials 股票交易日志 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,图表在转换过程中也能完整保留 - 合计金额的计算方式与在 Excel 中完全相同。仪表板上的货币下拉菜单可以一次性为两个工作表中的所有金额列重新标注。

Essentials 股票交易日志 Google Sheets 模板设置

当日志由交易者本人以外的其他人审阅时,共享一份 Essentials 股票交易日志 Google Sheets 模板副本会很实用,而 Sheets 的版本历史记录也能追踪事后修改的行。由于汇报内容位于独立的标签页上,日志本身能保持纯粹。

共享 Essentials 股票交易日志 Google Sheet

日常使用中,Essentials 股票交易日志 Google Sheet 只需填写一行:日期、股票代码、方向、数量、价格和费用。仪表板会据此自动生成,因此记录过程从不涉及任何计算。

Essentials 股票交易日志 电子表格模板,适用于 Excel

这份 Essentials 股票交易日志电子表格 Excel 下载文件是普通的 .xlsx 格式。Excel 可以直接打开这份 Essentials 股票交易日志 Excel 模板,无需导入步骤,也不会出现兼容性提示,图表是原生 Excel 图表,会随着数据录入而重新绘制。文件中不含任何宏或 VBA,因此打开时不会出现安全警告。

Essentials 股票交易日志 Excel 模板设置

同一份 Essentials 股票交易日志 Excel 模板可以在 Excel on Windows、Excel on Mac 和 Excel for the web 中打开。它也正是你会上传到 Drive 的那个文件,因此不存在需要另外选择的其他 Essentials 股票交易日志电子表格下载版本。

Essentials 股票交易日志电子表格 Excel 说明

这份 Essentials 股票交易日志电子表格 Excel 文件不含任何宏或 VBA,因此 Excel 打开时不会出现信任提示。同一份 Essentials 股票交易日志电子表格 Excel 下载文件同样可以在 Excel for the web 中打开,这在你需要在工作电脑和个人电脑之间切换时会很有用。

打开 Essentials 股票交易日志 电子表格的 Excel 文件

这份 Essentials 股票交易日志 Excel 模板中没有任何版本专属的内容,因此这份 Essentials 股票交易日志电子表格 Excel 工作簿在 Excel on Windows、Excel on Mac 以及更早的版本中表现完全一致。

电子表格模板亮点

Essentials 股票交易日志 电子表格模板可追踪的内容

你在交易发生时记录每个方向,Essentials 股票交易日志电子表格模板会为你算出资金变动:

Date
交易发生的日期
Ticker
所交易的股票或基金代码
Trade ID
你自定的标签,可避免同一股票代码的第二次完整交易与第一次混淆
Buy/Sell
交易方向,决定资金的流向
Shares
该行涉及的股数
Price
该方向的每股价格
Fees
下单产生的费用
Total
计算得出,现金流的正负号由方向决定,并已扣除费用
Realized P&L
在平仓行计算得出,与你为该股票代码支付的成本相匹配

比较版本

FinancialAha 股票交易日志 电子表格模板:Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 本页 Ultimate 查看电子表格模板
工作表数量 1 2 6
交易容量 16 笔交易 30 行 - 15 次完整交易 200 笔交易
行记录内容 一笔完整交易 交易的一个方向 一笔完整交易
每行结果 由你自行填写 在卖出方向计算得出 计算得出,含百分比回报
是否计入费用 已包含在价格中
胜率 是,并按策略细分
图表 1 1
按股票代码统计的表现 独立工作表
策略细分 独立工作表
逐月视图 按策略划分
风险分析 独立工作表

FinancialAha Essentials 股票交易日志电子表格模板包含两个工作表,并改变了记录的结构。Free 股票交易日志电子表格模板将一整笔交易放在一行中,结果由你自行填写。这个版本则将每个方向分开记录 - 买入和后续的卖出位于不同的行 - 因此现金流由价格、数量和费用推算得出,并在仓位平仓时结算出已实现盈亏。这也意味着一个未平仓头寸会显示为一笔没有对应卖出记录的买入。Ultimate 股票交易日志电子表格模板则回到每笔完整交易占一行的形式,涵盖 200 笔交易,并新增了百分比回报、按股票代码和按策略划分的表现、逐月视图以及一个风险工作表。

小贴士

使用 Essentials 股票交易日志 电子表格模板的注意事项

  • 每一行记录交易的一个方向,因此一次完整交易需要占用两行,而仍未平仓的头寸会显示为一笔尚无对应记录的买入。
  • 交易方向决定了资金的流向,因此这是最需要填写准确的字段。
  • Trade ID 可以将同一股票代码的多次完整交易区分开来,因此卖出行只会与共享同一 ID 的买入行匹配。
  • 费用已扣除计入现金流,因此合计金额反映的是实际到账的金额。
  • 胜率统计的是已平仓头寸,而不是已记录的行数,这是两种统计方式中更有用的一种。
  • 货币下拉菜单位于 Dashboard 上,可为整个 Essentials 股票交易日志电子表格中的金额列重新标注。它只改变标签,不会转换数字本身。

如何使用这个Essentials 股票交易日志模板

1

记录交易方向

输入日期、股票代码,以及该行是买入还是卖出。

2

填写数量和价格

输入该行涉及的股数以及每股价格。

3

计入费用

添加下单产生的费用,系统会将其计入现金流。

4

查看仪表板

净总额、已平仓头寸的胜率、交易笔数,以及已平仓头寸的盈亏分布。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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即时数字交付 · 适用条款和条件

常见问题

FinancialAha Essentials 股票交易日志电子表格模板是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,然后选择"Open with Google Sheets"打开。这份 Essentials 股票交易日志 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,图表在转换过程中也能完整保留。

FinancialAha Essentials 股票交易日志电子表格模板是 Excel 模板吗?

是的。下载的是普通的 .xlsx 文件,因此这份 Essentials 股票交易日志 Excel 模板可以直接在 Excel 中打开,无需导入步骤。图表是原生 Excel 图表,且不含任何宏或 VBA。

FinancialAha Essentials 股票交易日志电子表格 Excel 文件能在旧版 Excel 中打开吗?

是的。这份 Essentials 股票交易日志电子表格 Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式发布,因此在当前版本的 Excel 以及早于动态数组功能的旧版本中打开效果相同。

Essentials 股票交易日志电子表格是如何记录一笔交易的?

每次只记录一个方向。买入和后续的卖出分别位于不同的行,你所选择的方向决定了现金是流出还是流入。这意味着一个仍未平仓的头寸会显示为一笔尚无对应记录的买入,而每笔交易只占一行的日志无法呈现这一点。

Essentials 股票交易日志是如何计算已实现盈亏的?

在平仓行中计算,与你为该股票代码支付的成本相匹配。在头寸平仓之前,不会产生已实现盈亏。

Essentials 股票交易日志电子表格是否计入费用?

是的,每一行的现金流都已扣除费用,因此合计金额反映的是实际到账金额,而非交易的总金额。

Essentials 股票交易日志电子表格中的胜率衡量的是什么?

是已平仓头寸中盈利的比例,而不是已记录行数的比例。由于一次完整交易占用两行,按行数统计会产生误导。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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