Gratis Kasstroomoverzicht spreadsheet-sjabloon
Stel een kasstroomoverzicht op met operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. Volg kasinstromen en -uitstromen om de netto kaspositie te zien.
Wat zit erin
- Dashboard met kasstroomsamenvatting met netto kasstroom uit operaties, investeringen, financiering en totale wijziging
- Kasstroomoverzicht in standaard boekhoudkundig formaat volgens de indirecte methode met drie activiteitensecties
- Secties voor operationele, investerings- en financieringsactiviteiten met vooraf ingevulde regelposten voor veelvoorkomende kasstroominvoer
- Automatische netto kasstroomberekening die alle drie secties optelt om de totale toe- of afname van kas te tonen
- Periode-over-periode vergelijking met kleurgecodeerde invoercellen (geel) en automatisch berekende totalen (blauw)
- Werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc zonder installatie
Meer nodig van dit sjabloon?
De gratis versie dekt de basis. De Pro-versie gaat verder.
- Volg operationele en investeringsactiviteiten voor een enkel kwartaal
- Dashboard met netto cashflow en eindsaldo
- Basis driesecties cashflowstructuur
- Werkt in Excel en Google Sheets
- Werkblad Operationele Activiteiten met kasontvangsten, kasbetalingen aan leveranciers en werknemers en overige operationele posten met maandkolommen
- Werkblad Investeringsactiviteiten dat kapitaaluitgaven, aanschaf van activa, verkoop van activa en investeringstransacties per maand bijhoudt
- Werkblad Financieringsactiviteiten dat leningopbrengsten, leningaflossingen, kapitaalinvesteringen en dividendbetalingen per maand registreert
- Dashboard met 6 KPI-kaarten: netto operationele cashflow, netto investeringscashflow, netto financieringscashflow, totale nettocash, eindsaldo kas en maanden runway
- Cashflowoverzicht dat alle drie activiteitssecties consolideert in een enkel overzicht met beginsaldo, nettoverandering en eindsaldo per maand
Voorbeeld
Bekijk wat er in dit sjabloon zit
Hoe gebruik je dit Kasstroomoverzicht sjabloon
Operationele activiteiten invoeren
Vul kasstroom uit operaties in - netto-inkomen, afschrijving en wijzigingen in werkkapitaalposten zoals debiteuren en crediteuren.
Investeringsactiviteiten toevoegen
Registreer kas gebruikt voor of ontvangen uit investeringen - aanschaf van apparatuur, verkoop van vastgoed of investeringstransacties.
Financieringsactiviteiten toevoegen
Voer leningopbrengsten, leningaflossingen, uitgegeven eigen vermogen en uitgekeerde dividenden in de financieringssectie in.
Netto kasstroom controleren
Het dashboard telt alle drie secties op om de netto wijziging in kas voor de periode te tonen, plus begin- en eindkassaldi.
Gebouwd door Claude AI. Verfijnd door ons.
We gebruiken Claude AI om elk sjabloon te ontwerpen, na uitgebreid onderzoek. Daarna neemt ons team het over. We verfijnen de indeling, testen elke formule grondig, lossen randgevallen op en polijsten het ontwerp totdat het iets is dat we zelf ook echt zouden gebruiken. De AI brengt ons 80% van de weg. De laatste 20% is puur menselijk oordeel.
Veelgestelde vragen
Welke methode wordt gebruikt?
Het sjabloon volgt de indirecte methode, startend bij netto-inkomen en corrigerend voor niet-kasposten en werkkapitaalwijzigingen om tot kasstroom uit operaties te komen.
Wat valt onder operationeel vs. investeringen?
Operationeel dekt dagelijkse bedrijfsvoering - omzet, kosten, debiteuren en crediteuren. Investeringen dekt aan- en verkoop van activa. Financiering dekt schuld- en eigen-vermogenstransacties.
Kan ik meerdere perioden vergelijken?
Ja. Het sjabloon ondersteunt periode-over-periode vergelijking met kolommen voor de huidige en vorige periode naast elkaar.
Wordt afschrijving teruggeteld?
Ja. Bij de indirecte methode is afschrijving een niet-kaspost die wordt teruggeteld bij het netto-inkomen in de sectie operationele activiteiten.
Hoe open ik dit in Google Sheets?
Upload het .xlsx-bestand naar Google Drive en open het vervolgens met Google Sheets. Alle formules en opmaak blijven behouden.
Onder welke licentie valt dit sjabloon?
Alle gratis sjablonen zijn uitgebracht onder CC BY 4.0 (Creative Commons Naamsvermelding). Je mag ze vrij gebruiken, aanpassen en delen - ook voor commerciele doeleinden - zolang je FinancialAha.com vermeldt. Ze worden aangeboden zonder garantie en vormen geen financieel advies.
Meer gratis Bedrijfsfinancien sjablonen
Op zoek naar premium spreadsheet-sjablonen?
Onze betaalde sjablonen bevatten geavanceerde dashboards met meerdere werkbladen, ingebouwde Excel-grafieken en doorlopende updates.