Gratuito Tracker ETF e Fondi Indicizzati Modello di foglio di calcolo
Monitora le partecipazioni in ETF e fondi indicizzati con base di costo, valore corrente e performance. Progettato per il monitoraggio di portafogli di investimento passivi.
Cosa include
- Dashboard con panoramica del portafoglio fondi che mostra il totale investito, il valore di mercato corrente e la percentuale di rendimento complessiva
- Partecipazioni nei fondi con simbolo ticker, nome del fondo, azioni possedute, costo medio per azione e prezzo corrente per azione
- Monitoraggio della base di costo e del valore di mercato con guadagno o perdita non realizzata automatica per fondo e per l'intero portafoglio
- Colonna di monitoraggio del rapporto di spesa per ogni fondo, così da poter controllare le commissioni annuali totali sul portafoglio passivo
- Registro di dividendi e distribuzioni con celle di input colorate (giallo) e performance calcolata automaticamente (blu)
- Funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza alcuna configurazione richiesta
Anteprima
Scopri cosa contiene questo modello
Come usare questo modello Tracker ETF e Fondi Indicizzati
Inserisci le partecipazioni nei fondi
Elenca ogni ETF o fondo indicizzato con il ticker, il nome del fondo, le azioni possedute, il costo medio per azione e il prezzo corrente.
Verifica la performance
Il modello calcola il guadagno o la perdita non realizzata per fondo e per l'intero portafoglio in base al costo rispetto al valore corrente.
Monitora i rapporti di spesa
Inserisci il rapporto di spesa per ogni fondo. Il modello mostra le commissioni annuali totali sul portafoglio passivo.
Controlla il dashboard
Il dashboard mostra il totale investito, il valore di mercato corrente, il rendimento complessivo e l'esposizione totale al rapporto di spesa.
Creati da Claude AI. Perfezionati da noi.
Utilizziamo Claude AI per creare ogni modello, dopo una ricerca approfondita. Poi interviene il nostro team. Miglioriamo il layout, testiamo ogni formula, correggiamo i casi limite e rifiniamo il design fino a ottenere qualcosa che useremmo noi stessi. L'AI ci porta all'80%. L'ultimo 20% è tutto giudizio umano.
Domande frequenti
Cos'è il rapporto di spesa?
Il rapporto di spesa è la commissione annuale addebitata dal fondo, espressa come percentuale degli asset. Rapporti più bassi significano che una parte minore del rendimento va alle commissioni.
Tiene traccia dei dividendi e delle distribuzioni?
Sì. Registra i pagamenti dei dividendi nella sezione distribuzioni. Questi possono essere aggiunti alla base di costo se reinvestiti, oppure tracciati come reddito ricevuto.
Posso monitorare sia ETF che fondi comuni?
Sì. Il modello funziona per qualsiasi fondo con un prezzo per azione. Inserisci ETF, fondi indicizzati o fondi con data obiettivo nello stesso modo.
Con quale frequenza devo aggiornare i prezzi?
Aggiornamenti mensili o trimestrali funzionano bene per i portafogli passivi. Aggiornamenti più frequenti sono opzionali ma non necessari per il monitoraggio a lungo termine.
Come posso aprirlo in Google Sheets?
Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.
Con quale licenza è rilasciato questo modello?
Tutti i modelli gratuiti sono rilasciati sotto licenza CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puoi usarli, modificarli e condividerli liberamente - anche per scopi commerciali - a condizione di citare FinancialAha.com. Sono forniti così come sono e non costituiscono consulenza finanziaria.
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