Ultimate Investissement et trading Modèles
7 modèles investissement et trading avancés pour Excel et Google Sheets.
Suivi de portefeuille d'investissement
Cinquante positions, chacune avec un secteur en plus d'un symbole et d'un nom, et la part de chacune dans l'ensemble du portefeuille. Le modèle de tableur Ultimate Investment Portfolio Tracker enregistre le dividende par action, le revenu annuel et le rendement par position, montre la part de chaque position dans le revenu total de dividendes, et rapporte la performance sectorielle sur l'année en montant et en pourcentage. Six feuilles. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Calculateur de plus-values
Cinquante lots réalisés avec actions, les deux dates, base et produit, et un rendement en pourcentage sur chacun pour que des positions de tailles très différentes puissent se comparer. Le modèle de tableur Ultimate Capital Gains Calculator dérive les jours détenus et le terme à partir des dates, calcule un taux effectif sur tout ce qui est réalisé, teste le résultat face à d'autres taux sur une feuille de sensibilité, et garde un suivi des wash sales. Cinq feuilles de travail. Google Sheets et Excel.
Calculatrice NPV et IRR
Trois feuilles de projet, pré-nommées comme exemples et à vous de renommer, chacune portant quinze ans de flux de trésorerie et son propre taux d'actualisation, si bien que des risques différents ne sont pas tenus à un seul seuil. Le modèle de tableur Ultimate NPV & IRR Calculator montre le facteur d'actualisation à côté de chaque année et classe les trois sur la valeur, le taux de rendement, la récupération, l'indice de rentabilité et le rendement simple. Sept onglets, sensibilité comprise. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Journal de trading d'actions
Deux cents lignes de trades portent les deux prix ensemble, si bien qu'un résultat et un rendement en pourcentage se calculent sur chacune et des tailles de position différentes se comparent. Le modèle de tableur Ultimate Stock Trading Journal décompose le registre par symbole avec les gains et le taux de conversion, par stratégie avec le nombre et le rendement moyen, et par mois, garde un libellé de stratégie et des notes sur chaque trade, et ajoute une feuille de risque rapportant ce que le registre implique. Six feuilles de travail et un graphique, Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Journal de trading d'options
Cent cinquante positions, chacune portant la date d'ouverture et la date de clôture, avec l'entrée et la sortie comme valeurs totales de position, et le résultat et le rendement en pourcentage qui en découlent. Le modèle de tableur Ultimate Options Trading Journal marque une position ouverte en laissant la date de clôture vide, garde la stratégie et la direction sur des menus déroulants pour que les répartitions restent cohérentes, et rapporte le total, le nombre, le taux de conversion, le résultat moyen et le rendement moyen par approche. Sept feuilles, Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.
Suivi de portefeuille crypto
Cinquante positions, chacune étiquetée avec le portefeuille ou l'échange où elle se trouve et une catégorie, et un Transaction Log de cent lignes portant type, frais et plateforme. Le modèle de tableur Ultimate Crypto Portfolio Tracker garde les achats réguliers sur un DCA Tracker, tient quarante lots d'achat individuellement avec leur durée de détention et leur gain latent, et confronte votre répartition réelle aux cibles que vous fixez. Six feuilles de travail. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Suivi des dividendes
Trente positions avec base de coût, prix actuel, valeur de marché et rendement, étiquetées par secteur et fréquence de paiement, confrontées à cent lignes d'historique de dividendes avec un marqueur de réinvestissement sur chacune. Le modèle de tableur Ultimate Dividend Tracker répartit le revenu sur les douze mois sur sa propre feuille, mesure le rendement sur coût face à ce que vous avez payé à l'origine plutôt qu'au prix actuel, et ajoute un calculateur DRIP. Sept onglets. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
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