احترافي الاستثمار والتداول قوالب
7 قالب الاستثمار والتداول متقدم لـ Excel و Google Sheets.
متتبع محفظة الاستثمار
خمسون حيازة، كل منها بقطاع إلى جانب رمز واسم، وحصة كل منها من المحفظة كلها. يسجل قالب جدول بيانات Ultimate Investment Portfolio Tracker توزيع الأرباح للسهم والدخل السنوي والعائد لكل مركز، ويُظهر حصة كل حيازة من إجمالي دخل التوزيعات، ويعرض أداء القطاع عبر السنة بالمال والنسبة المئوية. ست أوراق. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
حاسبة أرباح رأس المال
خمسون دفعة محققة بالأسهم وكلا التاريخين والأساس والعائدات، وعائد بالنسبة المئوية على كل منها بحيث يمكن مقارنة مراكز بأحجام مختلفة جداً. يشتق قالب جدول بيانات Ultimate Capital Gains Calculator أيام الاحتفاظ والأجل من التواريخ، ويحسب معدلاً فعلياً عبر كل ما تحقق، ويختبر النتيجة مقابل معدلات أخرى على ورقة حساسية، ويحتفظ بمتتبع wash sale. خمس أوراق عمل. Google Sheets و Excel.
حاسبة NPV و IRR
ثلاث أوراق مشاريع، مسماة مسبقاً كأمثلة ولك أن تعيد تسميتها، كل منها يحمل خمس عشرة سنة من التدفق النقدي ومعدل خصم خاص بها، بحيث لا تُقاس مخاطر مختلفة بعتبة واحدة. يُظهر قالب جدول بيانات Ultimate NPV & IRR Calculator عامل الخصم بجانب كل سنة ويرتب الثلاثة على القيمة ومعدل العائد والاسترداد ومؤشر الربحية والعائد البسيط. سبع علامات تبويب، الحساسية مشمولة. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
سجل تداول الأسهم
مئتا صف صفقة تحمل كلا السعرين معاً، بحيث تُشتق نتيجة وعائد بالنسبة المئوية على كل منها وتُقارن أحجام مراكز مختلفة. يُفصّل قالب جدول بيانات Ultimate Stock Trading Journal السجل حسب الرمز بالفوز ومعدل الفوز، وحسب الاستراتيجية بالعدد ومتوسط العائد، وحسب الشهر، يحتفظ بتسمية استراتيجية وملاحظات على كل صفقة، ويضيف ورقة مخاطر تعرض ما يوحي به السجل. ست أوراق عمل ومخطط، Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
سجل تداول الخيارات
مئة وخمسون مركزاً، كل منها يحمل تاريخ الفتح وتاريخ الإغلاق، مع الدخول والخروج كقيم مركز إجمالية والنتيجة والعائد بالنسبة المئوية مشتقين منهما. يُميز قالب جدول بيانات Ultimate Options Trading Journal مركزاً مفتوحاً بترك تاريخ الإغلاق فارغاً، يحتفظ بالاستراتيجية والاتجاه في قوائم منسدلة بحيث تبقى التصنيفات متسقة، ويعرض الإجمالي والعدد ومعدل الفوز ومتوسط النتيجة ومتوسط العائد لكل نهج. سبع أوراق، Google Sheets و Excel. لا ماكروهات، لا VBA.
متتبع محفظة العملات المشفّرة
خمسون مركزاً، كل منها موسوم بالمحفظة أو المنصة التي يقع عليها وفئة، وسجل معاملات Transaction Log من مئة سطر يحمل النوع والرسم والمنصة. يحتفظ قالب جدول بيانات Ultimate Crypto Portfolio Tracker بالشراء المنتظم على DCA Tracker، ويحمل أربعين دفعة شراء منفردة بفترة احتفاظها وربحها غير المحقق، ويضع تخصيصك الفعلي مقابل الأهداف التي حددتها. ست أوراق عمل. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
متتبع التوزيعات
ثلاثون حيازة بأساس التكلفة والسعر الحالي والقيمة السوقية والعائد، موسومة بالقطاع وتكرار الدفع، مقابل مئة صف من سجل التوزيعات مع علامة إعادة استثمار على كل منها. يوزع قالب جدول بيانات Ultimate Dividend Tracker الدخل عبر الأشهر الاثني عشر جميعها على ورقة خاصة به، ويقيس العائد على التكلفة مقابل ما دفعته أصلاً بدلاً من السعر الحالي، ويضيف حاسبة DRIP. سبع علامات تبويب. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
تبحث عن قوالب مجانية؟
نوفر أيضاً قوالب الاستثمار والتداول مجانية بميزات أساسية. جرّبها أولاً، ثم ارتقِ إلى النسخة الاحترافية.