قالب احترافي - Excel و Google Sheets

احترافي متتبع محفظة الاستثمار قالب جدول بيانات لـ Google Sheets وExcel

خمسون حيازة، كل منها بقطاع إلى جانب رمز واسم، وحصة كل منها من المحفظة كلها. يسجل قالب جدول بيانات Ultimate Investment Portfolio Tracker توزيع الأرباح للسهم والدخل السنوي والعائد لكل مركز، ويُظهر حصة كل حيازة من إجمالي دخل التوزيعات، ويعرض أداء القطاع عبر السنة بالمال والنسبة المئوية. ست أوراق. Google Sheets و Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.

شاهد معاينة

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

متتبع محفظة الاستثمار قالب جدول بيانات - احترافي version for Google Sheets and Excel

ما يتضمنه

قطاع بالإضافة إلى الرمز والاسم في كل مركز
حصة كل حيازة من المحفظة بأكملها
الأرباح الموزعة لكل سهم، والدخل السنوي والعائد لكل مركز
حصة كل حيازة من إجمالي دخل الأرباح الموزعة
أداء القطاع عبر السنة، بالمبلغ وبالنسبة المئوية
التوزيع المستهدف لكل قطاع مقابل القيمة الحالية، مع الفجوة بينهما
دخل وعائد الأرباح الموزعة للمحفظة على لوحة المعلومات
نسبة العائد لكل مركز
مخطط بياني على لوحة المعلومات
يعمل في Microsoft Excel وGoogle Sheets بدون الحاجة إلى ماكروز

قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate من FinancialAha لـ Google Sheets وExcel هو ملف عمل من خمس أوراق، صف واحد لكل مركز، مع دليل How to Use على علامة تبويب سادسة. يُشحن كقالب Excel لمتتبع محفظة الاستثمار Ultimate وقالب Google Sheets لمتتبع محفظة الاستثمار Ultimate في ملف واحد. يجمّع قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate هذا الحيازات حسب القطاع، ويتتبع دخل الأرباح الموزعة والعائد، ويضع التوزيع الذي كنت تنويه مقابل التوزيع الذي لديك فعلياً. الأسعار لا تزال تُدخل من قبلك. بدون ماكروز، بدون VBA.

داخل ملف العمل

ما الذي يحتويه قالب جدول بيانات احترافي متتبع محفظة الاستثمار من FinancialAha

يعمل قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate من FinancialAha على خمس أوراق عمل - ثلاث تأخذ إدخالات منك، واثنتان تعرضان النتائج - بالإضافة إلى الدليل. يعمل في كل من Microsoft Excel وGoogle Sheets، وهذا ما يحتويه جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate.

01 من 05

Dashboard

المحفظة في ستة أرقام: القيمة الإجمالية، إجمالي الربح، العائد الكلي مقاساً مقابل تكلفة الحيازات، عدد المراكز المُدخلة، دخل الأرباح الموزعة الذي تنتجه في سنة، والعائد الذي يمثله ذلك. أسفل ذلك يقع كل قطاع بقيمته، وحصته من المحفظة، والحصة التي كنت تستهدفها، والفجوة بينهما، وما كلّف بناء ذلك القطاع. عرض الدخل منفصلاً عن الربح فصل مفيد - يمكن أن تكون المحفظة ثابتة القيمة وتظل تدر دخلاً، وهاتان حقيقتان مختلفتان عن الحيازات نفسها.
02 من 05

Holdings

صف واحد لكل مركز، لكل منها رمز واسم وقطاع والأسهم والتكلفة، والسعر الذي تدخله، ثم القيمة والربح ونسبة العائد وحصة المحفظة والأرباح الموزعة التي يدفعها كل مركز سنوياً. عمود حصة المحفظة هو ما يحوّل قائمة إلى محفظة: يمكن أن ترتفع حيازة بقوة وتظل صغيرة جداً بحيث لا تُحدث فرقاً، وهذا العمود وحده يظهر ذلك.
03 من 05

Performance

ثلاث سنوات من القيمة حسب القطاع مرتبة جنباً إلى جنب، مع التغير عن السنة السابقة بالمبلغ وبالنسبة المئوية، وملخص أسفلها يحمل النمو عبر المدى الكامل والمعدل السنوي وراءه. السنتان السابقتان من إدخالك، أما السنة الحالية فتُقرأ مباشرة من Holdings، لأن الملف يحتفظ بمجموعة أسعار واحدة بدلاً من سجل تاريخي لها. التجميع حسب القطاع بدلاً من الحيازة هو ما يجعل الحركة مقروءة - المراكز الفردية في القطاع نفسه تميل إلى التحرك معاً، وقراءتها واحدة تلو الأخرى تخفي النمط الذي تشترك فيه.
04 من 05

Dividends

كل حيازة تدر دخلاً مع الربح الموزع لكل سهم، والدخل السنوي الناتج عنه، وعائدها مقابل القيمة الحالية، وحصتها من إجمالي الدخل. هذا العمود الأخير هو الأهم بالمراقبة، لأن الدخل المتركز في عدد قليل من الحيازات يتصرف بشكل مختلف جداً عن الدخل الموزع على عدد كبير منها.
05 من 05

Allocation

منظوران للفجوة نفسها. أولاً حصة كل قطاع المستهدفة مقابل الحصة التي يحملها فعلياً، مع الانحراف بينهما؛ ثم المقارنة نفسها بالمبلغ - القيمة الحالية، القيمة المستهدفة، الفرق، وما إذا كان سدّه يعني التقليص أو الإضافة. كلا المنظورين يقرآن النسبة المستهدفة الواحدة التي حددتها لكل قطاع، لذا فتحريك هدف واحد يحرّك الورقة بأكملها ولوحة المعلومات معها. الأهداف من تحديدك - لا تقترحها الورقة - وهي تعرض المسافة عنها بدلاً من الدفاع عن مزيج معين.
دليل مُرفق

How to Use

دليل خطوة بخطوة على علامة تبويبه الخاصة، يغطي الإعداد، وكيفية بناء أرقام الأرباح الموزعة والعائد، وكيفية قراءة التوزيع المستهدف. ولأنه يُشحن داخل الملف، تنتقل التعليمات مع القالب أينما فُتح.

يعمل على كل من Google Sheets وExcel

قالب جدول بيانات احترافي متتبع محفظة الاستثمار لـ Google Sheets

ارفع قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate إلى Drive، وانقر بزر الماوس الأيمن عليه، واختر "Open with Google Sheets". لا يحتاج قالب متتبع محفظة الاستثمار Ultimate من Google Sheets هذا إلى أي خطوة تحويل، ويصل المخطط سليماً دون تلف. المراجع بين الأوراق التي تبني منظوري القطاع والأرباح الموزعة تعتمد على أسماء علامات التبويب الحالية، لذا يُستحسن عدم تغييرها.

إعداد قالب احترافي متتبع محفظة الاستثمار على Google Sheets

نسخة مشتركة من قالب Google Sheets لمتتبع محفظة الاستثمار Ultimate تناسب الاستثمارات المملوكة بشكل مشترك أو التي تُراجَع مع مستشار، إذ يكون كل رقم وراء منظور التوزيع مرئياً بدلاً من مجرد مذكور. يغطي سجل إصدارات Sheets سعراً كُتب فوق سعر آخر.

مشاركة Google Sheet لمتتبع محفظة الاستثمار Ultimate

بُني Google Sheet لمتتبع محفظة الاستثمار Ultimate حول تحديثات دورية بدلاً من يومية، لأن الأسعار من إدخالك أنت. تحديثها شهرياً أو ربع سنوي يكفي لما تعرضه منظورا التوزيع والأرباح الموزعة، لأن كليهما يتحرك فقط عندما يتحرك سعر أو عدد أسهم.

قالب جدول بيانات احترافي متتبع محفظة الاستثمار لـ Excel

تنزيل Excel لجدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate بصيغة .xlsx عادية. يفتح Excel قالب متتبع محفظة الاستثمار Ultimate هذا مباشرة، دون خطوة استيراد ودون رسالة توافق، والمخطط هو مخطط Excel أصلي يُعاد رسمه مع تغيّر الأسعار. لا توجد ماكروز ولا VBA في الملف، لذا يفتح دون تحذير أمني.

إعداد قالب احترافي متتبع محفظة الاستثمار على Excel

يفتح قالب Excel نفسه لمتتبع محفظة الاستثمار Ultimate في Excel على Windows وExcel على Mac وExcel للويب. وهو أيضاً الملف نفسه الذي كنت سترفعه إلى Drive، لذا لا يوجد تنزيل منفصل لجدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate للاختيار بينه وبين غيره.

ملاحظات Excel لجدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate

لا يحمل ملف Excel لجدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate أي ماكروز أو VBA، لذا يفتحه Excel دون رسالة ثقة. يفتح تنزيل Excel نفسه لجدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate أيضاً في Excel للويب.

فتح ملف Excel لجدول بيانات احترافي متتبع محفظة الاستثمار

لا يوجد في قالب Excel لمتتبع محفظة الاستثمار Ultimate أي عنصر خاص بإصدار معين، لذا يتصرف ملف Excel هذا لجدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate بالشكل نفسه في Excel على Windows وExcel على Mac والإصدارات الأقدم.

أبرز ميزات قالب جدول البيانات

ما الذي يتتبعه قالب جدول بيانات احترافي متتبع محفظة الاستثمار

تغذي ورقة الحيازات أربع أوراق تقارير. هذه هي الأعمدة التي يعمل عليها قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate:

Ticker: الرمز الخاص بالحيازة
Name: ما هي فعلياً
Sector: التجميع الذي تعتمد عليه ورقتا الأداء والتوزيع
Shares: كم عدد الأسهم التي تملكها
Avg Cost: ما دفعته لكل سهم في المتوسط
Current Price: أحدث سعر، تُدخله أنت بدلاً من جلبه تلقائياً
Market Value: مُشتق، الأسهم مضروبة في السعر الحالي
Gain / Loss: مُشتق، بالمبلغ
% Return: مُشتق، مما يجعل المراكز ذات الأحجام المختلفة قابلة للمقارنة
% Portfolio: مُشتق، مقدار ما تمثله هذه الحيازة من الكل
Ann. Div/Sh: الأرباح الموزعة التي يدفعها كل سهم في السنة
Div Income: مُشتق، ما يصل إليه ذلك عبر حيازتك
Yield: مُشتق، الدخل مقاساً مقابل القيمة الحالية
Target %: حصة المحفظة التي تستهدفها لقطاع، تحددها أنت
Target Value: مُشتق، تلك الحصة مطبقة على القيمة الحالية للمحفظة
Difference: مُشتق، مدى بُعد القيمة الحالية عن ذلك الهدف
vs Target: مُشتق، ما إذا كان القطاع فوق الهدف الذي حددته أو تحته أو عنده

قارن بين الإصدارات

قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار من FinancialAha: مقارنة بين Free وEssentials وUltimate

الميزة	Free	Essentials عرض قالب جدول البيانات	Ultimate هذه الصفحة
أوراق العمل	1	2	5
الحيازات	16	20	50
الأسعار	تُكتب يدوياً	تُكتب يدوياً	تُكتب يدوياً
نسبة العائد	–	لكل حيازة	لكل حيازة
اسم الحيازة إلى جانب الرمز	–	نعم	نعم
القطاع	–	–	لكل حيازة
حصة المحفظة	–	–	لكل حيازة
دخل الأرباح الموزعة والعائد	–	–	نعم
التوزيع المستهدف مقابل الفعلي	–	–	نعم، مع الفجوة
المخططات	–	1	1

يغطي قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate من FinancialAha خمس أوراق عمل. يحمل قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Free ستة عشر ويعرض الربح بالمبلغ فقط. يستوعب قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Essentials لـ Google Sheets وExcel عشرين ويضيف نسبة عائد. يجمّع هذا الإصدار الحيازات حسب القطاع، ويعرض حصة كل منها من المحفظة، ويتتبع دخل الأرباح الموزعة والعائد الذي ينتجه كل مركز، ويضع التوزيع الذي كنت تنويه مقابل التوزيع الذي لديك فعلياً - مع عرض الفجوة بينهما بدلاً من الدفاع عنها.

قارن الإصدارات الأخرى: قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار مجاني أو قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Essentials .

من المفيد معرفته

ملاحظات حول العمل في قالب جدول بيانات احترافي متتبع محفظة الاستثمار

الأسعار تُكتب يدوياً بدلاً من جلبها تلقائياً في كل الفئات. الورقة بحداثة آخر تحديث أدخلته فقط.
يُعرض الدخل منفصلاً عن الربح لأن المحفظة يمكن أن تكون ثابتة القيمة وتظل تدر دخلاً.
عمود حصة المحفظة هو ما يحوّل قائمة إلى محفظة - يمكن أن ترتفع حيازة بقوة وتظل صغيرة جداً بحيث لا تُحدث فرقاً.
أهداف التوزيع من تحديدك أنت. تعرض الورقة المسافة عنها ولا تقترح مزيجاً.
قائمة العملة المنسدلة تقع على Dashboard وتعيد تسمية أعمدة المبالغ عبر جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate بأكمله. تغيّر التسمية فقط ولا تحوّل الأرقام الأساسية.

كيفية استخدام هذا القالب

اسرد حيازاتك

حتى خمسين، لكل منها رمز واسم وقطاع وأسهم ومتوسط تكلفة.

حدّث الأسعار

اكتب أحدث سعر لكل حيازة. لا شيء يجلب الأسعار تلقائياً.

أضف الأرباح الموزعة لكل سهم

الدخل السنوي والعائد وحصة إجمالي الدخل تُشتق من ذلك.

حدد توزيعك المستهدف

لكل قطاع. تُظهر الورقة مدى بُعد القيمة الحالية عنه.

مُختبَرة بالذكاء الاصطناعي.

يبدأ كل قالب ببحث معمّق في الطريقة التي يتتبع بها الناس الموضوع فعلاً. نصمم البنية ونبني المعادلات ونصقل التصميم حتى يبدو شيئاً نستخدمه بأنفسنا. وخلال ذلك نستخدم الذكاء الاصطناعي لاختبار الحسابات بدقة: مدخلات غير معتادة وحالات حدّية وسلوك المعادلات، تُفحص حتى تثبت الأرقام.

شراء لمرة واحدة. بدون اشتراك. يعمل في Excel و Google Sheets.

الأسئلة الشائعة

هل قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate من FinancialAha هو قالب Google Sheets؟

نعم. ارفع الملف إلى Drive واختر "Open with Google Sheets". لا يحتاج قالب متتبع محفظة الاستثمار Ultimate من Google Sheets إلى أي خطوة تحويل، ويصل المخطط سليماً دون تلف. المراجع بين الأوراق تعتمد على أسماء علامات التبويب الحالية، لذا يُستحسن عدم تغييرها.

هل قالب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate من FinancialAha هو قالب Excel؟

نعم. الملف الذي تنزّله بصيغة .xlsx عادية، لذا يفتح قالب متتبع محفظة الاستثمار Ultimate من Excel مباشرة دون أي خطوة استيراد. المخطط هو مخطط Excel أصلي، ولا توجد ماكروز أو VBA.

هل يفتح ملف Excel لجدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate في إصدارات أقدم من Excel؟

نعم. يُشحن ملف Excel لجدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate بصيغة .xlsx عادية، لذا يفتح بالشكل نفسه في الإصدار الحالي من Excel وفي الإصدارات التي سبقت المصفوفات الديناميكية.

هل يجلب جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate الأسعار تلقائياً؟

لا. الأسعار تُكتب يدوياً في كل الفئات - لا يوجد أي تغذية بيانات ولا استعلام ويب ولا ماكرو في أي مكان بالملف. يبقى الجدول بحداثة آخر تحديث أدخلته.

كيف تعمل ورقة التوزيع في جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate؟

تحدد نسبة مستهدفة لكل قطاع. تعرض الورقة القيمة الحالية، والقيمة المستهدفة التي تعادلها تلك النسبة، والفرق بينهما. الأهداف من تحديدك أنت؛ لا تقترح الورقة مزيجاً معيناً ولا تخبرك بما يجب الاحتفاظ به.

ماذا تعرض ورقة الأرباح الموزعة في جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate؟

كل حيازة تدر دخلاً مع الربح الموزع لكل سهم، والدخل السنوي الناتج عنه، والعائد مقابل القيمة الحالية، وحصتها من إجمالي دخلك. هذا العمود الأخير مهم لأن الدخل المتركز في عدد قليل من الحيازات يتصرف بشكل مختلف جداً عن الدخل الموزع على نطاق واسع.

لماذا يجمّع جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate البيانات حسب القطاع؟

لأن المراكز في القطاع نفسه تميل إلى التحرك معاً، فقراءتها واحدة تلو الأخرى تخفي النمط. تعرض ورقة الأداء ثلاث سنوات من القيمة مرتبة حسب القطاع، مع التغير عن السنة السابقة بالمبلغ وبالنسبة المئوية.

هل يمكنني إضافة حيازات إلى جدول بيانات متتبع محفظة الاستثمار Ultimate؟

صف واحد لكل مركز في ورقة الحيازات، مع تغطية ورقة الأرباح الموزعة للمجموعة نفسها، ويمكنك النقر بزر الماوس الأيمن داخل الجدول واختيار Insert عندما تحتاج إلى صف آخر. يستوعب إصدار Free ستة عشر مركزاً، ويستوعب إصدار Essentials عشرين.

ماذا أحصل عليه بعد الشراء؟

تحصل على ملف Excel (.xlsx) يعمل في Microsoft Excel و Google Sheets و LibreOffice Calc. حمّله فوراً بعد الشراء - لا حاجة للتسجيل أو إنشاء حساب.

هل توجد نسخة مجانية؟

نعم. النسخة المجانية من هذا القالب متوفرة بميزات أساسية. النسخة الاحترافية تضيف تحليلاً متقدماً، وسعة أكبر، وأوراق إضافية.

ماذا لو لم يعمل معي؟

تواصل معنا وسنساعدك في حل المشكلة. القالب يعمل في Microsoft Excel و Google Sheets و LibreOffice Calc بدون الحاجة لوحدات ماكرو.

احترافي

معاينة

شاهد حزمة الاستثمار الشاملة 8 قوالب مشمولة • وفر $123

تسليم رقمي فوري · تُطبق الشروط والأحكام

أبرز النقاط:

تحميل فوري بعد الشراء

لا حاجة لوحدات ماكرو أو VBA

جميع الصيغ تُحسب تلقائياً

لا حاجة لاشتراك

يعمل في

Excel Google Sheets

تبحث عن المزيد من القوالب الاحترافية؟

نقدم نسخاً احترافية من أكثر قوالب جداول البيانات شيوعاً بميزات متقدمة، وسعة أكبر، وتحليل أعمق.

تصفح جميع القوالب الاحترافية تصفح القوالب المجانية

خاص وآمن

بياناتك المالية تبقى على جهازك. نحن لا نراها أبداً.

تعرف على المزيد →

هل تحتاج مساعدة؟

راجع أدلتنا أو تواصل معنا لأي أسئلة.

عرض الأسئلة الشائعة →