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即时数字交付 · 适用条款和条件

Ultimate 模板 - Excel 和 Google Sheets

Ultimate 投资组合追踪器 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

五十个持仓，每个都附行业、代码和名称，以及各自占整个投资组合的比例。Ultimate 版投资组合追踪器电子表格模板记录每股股息、年度收入和每个仓位的收益率，显示每个持仓占股息总收入的比例，并以金额和百分比两种形式报告全年的行业表现。六个工作表。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。

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即时数字交付 · 适用条款和条件

投资组合追踪器 电子表格模板 - Ultimate version for Google Sheets and Excel

包含内容

  • 每个持仓都标有行业、股票代码和名称
  • 每个持仓占整个投资组合的份额
  • 每个持仓的每股股息、年度收入和收益率
  • 每个持仓占股息总收入的份额
  • 各行业全年的绩效，以金额和百分比表示
  • 每个行业的目标配置与当前价值的对比，并显示差距
  • 仪表板上的投资组合股息收入和收益率
  • 每个持仓的百分比回报
  • 仪表板上的一张图表
  • 适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets，无需宏

面向 Google Sheets 和 Excel 的 FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template 是一个包含五个工作表的工作簿，每个持仓占一行，第六个标签页附有 How to Use 使用指南。它在同一个文件中同时提供 Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel template 和 Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets template。这个 Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet template 按行业为持仓分组，追踪股息收入和收益率，并将你设定的目标配置与实际配置进行对比。价格仍需由你自行录入。没有宏，没有 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Ultimate 投资组合追踪器 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template 运行在五个工作表上 - 其中三个由你录入数据，两个反馈结果 - 再加上使用指南。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets，以下是 Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet 所包含的内容。

  1. 01 / 05

    Dashboard

    用六个数字概括投资组合：总价值、总收益、相对于持仓成本衡量的整体回报、已填入的持仓数量、这些持仓一年产生的股息收入，以及该收入对应的收益率。下方列出每个行业的价值、占投资组合的份额、你原本设定的目标份额、两者之间的差距，以及该行业的建仓成本。将收入与收益分开显示是有用的区分 - 一个投资组合可能价值持平却仍在派息，这是关于同一批持仓的两个不同事实。

    FinancialAha 投资组合追踪器 电子表格模板 - Dashboard sheet

  2. 02 / 05

    Holdings

    每个持仓占一行，各自附有股票代码、名称、行业、股数和成本、你录入的价格，随后是价值、收益、百分比回报、占投资组合的份额以及每个持仓每年支付的股息。占投资组合份额这一列，正是让一份清单变成投资组合的关键：一个持仓可能涨幅显著，却仍小到无关紧要，只有这一列能体现出来。

    FinancialAha 投资组合追踪器 Google Sheets 模板 - Holdings sheet

  3. 03 / 05

    Performance

    三年的价值按行业并排列出，附有相对上一年在金额和百分比上的变化，下方的汇总列出整个时间段的增长和背后的年化回报率。前两年的数据由你自行填入，当年的数据则直接读取自 Holdings，因为工作簿保存的是一套价格而非一份价格历史。按行业而非按持仓分组，正是让走势变得清晰的原因 - 同一行业内的个别持仓往往会同步变动，逐一查看会掩盖它们共有的规律。

    FinancialAha 投资组合追踪器 Excel 模板 - Performance sheet

  4. 04 / 05

    Dividends

    每个有收益的持仓，附有其每股股息、由此产生的年度收入、相对当前价值的收益率，以及占总收入的份额。最后一列尤其值得关注，因为收入集中在少数几个持仓上的表现，与分散在多个持仓上的表现截然不同。

    FinancialAha 投资组合追踪器 电子表格 - Dividends sheet

  5. 05 / 05

    Allocation

    同一差距的两种呈现方式。首先是每个行业的目标份额与实际持有份额的对比，附有两者之间的差异；接着是同样的对比换成金额呈现 - 当前价值、目标价值、差额，以及缩小差距意味着减仓还是加仓。两种视图都读取你为每个行业设定的同一个目标百分比，因此调整一个目标会带动整张工作表乃至仪表板一起变动。目标由你设定 - 工作表不会提出目标 - 它只报告与目标的差距，而不为某种特定配置提出理由。

    投资组合追踪器 电子表格 Excel 视图 - Allocation sheet

  6. 附带指南

    How to Use

    独立标签页上的分步指南，涵盖设置方法、股息与收益率数字的计算方式，以及目标配置的解读方式。因为它内置于文件中，说明会随模板一起被带到任何打开它的地方。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Ultimate 投资组合追踪器 电子表格模板，适用于 Google Sheets

将 Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template 上传到 Drive，右键点击它，选择 "Open with Google Sheets"。这个 Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets template 不需要转换步骤，图表能完整保留。构建行业和股息视图的跨表引用依赖于现有的标签页名称，因此最好不要更改。

Ultimate 投资组合追踪器 Google Sheets 模板设置

共享一份 Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets template 副本，适合共同持有或与顾问一起审阅的投资，因为配置视图背后的每个数字都是可见的，而不是凭空断言的。Sheets 的版本历史可以还原被覆盖的价格。

共享 Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheet

Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheet 是围绕定期更新而非每日更新设计的，因为价格需要由你自行录入。每月或每季度刷新一次，就足以支撑配置和股息视图所报告的内容，因为两者只会在价格或股数变动时才会改变。

Ultimate 投资组合追踪器 电子表格模板，适用于 Excel

Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet Excel 下载文件是一个普通的 .xlsx。Excel 可直接打开这个 Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel template，无需导入步骤，也没有兼容性提示，图表是原生 Excel 图表，会随价格变动而重新绘制。文件中没有宏也没有 VBA，因此打开时不会出现安全警告。

Ultimate 投资组合追踪器 Excel 模板设置

同一个 Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel template 可在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也是你上传到 Drive 时使用的同一个文件，因此不存在需要另外选择的 Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet 下载版本。

Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet Excel 说明

Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet Excel 文件不含宏也不含 VBA，因此 Excel 打开时不会出现信任提示。同一个 Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet Excel 下载文件也可在网页版 Excel 中打开。

打开 Ultimate 投资组合追踪器 电子表格的 Excel 文件

Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel template 中没有任何内容是特定版本才支持的，因此这个 Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及更旧的版本中表现完全一致。

电子表格模板亮点

Ultimate 投资组合追踪器 电子表格模板可追踪的内容

持仓工作表为四个报表工作表提供数据。以下是 Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template 所使用的列：

Ticker
该持仓的代码
Name
它实际是什么
Sector
绩效和配置工作表据此分组报告的类别
Shares
你持有的股数
Avg Cost
你的平均每股买入成本
Current Price
最新价格，由你自行录入而非自动获取
Market Value
计算得出，股数乘以当前价格
Gain / Loss
计算得出，以金额表示
% Return
计算得出，使不同规模的持仓可以比较
% Portfolio
计算得出，该持仓占整体的比例
Ann. Div/Sh
每股一年支付的股息
Div Income
计算得出，该持仓合计产生的收入
Yield
计算得出，收入相对当前价值的比例
Target %
你为该行业设定的目标配置份额
Target Value
计算得出，该份额换算成当前投资组合价值的金额
Difference
计算得出，当前价值与该目标之间的差距
vs Target
计算得出，该行业相对你设定的目标是偏高、偏低还是持平

比较版本

FinancialAha 投资组合追踪器 电子表格模板：Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 查看电子表格模板 Ultimate 本页
工作表数量 1 2 5
持仓数量 16 20 50
价格 手动录入 手动录入 手动录入
百分比回报 – 每个持仓 每个持仓
股票代码旁显示持仓名称 – 是 是
行业 – – 每个持仓
占投资组合份额 – – 每个持仓
股息收入和收益率 – – 是
目标配置与实际对比 – – 是，含差距
图表 – 1 1

FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template 涵盖五个工作表。Free Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template 可容纳十六个持仓，且只以金额报告收益。面向 Google Sheets 和 Excel 的 Essentials Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template 可容纳二十个，并增加了百分比回报。这个版本按行业为持仓分组，报告每个持仓占投资组合的份额，追踪每个持仓产生的股息收入和收益率，并将你设定的目标配置与实际配置进行对比 - 差距只作报告，不作论证。

比较其他版本： 免费 投资组合追踪器 电子表格模板 或 Essentials 投资组合追踪器 电子表格模板 .

小贴士

使用 Ultimate 投资组合追踪器 电子表格模板的注意事项

  • 每个版本的价格都靠手动录入而非自动获取。工作表只会保持在你上次更新时的状态。
  • 收入与收益分开报告，因为一个投资组合可能价值持平却仍在派息。
  • 占投资组合份额这一列，正是让一份清单变成投资组合的关键 - 一个持仓可能涨幅显著，却仍小到无关紧要。
  • 配置目标由你自行设定。工作表只报告与目标的差距，不提出配置建议。
  • 货币下拉菜单位于 Dashboard 上，会为整个 Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet 中的金额列重新标注单位。它只改变标签，不转换数字本身。

如何使用此模板

1

列出你的持仓

最多五十个，每个都包含股票代码、名称、行业、股数和平均成本。

2

更新价格

为每个持仓输入最新价格。系统不会自动获取报价。

3

添加每股股息

年度收入、收益率以及占总收入的份额都由此计算得出。

4

设定你的目标配置

按行业设定。工作表会报告当前价值与目标之间的差距。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节，直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中，我们使用 AI 对计算进行压力测试：不寻常的输入、边界情况和公式行为，反复检验，直到数字站得住脚。

一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。

常见问题

FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template 是 Google Sheets 模板吗？

是的。将文件上传到 Drive，选择 "Open with Google Sheets"。这个 Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets template 不需要转换步骤，图表能完整保留。跨表引用依赖于现有的标签页名称，因此最好不要更改。

FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template 是 Excel 模板吗？

是的。下载文件是一个普通的 .xlsx，因此这个 Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel template 可以直接在 Excel 中打开，无需导入步骤。图表是原生 Excel 图表，没有宏也没有 VBA。

FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet Excel 文件能在旧版本的 Excel 中打开吗？

可以。这个 Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet Excel workbook 以普通 .xlsx 格式发布，因此在当前版本的 Excel 以及早于动态数组功能的版本中打开效果一致。

Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet 会自动获取价格吗？

不会。每个版本的价格都需要手动录入 - 文件中没有任何数据源、网络查询或宏。价格只会保持在你上次更新时的状态。

Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet 中的配置工作表是如何运作的？

你为每个行业设定一个目标百分比。工作表会报告当前价值、该百分比对应的目标价值，以及两者之间的差距。目标由你设定；它不会提出配置建议，也不会告诉你该持有什么。

Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet 中的股息工作表显示什么内容？

每个有收益的持仓，附有其每股股息、由此产生的年度收入、相对当前价值的收益率，以及占你总收入的份额。最后一列很重要，因为收入集中在少数几个持仓上的表现，与分散在多个持仓上的表现截然不同。

为什么 Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet 按行业分组？

因为同一行业内的持仓往往会同步变动，逐一查看会掩盖这种规律。绩效工作表按行业列出三年的价值，并显示相对上一年在金额和百分比上的变化。

我可以在 Ultimate Investment Portfolio Tracker spreadsheet 中添加持仓吗？

在持仓工作表中每个持仓占一行，股息工作表覆盖相同的一组持仓，需要新增时可以在表格内右键选择 Insert。Free 版本可容纳十六个，Essentials 版本可容纳二十个。

购买后我会收到什么？

您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。

有免费版本吗？

有。此模板有基础功能的免费版本。Ultimate 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。

如果不适合我怎么办？

请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。

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亮点：

购买后即时下载
无需宏或 VBA
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适用于
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