Cash Flow Forecast Modèle de Tableur pour Excel & Google Sheets
Projetez votre trésorerie sur 12 mois, comparez les réalisations avec vos prévisions et testez des scénarios optimiste, attendu et pessimiste - le tout dans une seule feuille de calcul Google Sheets. Suivez l'évolution de votre solde de clôture, détectez les déficits tôt et sachez exactement où en est votre entreprise financièrement.
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Feuille de calcul de prévision de trésorerie
Tout dans cette feuille de calcul de trésorerie
Votre position de trésorerie en un coup d'œil
Ouvrez le tableau de bord de trésorerie et voyez où vous en êtes. Trésorerie disponible, moyenne mensuelle nette, réserves de trésorerie en mois et votre point bas projeté - avec un graphique mensuel montrant les entrées vs les sorties.
- Trésorerie disponible et réserves
- Graphique entrées vs sorties mensuelles
- Indicateur d'alerte de trésorerie basse
Planifiez chaque mois de l'année
Saisissez vos revenus projetés, autres entrées et toutes les catégories de dépenses mois par mois. Le modèle calcule automatiquement le flux de trésorerie net et le solde de clôture. Voyez exactement quand la trésorerie devient serrée.
- Projections de revenus et d'entrées
- Planification des dépenses par catégorie
- Soldes de clôture calculés automatiquement
Suivez ce qui s'est réellement passé
Chaque mois, saisissez vos entrées et sorties réelles. Le modèle reproduit la structure de vos prévisions pour une comparaison instantanée. Construisez un historique de ce que votre entreprise fait réellement - pas seulement ce que vous aviez planifié.
- Mêmes catégories que les prévisions
- Saisissez les réalisations à la clôture de chaque mois
- Construisez votre historique financier
Mesurez la précision de vos prévisions
Voyez combien de mois vous avez enregistrés, votre pourcentage moyen de précision des prévisions et l'écart cumulé. Sachez si vous êtes en avance ou en retard sur votre plan - et de combien.
- Mois enregistrés vs total
- Pourcentage de précision des prévisions
- Écart net cumulé
Testez votre position de trésorerie
Définissez vos propres hypothèses pour les scénarios optimiste, attendu et pessimiste. Le modèle projette votre solde de clôture sur 12 mois pour chacun, avec un graphique montrant les trois courbes et votre seuil d'alerte de trésorerie basse.
- Scénarios optimiste, attendu, pessimiste
- Hypothèses personnalisées de revenus et dépenses
- Projection visuelle avec ligne d'alerte
Détectez les tendances avant qu'elles ne deviennent des problèmes
Un graphique de tendance du solde de clôture montre la trajectoire de votre trésorerie sur l'année complète, avec le seuil d'alerte de trésorerie basse visible. En dessous, un résumé des écarts détaille où prévisions et réalisations divergent - par revenus, autres entrées et total des sorties.
- Courbe de tendance du solde de clôture
- Seuil d'alerte de trésorerie basse
- Ventilation des écarts par catégorie
Configurez-le pour votre entreprise
Définissez le nom de votre entreprise, la devise, le début de l'année fiscale, le solde de trésorerie d'ouverture et le seuil d'alerte de trésorerie basse. Définissez les hypothèses de scénarios - variation des revenus, variation des dépenses et taux de recouvrement pour chaque cas. Catégorisez les dépenses en fixes ou variables.
- Nom de l'entreprise et devise
- Contrôles des hypothèses de scénarios
- Types de dépenses fixes vs variables
Opérationnel en 15 minutes
Un guide intégré vous accompagne à travers chaque feuille - ce qu'elle fait, quoi saisir et à quoi s'attendre. Configurez une fois, puis mettez à jour mensuellement avec les chiffres réels.
- Guide feuille par feuille
- Configuration initiale en 15 minutes
- Routine de mise à jour mensuelle
Personnalisable et Flexible
Adaptez le modèle à votre entreprise. Ajoutez des sources de revenus, modifiez les catégories de dépenses, ajustez les scénarios - les formules se mettent à jour automatiquement.
- Ajoutez des catégories personnalisées
- Modifiez les types de dépenses
- Ajustez les hypothèses de scénarios
Prêt à prendre le contrôle de vos finances ?
Configurez en 15 minutes
Comment fonctionne le modèle de trésorerie
Copiez dans Google Sheets
Accès instantané après l'achat. Copiez le modèle de prévision de trésorerie dans votre compte Google - aucun logiciel à installer.
Configurez votre entreprise
Définissez votre année fiscale, solde de trésorerie d'ouverture, catégories de dépenses et hypothèses de scénarios. Environ 15 minutes.
Saisissez vos prévisions de trésorerie
Remplissez les revenus et dépenses projetés mois par mois. Le tableau de bord, les graphiques et les projections de scénarios se mettent à jour automatiquement.
Suivez les réalisations mensuellement
Enregistrez les entrées et sorties réelles chaque mois. La précision des prévisions, les rapports d'écarts et les KPI se mettent à jour en temps réel.
Conçu pour les résultats
Pourquoi ce modèle de trésorerie fonctionne
Projection de trésorerie sur 12 mois
Visualisez votre position de trésorerie sur l'année fiscale complète avec des projections mensuelles et trois résultats de scénarios.
Aucune formule à écrire
Saisissez les chiffres dans les cellules surlignées. Tous les calculs, graphiques et KPI sont préconstruits et se mettent à jour automatiquement.
Accessible depuis n'importe quel appareil
Fonctionne sur ordinateur, tablette et téléphone. Google Sheets garde vos prévisions de trésorerie synchronisées et accessibles partout.
Mises à jour gratuites à vie
Toutes les améliorations que nous publions du modèle de trésorerie sont incluses sans frais supplémentaires.
Vos données financières restent privées
Fonctionne entièrement dans votre compte Google. Nous ne voyons ni ne stockons jamais les données financières de votre entreprise.
Achat unique
Payez une fois, utilisez pour toujours. Pas d'abonnements, pas de frais mensuels, pas de charges récurrentes.
Des questions ?
Questions fréquemment posées
Ce modèle est-il gratuit ?
Ce modèle n'est pas gratuit, mais il est disponible pour un achat unique. Cet achat vous donne un accès à vie au modèle et à toute mise à jour que nous publions.
Que signifie accès à vie ?
L'accès à vie signifie que vous aurez accès à ce modèle aussi longtemps que vous en aurez besoin. Vous n'aurez pas à payer de frais supplémentaires pour l'accès continu ni pour les mises à jour que nous publions.
Dois-je m'inscrire pour utiliser ce modèle ?
Vous n'avez pas besoin de créer un compte chez nous. Le modèle fonctionne dans Google Sheets, vous aurez donc besoin d'un compte Google. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un gratuitement sur google.com. Après avoir acheté le modèle, copiez-le dans votre Google Drive et commencez à l'utiliser.
Quels sont les avantages de ce modèle ?
Ce modèle offre de nombreux avantages : Interface facile à utiliser, Personnalisable selon vos besoins, Sécurisé et privé, Accès gratuit à toute mise à jour que nous publions, Achat unique pour un accès à vie.
Recevrai-je les mises à jour futures ?
Oui. Chaque fois que nous publions une mise à jour de ce modèle, vous la recevez sans frais supplémentaires - l'accès à vie couvre chaque version que nous publions. Nous ne nous engageons pas sur un calendrier fixe de mises à jour ; les améliorations sortent quand elles sont prêtes.
Offrez-vous des réductions ?
Il n'y a pas de codes de réduction pour les modèles individuels, mais de nombreux modèles font aussi partie d'un pack qui coûte moins cher que l'achat séparé des mêmes modèles. Dans les deux cas, il s'agit d'un achat unique avec accès à vie et mises à jour gratuites.
Avez-vous accès à mes données financières ?
Non, nous n'avons pas accès à vos données financières. Le modèle est conçu pour être utilisé dans votre propre compte Google Sheets, garantissant que vos informations financières restent privées et sécurisées.
Ce modèle constitue-t-il un conseil financier ?
Nos modèles ne constituent pas des conseils financiers. Ce sont des outils conçus pour vous aider à gérer vos finances personnelles plus efficacement. Si vous avez besoin de conseils financiers personnalisés, nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
Puis-je personnaliser ce modèle ?
Oui, vous pouvez personnaliser ce modèle selon vos besoins. Le modèle est conçu pour être flexible, vous permettant d'ajouter ou de supprimer des sections, de modifier des formules et d'ajuster la mise en forme.
Offrez-vous un support technique ?
Il s'agit d'un produit en libre-service et nous n'offrons pas de support technique. Cependant, si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, veuillez contacter notre équipe. Comme chaque situation financière est unique, nous recommandons de consulter un conseiller financier si vous avez besoin de conseils personnalisés.
Offrez-vous des remboursements ?
Ces produits numériques étant livrés instantanément, les achats sont généralement définitifs dès que vous consentez à la livraison immédiate lors du paiement. Si le fichier que nous avons livré contient une véritable erreur, comme une formule qui calcule mal ou une fonctionnalité décrite sur sa page mais absente du fichier, dites-nous précisément ce qui ne correspond pas : nous le corrigerons ou le remplacerons, ou vous rembourserons si nous ne pouvons pas le réparer. Un signalement sous 30 jours accélère la résolution mais ne limite jamais vos droits légaux de consommateur ; la politique complète figure dans nos Terms & Conditions.
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Points Clés :
Prenez le contrôle de la trésorerie de votre entreprise
Obtenez le modèle de prévision de trésorerie et commencez à projeter, suivre et gérer les finances de votre entreprise dans Google Sheets.
Privé et sécurisé
Vos données financières restent sur votre appareil. Nous ne les voyons jamais.
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