适用于 Excel 和 Google Sheets 的Cash Flow Forecast电子表格模板
预测12个月现金流、将实际数据与预测进行对比、压力测试最佳、预期和最差情景 - 全部在一个 Google Sheets 电子表格中完成。监控期末余额趋势，提前发现资金短缺，随时了解您的企业财务状况。
现金流预测电子表格
这个现金流电子表格包含的所有内容
一目了然的现金状况
打开现金流仪表板，查看您的财务状况。现金余额、月均净额、现金储备月数和预计最低点 - 附带月度资金流入与流出图表。
- 现金余额和储备
- 月度流入与流出图表
- 低现金预警指标
规划全年每个月
逐月输入您预计的收入、其他收入和所有支出类别。模板自动计算净现金流和期末余额。清楚看到现金何时会紧张。
- 收入和收入预测
- 分类支出规划
- 自动计算期末余额
追踪实际发生的情况
每月输入您的实际流入和流出。模板与预测布局完全一致，便于即时对比。建立企业实际运营的历史记录 - 而不仅仅是计划。
- 与预测相同的类别
- 每月结束时输入实际数据
- 建立您的财务历史
衡量预测准确性
查看已记录的月数、平均预测准确率百分比和累计差异。了解您的执行是超前还是落后于计划 - 以及差距有多大。
- 已记录月数与总月数
- 预测准确率百分比
- 累计净差异
压力测试您的现金状况
为最佳、预期和最差情景定义您自己的假设。模板预测每种情景下的12个月期末余额，并以图表显示所有三条线和低现金预警阈值。
- 最佳、预期、最差情景
- 自定义收入和支出假设
- 带预警线的可视化预测
在问题变严重之前发现趋势
期末余额趋势图展示全年现金走势，并显示低现金预警阈值。下方的差异汇总按收入、其他收入和总支出细分预测与实际的偏差。
- 期末余额趋势线
- 低现金预警阈值
- 分类差异明细
根据您的企业进行配置
设置企业名称、货币、财年起始日、期初现金余额和低现金预警阈值。定义情景假设 - 每种情景的收入变化、支出变化和回款率。将支出分为固定和可变类型。
- 企业名称和货币
- 情景假设控制
- 固定与可变支出类型
15分钟即可上手
内置指南引导您了解每个工作表 - 它的功能、需要输入什么以及预期结果。一次设置，之后每月在实际数据到来时更新。
- 逐表操作指南
- 15分钟初始设置
- 每月更新流程
可自定义且灵活
根据您的企业调整模板。添加收入来源、更改支出类别、调整情景 - 公式自动更新。
- 添加自定义类别
- 修改支出类型
- 调整情景假设
准备好掌控您的财务了吗？
15分钟完成设置
现金流模板如何运作
复制到 Google Sheets
购买后立即获得访问权限。将现金流预测模板复制到您的 Google 账户 - 无需安装任何软件。
配置您的企业
设置财年、期初现金余额、支出类别和情景假设。大约需要15分钟。
输入现金流预测
逐月填入预计收入和支出。仪表板、图表和情景预测自动更新。
每月追踪实际数据
每月记录实际流入和流出。预测准确率、差异报告和关键指标实时更新。
专为实效打造
为什么这个现金流模板有效
12个月现金流预测
查看全财年的现金状况，包含月度预测和三种情景结果。
无需编写公式
在高亮单元格中输入数字。所有计算、图表和关键指标均已预建，自动更新。
随时随地访问
适用于电脑、平板和手机。Google Sheets 保持您的现金流预测同步并随时可用。
终身免费更新
现金流模板的我们发布的任何改进均免费包含。
您的财务数据保持私密
完全在您的 Google 账户中运行。我们永远不会查看或存储您的企业财务数据。
一次性购买
一次付款，永久使用。无订阅，无月费，无重复收费。
有问题吗？
常见问题
这个模板是免费的吗？
这个模板不是免费的，但可以一次性购买。购买后您可终身访问该模板以及我们发布的任何更新。
终身访问是什么意思？
终身访问意味着您可以在需要的时候一直使用这个模板。您无需为持续访问或我们发布的任何更新支付任何额外费用。
我需要注册才能使用这个模板吗？
不需要，您无需注册。只需购买模板并将其复制到您的 Google Sheets 账户即可开始使用。
这个模板有什么好处？
这个模板提供多种好处：易于使用的界面、可根据您的需求自定义、安全私密、免费获取我们发布的任何更新、一次性购买终身访问。
我会收到未来的更新吗？
可以。每当我们发布此模板的更新，您都可以免费获得 - 终身访问涵盖我们发布的每个版本。我们不承诺固定的更新时间表；改进在准备就绪时发布。
你们提供折扣吗？
单个模板没有折扣码，但许多模板也包含在套餐中，套餐价格低于单独购买同样的模板。无论哪种方式，都是一次性购买，提供终身访问和免费更新。
你们能访问我的财务数据吗？
不能，我们无法访问您的财务数据。该模板设计为在您自己的 Google Sheets 账户中使用，确保您的财务信息保持私密和安全。
这个模板是财务建议吗？
我们的模板不是财务建议。它们是帮助您更有效地管理个人财务的工具。如果您需要个性化的财务建议，我们建议咨询财务顾问。
我可以自定义这个模板吗？
是的，您可以根据需要自定义此模板。该模板设计灵活，允许您添加或删除部分、更改公式和调整格式。
你们提供技术支持吗？
这是一个自助产品，我们不提供技术支持。但是，如果您有问题或遇到困难，请联系我们的团队。由于每个人的财务状况都是独特的，如果您需要个性化建议，我们建议咨询财务顾问。
你们提供退款吗？
由于这些数字产品即时交付，一旦您在结账时同意立即交付，购买通常即为最终交易。如果我们交付的文件存在真实错误，例如公式计算有误，或产品页面描述的功能在文件中缺失，请告诉我们具体不符之处：我们会修正或更换文件，无法修复时将为您退款。在30天内报告有助于最快解决问题，但绝不限制您依据当地法律享有的消费者权利；完整政策见我们的条款与条件（Terms & Conditions）。
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