Téléchargement gratuit - Excel et Google Sheets

Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels Modèle de tableur

Suivez vos positions en ETF et fonds indiciels avec le coût de base, la valeur actuelle et la performance. Conçu pour le suivi de portefeuilles d'investissement passif.

Compatible Excel et Google Sheets · CC BY 4.0

Ce qui est inclus

Tableau de bord avec aperçu du portefeuille de fonds affichant le total investi, la valeur de marché actuelle et le pourcentage de rendement global
Positions en fonds avec symbole boursier, nom du fonds, nombre de parts détenues, coût moyen par part et prix actuel par part
Suivi du coût de base et de la valeur de marché avec calcul automatique de la plus-value ou moins-value latente par fonds et pour le portefeuille total
Colonne de suivi du ratio de frais pour chaque fonds afin de surveiller les frais annuels totaux de votre portefeuille passif
Enregistrement des dividendes et distributions avec cellules de saisie en couleur (jaune) et performance calculée automatiquement (bleu)
Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans configuration requise

Aperçu

Découvrez le contenu de ce modèle

Suivi ETF et fonds indiciels - Dashboard — Dashboard

Suivi ETF et fonds indiciels - Funds — Funds

Comment utiliser ce modèle Suivi ETF et fonds indiciels

Saisissez vos positions en fonds

Listez chaque ETF ou fonds indiciel avec le symbole, le nom du fonds, le nombre de parts détenues, le coût moyen par part et le prix actuel.

Examinez la performance

Le modèle calcule la plus-value ou moins-value latente par fonds et pour le portefeuille total en comparant le coût et la valeur actuelle.

Suivez les ratios de frais

Saisissez le ratio de frais de chaque fonds. Le modèle affiche les frais annuels totaux de votre portefeuille passif.

Consultez le tableau de bord

Le tableau de bord affiche le total investi, la valeur de marché actuelle, le rendement global et l'exposition totale au ratio de frais.

Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.

Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.

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Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un ratio de frais ?

Le ratio de frais est la commission annuelle prélevée par le fonds, exprimée en pourcentage des actifs. Des ratios plus bas signifient qu'une moindre part de votre rendement est absorbée par les frais.

Le modèle suit-il les dividendes et distributions ?

Oui. Enregistrez les versements de dividendes dans la section distributions. Ceux-ci peuvent être ajoutés à votre coût de base s'ils sont réinvestis, ou suivis comme revenus perçus.

Puis-je suivre à la fois des ETF et des fonds communs ?

Oui. Le modèle fonctionne pour tout fonds ayant un prix par part. Saisissez les ETF, les fonds indiciels communs ou les fonds à date cible de la même manière.

À quelle fréquence dois-je mettre à jour les prix ?

Des mises à jour mensuelles ou trimestrielles conviennent bien aux portefeuilles passifs. Des mises à jour plus fréquentes sont facultatives mais pas nécessaires pour un suivi à long terme.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

Sous quelle licence est ce modèle ?

Tous les modèles gratuits sont publiés sous licence CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Vous pouvez les utiliser, les modifier et les partager librement - y compris à des fins commerciales - à condition de créditer FinancialAha.com. Ils sont fournis en l'état et ne constituent pas un conseil financier.