Free Tableau des flux de trésorerie
Modèle de tableur
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Voici comment débloquer une meilleure version.
Essentials
- Tableau de bord avec résumé des flux de trésorerie affichant la trésorerie nette d'exploitation, d'investissement, de financement et la variation totale
- Tableau des flux de trésorerie au format comptable standard suivant la méthode indirecte avec trois sections d'activités
- Sections d'activités d'exploitation, d'investissement et de financement avec des lignes prédéfinies pour les entrées de flux de trésorerie courantes
$12 paiement unique
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Ultimate Le plus complet
- Feuille Activités d'exploitation couvrant les encaissements clients, les décaissements fournisseurs et salariés, et les autres éléments d'exploitation avec colonnes mensuelles
- Feuille Activités d'investissement suivant les dépenses d'investissement, les achats d'actifs, les cessions d'actifs et les opérations d'investissement par mois
- Feuille Activités de financement enregistrant les produits d'emprunts, les remboursements de prêts, les apports en capitaux propres et les versements de dividendes par mois
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Compatible Excel et Google Sheets · CC BY 4.0
- Feuille de budget pré-remplie intitulée « Flux de trésorerie » avec des exemples de catégories de revenus et de dépenses
- Totaux automatiques, solde courant et calcul de l'excédent ou du déficit
- Cellules de saisie avec code couleur pour savoir exactement où entrer vos propres chiffres
- Guide « Comment utiliser » étape par étape inclus dans une deuxième feuille
- Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc - sans configuration ni inscription