قائمة التدفقات النقدية قالب Essentials
أعدّ قائمة تدفقات نقدية بالأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. تتبّع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لرؤية صافي الوضع النقدي.
ماذا يتضمن
- لوحة متابعة بملخص التدفقات النقدية يعرض صافي النقد من التشغيل والاستثمار والتمويل وإجمالي التغيّر
- قائمة تدفقات نقدية بتنسيق محاسبي قياسي تتبع الطريقة غير المباشرة بثلاثة أقسام أنشطة
- أقسام الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ببنود مبنية مسبقاً لإدخالات التدفق النقدي الشائعة
- حساب تلقائي لصافي التدفق النقدي يجمع جميع الأقسام الثلاثة لإظهار إجمالي الزيادة أو النقص في النقد
- مقارنة فترة بفترة مع خلايا إدخال ملوّنة (صفراء) وإجماليات محسوبة تلقائياً (زرقاء)
- يعمل في Microsoft Excel وGoogle Sheets وLibreOffice Calc دون الحاجة لأي إعداد
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- لوحة متابعة بملخص التدفقات النقدية يعرض صافي النقد من التشغيل والاستثمار والتمويل وإجمالي التغيّر
- قائمة تدفقات نقدية بتنسيق محاسبي قياسي تتبع الطريقة غير المباشرة بثلاثة أقسام أنشطة
- أقسام الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ببنود مبنية مسبقاً لإدخالات التدفق النقدي الشائعة
- حساب تلقائي لصافي التدفق النقدي يجمع جميع الأقسام الثلاثة لإظهار إجمالي الزيادة أو النقص في النقد
- ورقة الأنشطة التشغيلية تغطي المقبوضات النقدية والمدفوعات للموردين والموظفين وبنود تشغيلية أخرى بأعمدة شهرية
- ورقة الأنشطة الاستثمارية تتتبع النفقات الرأسمالية وشراء وبيع الأصول ومعاملات الاستثمار حسب الشهر
- ورقة الأنشطة التمويلية تسجل حصيلة القروض وسداد القروض واستثمارات حقوق الملكية ومدفوعات الأرباح حسب الشهر
- لوحة معلومات مع 6 بطاقات KPI: صافي التدفق النقدي التشغيلي وصافي التدفق الاستثماري وصافي التدفق التمويلي وإجمالي صافي النقد ورصيد النقد النهائي وأشهر المدرج
- ملخص التدفقات النقدية يوحد الأقسام الثلاثة في قائمة واحدة مع الرصيد الافتتاحي والتغير الصافي والرصيد الختامي حسب الشهر
معاينة
اطلع على محتويات هذا القالب
كيفية استخدام قالب قائمة التدفقات النقدية هذا
أدخل الأنشطة التشغيلية
أكمل النقد من التشغيل - صافي الدخل والإهلاك وتغيرات بنود رأس المال العامل كالذمم المدينة والدائنة.
أضف الأنشطة الاستثمارية
سجّل النقد المستخدم أو المستلم من الاستثمارات - شراء المعدات وبيع العقارات أو معاملات الاستثمار.
أضف الأنشطة التمويلية
أدخل حصيلة القروض وسداد القروض وحقوق الملكية المصدرة والأرباح الموزّعة في قسم التمويل.
راجع صافي التدفق النقدي
تجمع لوحة المتابعة جميع الأقسام الثلاثة لإظهار صافي التغيّر في النقد للفترة، مع أرصدة النقد الافتتاحية والختامية.
Customer Reviews
What Our Customers Say
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
صُممت بواسطة Claude AI. أتقنّاها نحن.
نستخدم Claude AI لصياغة كل قالب بعد بحث معمّق. ثم يتدخل فريقنا. نحسّن التصميم، ونختبر كل صيغة، ونعالج الحالات الاستثنائية، وننقّح التصميم حتى يصبح شيئاً نستخدمه نحن فعلاً. الذكاء الاصطناعي يوصلنا إلى 80%. الـ 20% المتبقية هي حكم بشري بالكامل.
الأسئلة الشائعة
ما الطريقة التي يستخدمها؟
يتبع القالب الطريقة غير المباشرة، بدءاً من صافي الدخل والتعديل للبنود غير النقدية وتغيرات رأس المال العامل للوصول إلى النقد من التشغيل.
ما الذي يذهب في التشغيل مقابل الاستثمار؟
يغطي التشغيل العمليات اليومية - الإيرادات والمصاريف والذمم المدينة والدائنة. يغطي الاستثمار شراء وبيع الأصول. يغطي التمويل معاملات الديون وحقوق الملكية.
هل يمكنني مقارنة فترات متعددة؟
نعم. يدعم القالب مقارنة فترة بفترة بأعمدة للفترة الحالية والسابقة جنباً إلى جنب.
هل يُضاف الإهلاك؟
نعم. بموجب الطريقة غير المباشرة، الإهلاك مصروف غير نقدي يُضاف إلى صافي الدخل في قسم الأنشطة التشغيلية.
كيف أفتح هذا في Google Sheets؟
ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.
المزيد من قوالب Essentials في التمويل التجاري
أبرز النقاط:
تبحث عن قوالب جداول بيانات احترافية؟
القوالب المدفوعة تشمل لوحات معلومات متعددة الأوراق متقدمة، ورسوم بيانية أصلية في Excel، وتحديثات مستمرة.