免费 现金流量表 电子表格模板
小企业单期现金流入和流出。
升级您的模板
以下是解锁更好版本的方式。
- 仪表板包含现金流汇总，显示经营、投资、筹资活动的净现金和总变动额
- 采用标准会计格式的现金流量表，使用间接法，包含三个活动部分
- 经营、投资和筹资活动部分，包含常见现金流条目的预设行项目
- 经营活动表涵盖现金收入、支付给供应商和员工的款项以及其他经营项目，按月列示
- 投资活动表跟踪资本支出、资产购买、资产出售和投资交易，按月列示
- 筹资活动表记录贷款收入、贷款偿还、股权投资和股息支付，按月列示
包含内容
- 预填的预算工作表，标题为"Cash Flow"，含示例收入和支出类别
- 自动合计、滚动余额和盈余/赤字计算
- 颜色编码输入单元格，清楚标明填写位置
- 第二个工作表中包含逐步操作的"使用说明"指南
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc - 无需设置或注册
Free、Essentials 与 Ultimate - 有什么区别？
- 预填的预算工作表，标题为"Cash Flow"，含示例收入和支出类别
- 自动合计、滚动余额和盈余/赤字计算
- 颜色编码输入单元格，清楚标明填写位置
- 第二个工作表中包含逐步操作的"使用说明"指南
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc - 无需设置或注册
- 包含 Free 的全部
- 仪表板包含现金流汇总，显示经营、投资、筹资活动的净现金和总变动额
- 采用标准会计格式的现金流量表，使用间接法，包含三个活动部分
- 经营、投资和筹资活动部分，包含常见现金流条目的预设行项目
- 自动计算净现金流，汇总三个部分以显示现金的增加或减少总额
- 包含 Essentials 的全部
- 经营活动表涵盖现金收入、支付给供应商和员工的款项以及其他经营项目，按月列示
- 投资活动表跟踪资本支出、资产购买、资产出售和投资交易，按月列示
- 筹资活动表记录贷款收入、贷款偿还、股权投资和股息支付，按月列示
- 仪表板包含6个KPI卡片：经营净现金流、投资净现金流、筹资净现金流、总净现金、期末现金余额和跑道月数
如何使用这个现金流量表模板
查看示例数据
查看示例数据，了解布局结构。
替换示例数值
在高亮显示的输入单元格中，用您自己的现金流入和流出替换示例数值。
合计与 KPI 条
顶部的合计与 KPI 条会根据您的数据自动更新。
达到行数限制时
当达到行数限制时，升级到 Essentials（或 Ultimate）以获取更大容量。
由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
升级您的模板
以下是解锁更好版本的方式。
- 仪表板包含现金流汇总，显示经营、投资、筹资活动的净现金和总变动额
- 采用标准会计格式的现金流量表，使用间接法，包含三个活动部分
- 经营、投资和筹资活动部分，包含常见现金流条目的预设行项目
- 经营活动表涵盖现金收入、支付给供应商和员工的款项以及其他经营项目，按月列示
- 投资活动表跟踪资本支出、资产购买、资产出售和投资交易，按月列示
- 筹资活动表记录贷款收入、贷款偿还、股权投资和股息支付，按月列示
常见问题
Free、Essentials 和 Ultimate 有什么区别?
Free 是单工作表入门模板(含示例数据和使用指南)。Essentials($12)增加仪表板、图表、扩展类别和预填子类别。Ultimate(如可用)在 6-7 个互联工作表中增加多实体跟踪、情景分析和专业级报告。
我应该升级到 Essentials 吗?
如果您想要带图表的仪表板、更多类别、更大容量以及适用于持续使用的更精致电子表格,请升级到 Essentials。Free 版本适合一次性规划或体验布局。
Essentials 值 $12 吗?
Essentials 是 $12 的一次性购买,无需订阅。通常包含完整的仪表板,比 Free 版本多 30-50% 的类别或行,以及更丰富的公式。大多数购买者在使用 Free 几周并触及其限制后升级。
免费版本包含哪些内容？
免费版 现金流量表 是一个含示例数据和"使用说明"指南的单表模板，涵盖基本功能。Essentials 版（$12）增加了概览面板、更大容量和扩展类别；Ultimate 版（可用时）增加多实体追踪和高级报表功能。
可以添加或重命名类别吗？
可以。在合计行上方插入新行并重命名任何现有类别，SUM 公式会自动调整以包含新行。
如何在不删除示例数据的情况下重新开始？
选中金额单元格并清除内容，保留类别标签和公式完整 - 如果需要不同标签，也可以覆盖类别名称。
文件下载安全吗？
安全。无宏，无需注册，无追踪。文件是普通 .xlsx 格式，可直接在 Excel、Google Sheets 或 LibreOffice Calc 中打开。
如何在 Google Sheets 中打开？
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
此模板使用什么许可证？
所有免费模板均采用 CC BY 4.0（知识共享署名）许可证发布。您可以自由使用、修改和分享，包括用于商业用途，只需注明来源为 FinancialAha.com。模板按原样提供，不构成财务建议。