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资本利得计算器

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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 资本利得计算器 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

二十笔税务批次列于一个清单,持有天数以及短期或长期分类均由买入和卖出日期推算得出,而非手动输入。Essentials 版资本利得计算器电子表格模板将亏损以负数形式计入总额中,这才是它们应处的位置,并将短期和长期税率保存在你可控制的标注单元格中。三个工作表和一个仪表板。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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$29
Essentials 资本利得计算器 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 一份列表中的二十笔税务批次
  • 持有天数由买入和卖出日期推算,而非手工输入
  • Short-term或Long-term分类根据这些日期得出
  • 每笔批次的盈利或亏损,亏损以负数形式计入合计
  • Short-term税率和Long-term税率作为可由你设置的带标签单元格
  • 仪表板汇总所有已实现盈亏并按期限拆分
  • 批次数量以及盈利批次的数量
  • 一张对比两种期限的图表
  • Dashboard上的货币下拉菜单,可重新标注两张工作表的金额列
  • 独立标签页上的分步"How to Use"使用指南
  • 适用于Microsoft Excel和Google Sheets,无需任何设置
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Essentials 电子表格模板涵盖日常记录。Ultimate 电子表格模板为模板的每个部分提供独立表格,容量更大,报告也更深入。

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FinancialAha Essentials资本利得计算器电子表格模板,适用于Google Sheets和Excel,是一份处理整年销售而非单笔交易的双工作表工作簿,第三个标签页附有How to Use使用指南。它可以作为Essentials资本利得计算器Excel模板,也可以作为Essentials资本利得计算器Google Sheets模板,来自同一个下载文件。免费版只处理一笔持仓,持有期需要你手动输入,而这份Essentials资本利得计算器电子表格模板可容纳二十笔批次,并直接根据日期本身计算出每笔的持有时长以及所属期限。无宏,无VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 资本利得计算器 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials资本利得计算器电子表格模板运行在两张工作表上 - 一张供你输入,一张负责汇报结果 - 再加上使用指南。它同时适用于Microsoft Excel和Google Sheets,以下是这份Essentials资本利得计算器电子表格所包含的内容。

  1. 01 / 02

    Tax Lots

    供你输入的工作表,深达二十笔批次。每一行填写资产、买入日期、卖出日期、取得成本以及出售所得。由此推算出盈利或亏损,以及该持仓被持有的天数和所属期限 - 因此分类来自日期本身,而不是由你决定。亏损只是以负数形式的盈利显示,并以相同方式计入合计。

  2. 02 / 02

    Dashboard

    全年汇总:所有已实现盈亏,拆分为Short-term和Long-term两种期限,附有一个预估税额数字、已记录的批次数量,以及其中多少笔盈利。一张图表把两种期限对比展示。 税额数字是一个估算值,而不是你实际应缴金额的计算结果。它把Tax Lots工作表中的两项税率分别套用到每种期限上,并先把每种期限的数字下限设为零 - 因此亏损的一方不会产生负税额,一方的亏损也不会抵减另一方的税额。它不涉及税级、免税额或结转亏损等内容。

  3. 附带指南

    How to Use

    独立标签页上的分步指南,说明设置方式、成本基础和收入应该包含什么内容、分类是如何得出的,以及如何解读仪表板。因为它内置在文件中,这份说明会随模板一起被打开,无论在何处使用。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 资本利得计算器 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将Essentials资本利得计算器电子表格模板上传到Drive,右键点击,选择"Open with Google Sheets"。这份Essentials资本利得计算器Google Sheets模板不需要任何转换步骤,图表能完整保留 - 日期和合计的运算与在Excel中完全一致。Dashboard上的货币下拉菜单会同时重新标注两张工作表的所有金额列。

Essentials 资本利得计算器 Google Sheets 模板设置

共享一份Essentials资本利得计算器Google Sheets模板的副本,适合由他人准备或审核数据的情况,Sheets的版本历史能找回被覆盖的日期或成本基础。因为报告部分位于独立标签页,批次列表本身能保持清爽。

共享Essentials资本利得计算器Google Sheet

Essentials资本利得计算器Google Sheet是按每笔出售处理的工作,而不是每日任务:某笔交易一结束就添加这笔批次,分类和全年合计会随之得出。全年保持更新,正是它在年末发挥作用的原因。

Essentials 资本利得计算器 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials资本利得计算器spreadsheet Excel下载文件是一份普通的.xlsx文件。Excel可以直接打开这份Essentials资本利得计算器Excel模板,无需导入步骤,也不会出现兼容性提示,图表是原生Excel图表,会随批次录入而重新绘制。文件中没有宏,也没有VBA,因此打开时不会出现安全警告。

Essentials 资本利得计算器 Excel 模板设置

同一份Essentials资本利得计算器Excel模板可以在Windows版Excel、Mac版Excel和网页版Excel中打开。它也是你上传到Drive的同一份文件,因此不存在需要另外选择的Essentials资本利得计算器spreadsheet下载版本。

Essentials资本利得计算器spreadsheet Excel说明

Essentials资本利得计算器spreadsheet Excel文件不含任何宏或VBA,因此Excel打开它时不会出现信任提示。同一份Essentials资本利得计算器spreadsheet Excel下载文件也可以在网页版Excel中打开,这在你在办公设备和个人设备之间切换时会很重要。

打开 Essentials 资本利得计算器 电子表格的 Excel 文件

Essentials资本利得计算器Excel模板中没有任何版本专属的功能,因此这份Essentials资本利得计算器spreadsheet Excel工作簿在Windows版Excel、Mac版Excel和更旧版本中的表现完全一致。

电子表格模板亮点

Essentials 资本利得计算器 电子表格模板可追踪的内容

每笔批次你只需输入五项内容,其余由Essentials资本利得计算器电子表格模板自动推算:

Asset
该批次所属的股票代码、基金或持仓
Date Bought
该持仓被买入的日期
Date Sold
该持仓被卖出的日期
Cost Basis
取得成本,包含费用
Sale Proceeds
出售所得,已扣除费用
Gain / Loss
计算得出,收入减去成本基础,亏损时为负数
Days Held
计算得出,两个日期之间的天数
Short / Long
计算得出,该时长所属的期限

比较版本

FinancialAha 资本利得计算器 电子表格模板:Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 本页 Ultimate 查看电子表格模板
工作表数量 1 2 5
处理的持仓数量 一次一笔 20笔批次 50笔批次
盈利或亏损 是,逐笔批次 是,附回报百分比
Short-term或Long-term 根据你输入的天数 根据你输入的日期 根据你输入的日期
税率 均由你设置 均由你设置,位于合计下方 均由你设置,位于汇总表上
图表 1 2
按期限合计
实际税率
税级表格 每种税率组合
洗售辅助功能 标记针对亏损的回购

FinancialAha Essentials资本利得计算器电子表格模板包含两张工作表和二十笔批次。相较于免费版资本利得计算器电子表格模板 - 只处理一笔持仓,持有期需要你以数字手动输入 - 这个版本直接根据日期本身计算出持有天数和所属期限,按期限合计全年数据,并在带图表的仪表板上呈现,两项税率都作为合计下方带标签的单元格。Ultimate版资本利得计算器电子表格模板可容纳五十笔批次,为每笔加入回报百分比,把税率交由你在一张汇总表上控制,加入覆盖全年的实际税率、每种税率组合的表格,以及一个在同一资产短期内被重新买回时标记亏损的辅助功能。

小贴士

使用 Essentials 资本利得计算器 电子表格模板的注意事项

  • 分类来自两个日期,而不是你做出的判断,因此准确输入它们才是这一行数据的关键。
  • 成本基础和收入都应该是真实金额 - 计入取得成本、扣除出售成本 - 而不是报价。
  • 亏损以负数形式的盈利结转,因此合计反映的是全年的情况,而不仅仅是盈利的部分。
  • 货币下拉菜单位于Dashboard上,会重新标注整份Essentials资本利得计算器电子表格中的金额列。它只改变标签,不会转换数字。
  • 两项税率位于Tax Lots工作表合计下方,仪表板的估算会读取它们。税率应该定为多少,不是表格来决定的。
  • 该估算会先把每种期限的数字下限设为零,再套用相应税率,因此亏损的一方不会增加税额,一方的亏损也不会抵减另一方的税额。税级、免税额和结转亏损都不在其考虑范围内。

如何使用这个Essentials 资本利得计算器模板

1

添加一笔批次

输入资产名称,以及买入和卖出的日期。

2

输入金额

填写取得成本和出售所得,两者都已扣除费用。

3

让它自动分类

持有天数和期限由日期计算得出,盈利或亏损由两个金额计算得出。

4

查看全年数据

Dashboard按期限汇总所有已实现盈亏,并附有图表。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials资本利得计算器电子表格模板是Google Sheets模板吗?

是的。将文件上传到Drive,选择"Open with Google Sheets"。这份Essentials资本利得计算器Google Sheets模板不需要任何转换步骤,图表能完整保留。

FinancialAha Essentials资本利得计算器电子表格模板是Excel模板吗?

是的。下载文件是一份普通的.xlsx文件,因此这份Essentials资本利得计算器Excel模板可以在Excel中直接打开,无需导入步骤。图表是原生Excel图表,且没有宏或VBA。

FinancialAha Essentials资本利得计算器spreadsheet Excel文件能在旧版本的Excel中打开吗?

可以。这份Essentials资本利得计算器spreadsheet Excel工作簿以普通.xlsx格式发布,因此在当前版本的Excel以及早于动态数组功能的版本中打开效果一致。

我可以在Essentials资本利得计算器电子表格中设置自己的税率吗?

可以。两项税率都作为带标签的单元格位于Tax Lots工作表合计下方 - 一项Short-term,一项Long-term - 仪表板的估算会读取它们,因此更改税率会带动数字变化。税率应该定为多少,不是表格来决定的。Ultimate版把它们移到一张汇总表上,加入覆盖所有已实现盈亏的实际税率,并生成每种税率组合的表格。

Short-term和Long-term是如何判定的?

根据两个日期。表格会计算持仓被持有的天数,并据此对该批次进行分类,因此结果来自你输入的内容,而不是你做出的判断。

它能容纳多少笔批次?

单个期间内二十笔。Ultimate版可容纳五十笔,并为每笔加入回报百分比。

亏损是如何处理的?

亏损以负数形式的盈利显示,并以相同方式计入合计,因此全年的数字反映的是所有已实现的情况,而不仅仅是盈利的批次。

成本基础和收入应该包含什么?

成本基础是取得该持仓所花费的成本,包含费用;收入是出售所得的实际金额,扣除出售成本后的数字。使用真实金额而不是报价,才能让盈亏数字具有意义。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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