Gratuit Tableau des flux de trésorerie Modèle de tableur
Préparez un tableau des flux de trésorerie avec les activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Suivez les entrées et sorties de trésorerie pour connaître votre position de trésorerie nette.
Ce qui est inclus
- Tableau de bord avec résumé des flux de trésorerie affichant la trésorerie nette d'exploitation, d'investissement, de financement et la variation totale
- Tableau des flux de trésorerie au format comptable standard suivant la méthode indirecte avec trois sections d'activités
- Sections d'activités d'exploitation, d'investissement et de financement avec des lignes prédéfinies pour les entrées de flux de trésorerie courantes
- Calcul automatique du flux de trésorerie net qui additionne les trois sections pour montrer l'augmentation ou la diminution totale de la trésorerie
- Comparaison de période à période avec cellules de saisie colorées (jaune) et totaux calculés automatiquement (bleu)
- Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans aucune configuration requise
Vous avez besoin de plus avec ce modèle ?
La version gratuite couvre les bases. La version Pro va plus loin.
- Suivre les activités d'exploitation et d'investissement pour un seul trimestre
- Tableau de bord avec flux de trésorerie net et solde final
- Structure de base des flux de trésorerie en trois sections
- Fonctionne dans Excel et Google Sheets
- Feuille Activités d'exploitation couvrant les encaissements clients, les décaissements fournisseurs et salariés, et les autres éléments d'exploitation avec colonnes mensuelles
- Feuille Activités d'investissement suivant les dépenses d'investissement, les achats d'actifs, les cessions d'actifs et les opérations d'investissement par mois
- Feuille Activités de financement enregistrant les produits d'emprunts, les remboursements de prêts, les apports en capitaux propres et les versements de dividendes par mois
- Tableau de bord avec 6 indicateurs clés : flux net d'exploitation, flux net d'investissement, flux net de financement, trésorerie nette totale, solde de trésorerie final et mois de trésorerie restants
- Synthèse des flux de trésorerie consolidant les trois sections d'activités en un seul état avec solde initial, variation nette et solde final par mois
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle Tableau des flux de trésorerie
Saisissez les activités d'exploitation
Remplissez la trésorerie d'exploitation - résultat net, amortissements et variations des éléments du fonds de roulement comme les créances et les dettes.
Ajoutez les activités d'investissement
Enregistrez la trésorerie utilisée ou reçue des investissements - achats d'équipements, ventes immobilières ou transactions d'investissement.
Ajoutez les activités de financement
Saisissez les produits d'emprunts, les remboursements de prêts, les émissions de capitaux propres et les dividendes versés dans la section de financement.
Vérifiez le flux de trésorerie net
Le tableau de bord additionne les trois sections pour montrer la variation nette de trésorerie de la période, plus les soldes de trésorerie d'ouverture et de clôture.
Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Questions fréquentes
Quelle méthode est utilisée ?
Le modèle suit la méthode indirecte, partant du résultat net et ajustant les éléments non monétaires et les variations du fonds de roulement pour obtenir la trésorerie d'exploitation.
Que mettre en exploitation vs investissement ?
L'exploitation couvre les opérations courantes - revenus, dépenses, créances et dettes. L'investissement couvre les achats et ventes d'actifs. Le financement couvre les transactions de dette et de capitaux propres.
Puis-je comparer plusieurs périodes ?
Oui. Le modèle prend en charge la comparaison de période à période avec des colonnes pour la période en cours et la période précédente côte à côte.
L'amortissement est-il réintégré ?
Oui. Selon la méthode indirecte, l'amortissement est une charge non monétaire réintégrée au résultat net dans la section des activités d'exploitation.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
Sous quelle licence est ce modèle ?
Tous les modèles gratuits sont publiés sous licence CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Vous pouvez les utiliser, les modifier et les partager librement - y compris à des fins commerciales - à condition de créditer FinancialAha.com. Ils sont fournis en l'état et ne constituent pas un conseil financier.
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