Gratis Control de ETF y Fondos Indexados Plantilla de hoja de cálculo
Da seguimiento a las tenencias de ETF y fondos indexados con costo base, valor actual y rendimiento. Diseñado para el monitoreo de portafolios de inversión pasiva.
Qué incluye
- Panel de control con resumen del portafolio de fondos mostrando total invertido, valor actual de mercado y porcentaje de retorno general
- Tenencias de fondos con símbolo bursátil, nombre del fondo, acciones en posesión, costo promedio por acción y precio actual por acción
- Seguimiento de costo base y valor de mercado con ganancia o pérdida no realizada automática por fondo y para el portafolio total
- Columna de seguimiento de ratio de gastos para cada fondo para monitorear las comisiones anuales totales de tu portafolio pasivo
- Registro de dividendos y distribuciones con celdas de entrada codificadas por color (amarillo) y rendimiento calculado automáticamente (azul)
- Funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de configuración
Vista previa
Mira qué contiene esta plantilla
Cómo usar esta plantilla de Control de ETF y Fondos Indexados
Ingresa las tenencias de fondos
Lista cada ETF o fondo indexado con el símbolo, nombre del fondo, acciones en posesión, costo promedio por acción y precio actual.
Revisa el rendimiento
La plantilla calcula la ganancia o pérdida no realizada por fondo y para el portafolio total basándose en el costo vs. el valor actual.
Registra los ratios de gastos
Ingresa el ratio de gastos de cada fondo. La plantilla muestra las comisiones anuales totales de tu portafolio pasivo.
Consulta el panel de control
El panel de control muestra el total invertido, el valor actual de mercado, el retorno general y la exposición total al ratio de gastos.
Creadas por Claude AI. Perfeccionadas por nosotros.
Usamos Claude AI para crear el borrador de cada plantilla, después de una investigación profunda. Luego nuestro equipo interviene. Refinamos el diseño, probamos cada fórmula a fondo, corregimos casos especiales y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que realmente usaríamos nosotros mismos. La IA nos lleva al 80%. El último 20% es criterio humano.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un ratio de gastos?
El ratio de gastos es la comisión anual que cobra el fondo, expresada como porcentaje de los activos. Un ratio más bajo significa que menos de tu retorno se destina a comisiones.
¿Registra los dividendos y distribuciones?
Sí. Registra los pagos de dividendos en la sección de distribuciones. Estos pueden sumarse a tu costo base si se reinvierten, o registrarse como ingresos recibidos.
¿Puedo dar seguimiento tanto a ETF como a fondos mutuos?
Sí. La plantilla funciona para cualquier fondo con un precio por acción. Ingresa ETF, fondos mutuos indexados o fondos con fecha objetivo de la misma manera.
¿Con qué frecuencia debo actualizar los precios?
Las actualizaciones mensuales o trimestrales funcionan bien para portafolios pasivos. Las actualizaciones más frecuentes son opcionales pero no necesarias para el seguimiento a largo plazo.
¿Cómo abro esto en Google Sheets?
Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.
¿Bajo qué licencia está esta plantilla?
Todas las plantillas gratuitas se publican bajo CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puedes usarlas, modificarlas y compartirlas libremente - incluso con fines comerciales - siempre que des crédito a FinancialAha.com. Se proporcionan tal cual y no constituyen asesoramiento financiero.
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