مجاني متتبّع صناديق ETF والمؤشرات قالب جدول بيانات
تتبّع حيازات ETF وصناديق المؤشرات بأساس التكلفة والقيمة الحالية والأداء. مصمّم لمراقبة محافظ الاستثمار السلبي.
ماذا يتضمن
- لوحة متابعة بنظرة عامة على محفظة الصناديق تعرض إجمالي المستثمر والقيمة السوقية الحالية ونسبة العائد الإجمالية
- حيازات الصناديق برمز التداول واسم الصندوق والأسهم المملوكة ومتوسط التكلفة لكل سهم والسعر الحالي لكل سهم
- تتبّع أساس التكلفة والقيمة السوقية بحساب تلقائي للربح أو الخسارة غير المحققة لكل صندوق وللمحفظة الإجمالية
- عمود تتبّع نسبة المصاريف لكل صندوق لمراقبة إجمالي الرسوم السنوية عبر محفظتك السلبية
- تسجيل الأرباح والتوزيعات مع خلايا إدخال ملوّنة (صفراء) وأداء محسوب تلقائياً (أزرق)
- يعمل في Microsoft Excel وGoogle Sheets وLibreOffice Calc دون الحاجة لأي إعداد
معاينة
اطلع على محتويات هذا القالب
كيفية استخدام قالب متتبّع صناديق ETF والمؤشرات هذا
أدخل حيازات الصناديق
اذكر كل ETF أو صندوق مؤشر برمز التداول واسم الصندوق والأسهم المملوكة ومتوسط التكلفة لكل سهم والسعر الحالي.
راجع الأداء
يحسب القالب الربح أو الخسارة غير المحققة لكل صندوق وللمحفظة الإجمالية بناءً على التكلفة مقابل القيمة الحالية.
تتبّع نسب المصاريف
أدخل نسبة المصاريف لكل صندوق. يعرض القالب إجمالي الرسوم السنوية عبر محفظتك السلبية.
تحقق من لوحة المتابعة
تعرض لوحة المتابعة إجمالي المستثمر والقيمة السوقية الحالية والعائد الإجمالي وإجمالي نسبة المصاريف.
صُممت بواسطة Claude AI. أتقنّاها نحن.
نستخدم Claude AI لصياغة كل قالب بعد بحث معمّق. ثم يتدخل فريقنا. نحسّن التصميم، ونختبر كل صيغة، ونعالج الحالات الاستثنائية، وننقّح التصميم حتى يصبح شيئاً نستخدمه نحن فعلاً. الذكاء الاصطناعي يوصلنا إلى 80%. الـ 20% المتبقية هي حكم بشري بالكامل.
الأسئلة الشائعة
ما هي نسبة المصاريف؟
نسبة المصاريف هي الرسوم السنوية التي يفرضها الصندوق، معبّراً عنها كنسبة من الأصول. النسب الأقل تعني أن جزءاً أقل من عائدك يذهب للرسوم.
هل يتتبّع الأرباح والتوزيعات؟
نعم. سجّل مدفوعات الأرباح في قسم التوزيعات. يمكن إضافتها إلى أساس التكلفة إذا أُعيد استثمارها، أو تتبّعها كدخل مستلم.
هل يمكنني تتبّع ETF وصناديق الاستثمار معاً؟
نعم. يعمل القالب لأي صندوق بسعر لكل سهم. أدخل ETF وصناديق مؤشرات الاستثمار المشترك أو صناديق التاريخ المستهدف بنفس الطريقة.
كم مرة يجب تحديث الأسعار؟
التحديثات الشهرية أو ربع السنوية تعمل جيداً للمحافظ السلبية. التحديثات الأكثر تكراراً اختيارية لكنها ليست ضرورية للتتبّع طويل الأجل.
كيف أفتح هذا في Google Sheets؟
ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.
ما هو ترخيص هذا القالب؟
جميع القوالب المجانية صادرة بموجب ترخيص CC BY 4.0 (المشاع الإبداعي - نسب المصنف). يمكنك استخدامها وتعديلها ومشاركتها بحرية - بما في ذلك للأغراض التجارية - طالما تذكر FinancialAha.com كمصدر. تُقدم كما هي ولا تشكل نصيحة مالية.
المزيد من قوالب الاستثمار والتداول المجانية
تبحث عن قوالب جداول بيانات احترافية؟
القوالب المدفوعة تشمل لوحات معلومات متعددة الأوراق متقدمة، ورسوم بيانية أصلية في Excel، وتحديثات مستمرة.